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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.32%54.17億 | 210.22%228.79億 | 244.16%73.75億 | -476.13%-51.16億 | -118.98%-8.88億 | -32.39%46.79億 | 305.92%69.21億 | 121.27%17.05億 | -288.48%-80.16億 | 155.32%42.53億 |
| その他の非現金項目 | 249.63%23.81億 | -73.70%6.81億 | 35.41%25.89億 | 4.94%19.12億 | 13.45%18.22億 | -4.86%16.06億 | 6.23%16.88億 | 16.84%15.89億 | -25.93%13.6億 | -46.98%18.36億 |
| 運転資金の増減額 | 128.28%37.52億 | -158.91%-132.69億 | -27.81%-51.25億 | -292.05%-40.1億 | 57.58%20.88億 | 126.69%13.25億 | -318.63%-49.65億 | -115.38%-11.86億 | 980.48%77.13億 | -134.67%-8.76億 |
| -売上債権増減額 | 252.65%75.44億 | 16.07%-49.42億 | -1,429.35%-58.88億 | -131.79%-3.85億 | -55.71%12.11億 | 334.68%27.34億 | 76.72%-11.65億 | -200.60%-50.05億 | 188.07%49.75億 | -58.76%17.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 139.29%19.78億 | 11.04%-50.35億 | -77.49%-56.6億 | -570.35%-31.89億 | -80.84%6.78億 | 163.04%35.39億 | -107.39%-56.14億 | -150.04%-27.07億 | 373.51%54.1億 | -149.80%-19.78億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%9.71億 | 620.23%9億 | -140.28%-1.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.20%110.36億 | 54.16%136.59億 | 232.58%88.6億 | -69.48%26.64億 | -24.48%87.29億 | 139.96%115.59億 | -0.33%48.17億 | -63.44%48.33億 | 62.46%132.18億 | -11.41%81.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.79%-9.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.42%-43.37億 | -25.58%-41.14億 | 6.85%-32.76億 | 22.43%-35.17億 | 0.37%-45.34億 | -37.74%-45.51億 | -13.15%-33.04億 | 45.97%-29.2億 | 31.53%-54.04億 | 3.27%-78.93億 |
| 事業取引の純額 | -55.67%3.44億 | 207.94%7.76億 | 213.51%2.52億 | -88.14%-2.22億 | 95.84%-1.18億 | -8,956.25%-28.34億 | -99.44%3,200万 | 5,487.74%57.11億 | -102.26%-1.06億 | 140.14%46.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -795.31%-8.9億 | 18.52%1.28億 | 730.77%1.08億 | 316.67%1,300万 | -100.00%-600万 | 99.12%-300万 | -2,750.00%-3.42億 | 93.85%-1,200万 | 37.10%-1.95億 | -115.28%-3.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.81%-35.55億 | -217.74%-17.19億 | 80.04%-5.41億 | 27.05%-27.11億 | 49.05%-37.16億 | -187.92%-72.93億 | -170.13%-25.33億 | 168.45%36.12億 | -30.91%-52.77億 | 39.79%-40.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 174.57%24.31億 | -71.40%-32.6億 | -208.27%-19.02億 | -1,969.70%-6.17億 | -97.74%3,300万 | 170.23%14.6億 | 73.05%-20.79億 | -7.30%-77.14億 | -818.14%-71.89億 | -675.74%-7.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.12%-36.72億 | -203.62%-22.65億 | ---7.46億 | --0 | -16.89%-23.12億 | -11,735.29%-19.78億 | 466.67%1,700万 | -99.86%300万 | 383.18%21.72億 | -7,770.00%-7.67億 |
| 配当金支払総額 | -33.49%-64.5億 | -128.46%-48.32億 | ---21.15億 | ---- | 4.44%-27.1億 | -184.17%-28.36億 | ---9.98億 | ---- | -3.74%-23.28億 | -8.83%-22.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.45%8.29億 | -90.00%-18.24億 | -197.56%-9.6億 | 94.85%9.84億 | 189.38%5.05億 | -181.41%-5.65億 | 198.86%6.94億 | -13.59%-7.02億 | -579.12%-6.18億 | 71.74%-9,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.29%-74.86億 | -102.45%-132億 | -1,937.50%-65.2億 | 93.78%-3.2億 | -18.76%-51.47億 | -62.63%-43.34億 | 69.12%-26.65億 | -7.09%-86.29億 | -95.11%-80.58億 | -70.52%-41.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.60%19.98億 | 120.83%33.08億 | -21.20%14.98億 | -7.09%19.01億 | -4.70%20.46億 | -14.39%21.47億 | -7.35%25.08億 | -4.14%27.07億 | -0.88%28.24億 | 2.41%28.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.60%-500万 | -170.04%-12.6億 | 590.19%17.99億 | -173.88%-3.67億 | -97.06%-1.34億 | 82.15%-6,800万 | -107.07%-3.81億 | -57.26%-1.84億 | -368.00%-1.17億 | -137.31%-2,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.00%-600万 | -554.55%-5,000万 | 130.56%1,100万 | -227.27%-3,600万 | 66.67%-1,100万 | -257.14%-3,300万 | 240.00%2,100万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.55%19.87億 | -39.60%19.98億 | 120.83%33.08億 | -21.20%14.98億 | -7.09%19.01億 | -4.75%20.46億 | -14.35%21.48億 | -7.35%25.08億 | -4.14%27.07億 | -0.88%28.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.90%65.52億 | 80.89%94.82億 | 679.23%52.42億 | -122.53%-9.05億 | -41.55%40.17億 | 458.25%68.72億 | -31.04%12.31億 | -76.82%17.85億 | 933.23%76.99億 | -129.28%-9.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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