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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260.87%49.7万 | -77.46%14万 | -48.26%11.9万 | -37.12%139.9万 | -54.03%57.1万 | -105.12%-2.3万 | -18.72%62.1万 | 200.00%23万 | -39.14%222.5万 | 59.23%124.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.63%12.9万 | -174.18%-20.4万 | -99.31%3,000 | -18.11%142.9万 | -79.88%16.7万 | 47.20%55.2万 | -11.00%27.5万 | 88.31%43.5万 | -30.64%174.5万 | 49.82%83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.11%20.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 197.92%9.4万 | -59.29%4.6万 | 0.97%10.4万 | -88.03%11.9万 | -100.15%-1,000 | -193.20%-9.6万 | 4.63%11.3万 | -3.74%10.3万 | -0.10%99.4万 | 0.60%67.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.47%-21万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.85%14.9万 | -468.06%-26.5万 | 33.99%-20万 | 59.85%-16.1万 | 80.60%36.3万 | -154.78%-29.3万 | 0.00%7.2万 | 45.80%-30.3万 | -251.89%-40.1万 | 229.51%20.1万 |
| -売上債権増減額 | 48.72%-12万 | -164.46%-7.8万 | 11.88%-8.9万 | 54.79%-3.3万 | 92.55%18.1万 | -118.69%-23.4万 | 676.19%12.1万 | -158.97%-10.1万 | -133.64%-7.3万 | -57.08%9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.34%59.3万 | -318.52%-11.3万 | 161.16%13.7万 | 136.43%14.1万 | 145.30%10.6万 | 210.87%28.6万 | -122.69%-2.7万 | 38.46%-22.4万 | -188.36%-38.7万 | -23,300.00%-23.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.92%-27.9万 | -266.67%-3万 | -436.07%-20.5万 | -148.84%-10.5万 | -68.77%11.9万 | -405.00%-30.3万 | 50.00%1.8万 | 151.69%6.1万 | 191.88%21.5万 | 425.64%38.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.14%-4.5万 | -10.00%-4.4万 | -10.26%-4.3万 | -5.13%-16.4万 | -7.50%-4.3万 | -5.00%-4.2万 | -5.26%-4万 | -2.63%-3.9万 | 0.64%-15.6万 | 0.00%-4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,260.87%49.7万 | -77.46%14万 | -48.26%11.9万 | -37.12%139.9万 | -54.03%57.1万 | -105.12%-2.3万 | -18.72%62.1万 | 200.00%23万 | -39.14%222.5万 | 59.23%124.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.90%-296.8万 | -179.68%-1,235.9万 | 87.47%836.1万 | 151.78%1,766万 | -6.40%1,018万 | -21.61%743.9万 | 72.33%-441.9万 | 70.23%446万 | 650.12%701.4万 | -49.30%1,087.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 13.77%244.5万 | 249.88%1,124.1万 | 338.47%935.7万 | 150.65%877.6万 | 363.23%1,199.3万 | -27.23%214.9万 | 61.33%-750万 | 161.45%213.4万 | 61.91%-1,732.6万 | -63.89%258.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -194.93%-542.9万 | -766.30%-2,348.7万 | -182.64%-193.3万 | -57.77%1,003.2万 | -120.79%-155.1万 | -13.56%571.9万 | -0.09%352.5万 | -61.97%233.9万 | -45.73%2,375.7万 | -47.98%746.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.12%1.6万 | 51.29%-11.3万 | 20.93%-3.4万 | 40.63%-15.2万 | 4.00%-2.4万 | 286.08%14.7万 | -120.95%-23.2万 | 8.51%-4.3万 | 10.80%-25.6万 | 59.68%-2.5万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 3,136.67%97.1万 | -218.71%-99.6万 | -128.00%-23.8万 | ---57.6万 | ---21.2万 | 372.73%3万 | 512.41%83.9万 | --85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.90%-296.8万 | -179.68%-1,235.9万 | 87.47%836.1万 | 151.78%1,766万 | -6.40%1,018万 | -21.61%743.9万 | 72.33%-441.9万 | 70.23%446万 | 650.12%701.4万 | -49.30%1,087.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.51%814.7万 | -1,527.99%-1,362.3万 | 193.65%1,890.7万 | 17.95%-3,391万 | 72.28%-1,003.2万 | 34.95%-464.2万 | 142.10%95.4万 | -572.94%-2,019万 | -282.01%-4,132.8万 | -526.63%-3,619.5万 |
| 預金増減額 | 158.44%840.6万 | 75.60%-336.5万 | 145.98%916.5万 | -209.77%-6,288.1万 | 7.30%-1,477.4万 | -109.10%-1,438.4万 | -586.07%-1,379万 | -540.22%-1,993.3万 | -160.37%-2,029.9万 | -282.40%-1,593.8万 |
| 借入金純額 | --0 | -166.67%-1,000万 | --1,000万 | 250.00%3,000万 | 125.00%500万 | --1,000万 | --1,500万 | --0 | -101.76%-2,000万 | ---2,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.35%-28.9万 | -1.40%-29万 | 0.00%-28.7万 | -0.52%-114.9万 | -0.70%-28.8万 | -0.70%-28.8万 | -0.35%-28.6万 | -0.35%-28.7万 | -0.44%-114.3万 | -0.35%-28.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%3万 | 6.67%3.2万 | -3.33%2.9万 | 5.26%12万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 11.11%3万 | -12.98%11.4万 | -6.45%2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.51%814.7万 | -1,527.99%-1,362.3万 | 193.65%1,890.7万 | 17.95%-3,391万 | 72.28%-1,003.2万 | 34.95%-464.2万 | 142.10%95.4万 | -572.94%-2,019万 | -282.01%-4,132.8万 | -526.63%-3,619.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.88%1,678.6万 | 192.13%4,262.8万 | -49.35%1,524.1万 | -51.61%3,009.2万 | -73.19%1,452.2万 | -77.13%1,174.8万 | -78.80%1,459.2万 | -51.61%3,009.2万 | 67.64%6,218.1万 | 72.16%5,416.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.61%567.6万 | -808.65%-2,584.2万 | 276.69%2,738.7万 | 53.72%-1,485.1万 | 102.99%71.9万 | -1.03%277.4万 | 83.72%-284.4万 | -332.77%-1,550万 | -227.91%-3,208.9万 | -178.38%-2,407.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.68%2,246.2万 | 42.88%1,678.6万 | 192.13%4,262.8万 | -49.35%1,524.1万 | -49.35%1,524.1万 | -73.19%1,452.2万 | -77.13%1,174.8万 | -78.80%1,459.2万 | -51.61%3,009.2万 | -51.61%3,009.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.71%51.3万 | -93.06%2.7万 | -54.55%8.5万 | -36.67%124.7万 | -55.05%54.7万 | -66.49%12.4万 | -40.97%38.9万 | 167.51%18.7万 | -41.56%196.9万 | 69.50%121.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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