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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-6,489 | 83.63%-2.92万 | 2.04%-3.71万 | -86.02%-28.92万 | -35.46%-11.69万 | 216.17%4.42万 | -45.97%-17.85万 | -141.56%-3.79万 | 81.65%-15.55万 | 49.23%-8.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -622.55%-46.1万 | 74.26%-6.56万 | -383.71%-32.15万 | -315.59%-474.56万 | -408.91%-436.07万 | 0.33%-6.38万 | -209.22%-25.47万 | 52.07%-6.65万 | -112.87%-114.19万 | -586.32%-85.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1.4万 | --2.14万 | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.05%30 | -21.05%30 | -21.05%30 | -19.15%152 | -19.15%38 | -19.15%38 | -19.15%38 | -19.15%38 | -20.34%188 | -20.34%47 |
| 資産減損費用 | --38.96万 | --0 | --24.51万 | 482.27%445.75万 | 461.82%430.1万 | --0 | --15.66万 | --0 | --76.55万 | --76.55万 |
| 投資証券未実現損益 | 105.56%500 | ---1.22万 | -273.33%-1.04万 | -96.72%1,000 | -69.23%4,000 | -460.00%-9,000 | --0 | -70.00%6,000 | 506.67%3.05万 | 273.33%1.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --3.49万 | --0 | --1.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---6.08万 | ---3.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -50.68%6.44万 | 135.01%3.45万 | 25.04%2.82万 | -82.24%3.38万 | -157.78%-2.08万 | 457.49%13.06万 | -181.76%-9.86万 | -89.27%2.25万 | 197.25%19.02万 | 77.50%-8,053 |
| -売掛金増減額 | -103.61%-1,645 | 102.28%1,412 | 250.55%8,122 | -103.19%-6,472 | 32.55%1.52万 | 524.13%4.55万 | -2,491.99%-6.18万 | -102.70%-5,395 | 236.44%20.3万 | 123.59%1.15万 |
| -前払費用増減額 | 38.61%-5,836 | -0.06%3,169 | -75.94%3,169 | -71.58%9,980 | 0.22%3,144 | 0.01%-9,506 | 27.30%3,171 | -66.22%1.32万 | 175.22%3.51万 | -93.79%3,137 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.97%7.19万 | 174.94%2.99万 | 14.41%1.69万 | 163.08%3.03万 | -72.59%-3.91万 | 116.55%9.46万 | 0.32%-3.99万 | 150.91%1.47万 | -39,571.07%-4.8万 | 39.72%-2.27万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-6,489 | 83.63%-2.92万 | 2.04%-3.71万 | -86.02%-28.92万 | -35.46%-11.69万 | 216.17%4.42万 | -45.97%-17.85万 | -141.56%-3.79万 | 81.65%-15.55万 | 49.23%-8.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.55%-6,535 | 148.69%8,450 | 122.68%1.5万 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 | -7.91%-6.62万 | 88.21%-29.76万 | 101.27%7,559 |
| 固定資産取引の純額 | 98.55%-6,535 | --0 | 97.05%-1,950 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 | -7.91%-6.62万 | 88.21%-29.76万 | 101.27%7,559 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --8,450 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.55%-6,535 | 148.69%8,450 | 122.68%1.5万 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 | -7.91%-6.62万 | 88.21%-29.76万 | 101.27%7,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 61.7万 | 9.46万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --61.7万 | --9.46万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --61.7万 | --9.46万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.15%3.32万 | -77.60%5.4万 | -77.95%7.61万 | -56.76%34.51万 | -61.81%16.19万 | -11.94%56.76万 | -70.89%24.1万 | -56.76%34.51万 | -15.23%79.82万 | -72.33%42.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.79%-1.3万 | -106.36%-2.08万 | 78.75%-2.21万 | 40.62%-26.9万 | -8.88%-8.58万 | -83.86%-40.57万 | 278.00%32.66万 | -448.82%-10.41万 | -215.94%-45.3万 | 89.26%-7.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.53%2.02万 | -94.15%3.32万 | -77.60%5.4万 | -77.95%7.61万 | -77.95%7.61万 | -61.81%16.19万 | -11.94%56.76万 | -70.89%24.1万 | -56.76%34.51万 | -56.76%34.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.48%-3.05万 | 85.08%-2.92万 | 62.46%-3.91万 | -93.72%-92.61万 | -112.36%-22.04万 | -83.86%-40.57万 | -6.76%-19.59万 | -448.82%-10.41万 | 85.82%-47.8万 | 86.43%-10.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
