| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -243.96%-12.77万 | 28.45%-20.69万 | -14.62%-13.4万 | -114.68%-6,489 | 83.63%-2.92万 | 2.04%-3.71万 | -86.02%-28.92万 | -35.46%-11.69万 | 216.17%4.42万 | -45.97%-17.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.53%-22.98万 | 78.46%-102.23万 | 96.00%-17.43万 | -622.55%-46.1万 | 74.26%-6.56万 | -383.71%-32.15万 | -315.59%-474.56万 | -408.91%-436.07万 | 0.33%-6.38万 | -209.22%-25.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 4,341.48%42.76万 | --39.22万 | --0 | --1.4万 | --2.14万 | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%24 | -21.05%120 | -21.05%30 | -21.05%30 | -21.05%30 | -21.05%30 | -19.15%152 | -19.15%38 | -19.15%38 | -19.15%38 |
| 資産減損費用 | --0 | -93.49%29.01万 | -108.01%-34.46万 | --38.96万 | --0 | --24.51万 | 482.27%445.75万 | 461.82%430.1万 | --0 | --15.66万 |
| 投資証券未実現損益 | 102.40%250 | -2,330.00%-2.23万 | -106.25%-250 | 105.56%500 | ---1.22万 | -273.33%-1.04万 | -96.72%1,000 | -69.23%4,000 | -460.00%-9,000 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --13.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.49万 | --0 | --1.68万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.08万 | ---3.04万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -220.91%-3.4万 | 254.72%11.99万 | 65.22%-7,221 | -50.68%6.44万 | 135.01%3.45万 | 25.04%2.82万 | -82.24%3.38万 | -157.78%-2.08万 | 457.49%13.06万 | -181.76%-9.86万 |
| -売上債権増減額 | -461.30%-2.93万 | 195.12%6,156 | -111.40%-1,733 | -103.61%-1,645 | 102.28%1,412 | 250.55%8,122 | -103.19%-6,472 | 32.55%1.52万 | 524.13%4.55万 | -2,491.99%-6.18万 |
| -前払費用増減額 | -236.13%-4,314 | -267.00%-1.67万 | -646.09%-1.72万 | 38.61%-5,836 | -0.06%3,169 | -75.94%3,169 | -71.58%9,980 | 0.22%3,144 | 0.01%-9,506 | 27.30%3,171 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.31%-389 | 330.53%13.04万 | 129.87%1.17万 | -23.97%7.19万 | 174.94%2.99万 | 14.41%1.69万 | 163.08%3.03万 | -72.59%-3.91万 | 116.55%9.46万 | 0.32%-3.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -243.96%-12.77万 | 28.45%-20.69万 | -14.62%-13.4万 | -114.68%-6,489 | 83.63%-2.92万 | 2.04%-3.71万 | -86.02%-28.92万 | -35.46%-11.69万 | 216.17%4.42万 | -45.97%-17.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.09%-7,822 | 95.84%-2.48万 | 34.18%-4.17万 | 98.55%-6,535 | 148.69%8,450 | 122.68%1.5万 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 |
| 固定資産取引の純額 | -301.13%-7,822 | 91.58%-5.02万 | 34.18%-4.17万 | 98.55%-6,535 | --0 | 97.05%-1,950 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.54万 | --0 | --0 | --8,450 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.09%-7,822 | 95.84%-2.48万 | 34.18%-4.17万 | 98.55%-6,535 | 148.69%8,450 | 122.68%1.5万 | -100.57%-59.69万 | -939.07%-6.34万 | -146.35%-44.99万 | 71.63%-1.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.2万 | -35.17%40万 | 322.83%40万 | 0 | 0 | 0 | 61.7万 | 9.46万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --52.2万 | -35.17%40万 | 322.83%40万 | --0 | --0 | --0 | --61.7万 | --9.46万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --52.2万 | -35.17%40万 | 322.83%40万 | --0 | --0 | --0 | --61.7万 | --9.46万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.14%24.44万 | -77.95%7.61万 | -87.53%2.02万 | -94.15%3.32万 | -77.60%5.4万 | -77.95%7.61万 | -56.76%34.51万 | -61.81%16.19万 | -11.94%56.76万 | -70.89%24.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,846.96%38.64万 | 162.56%16.83万 | 361.41%22.42万 | 96.79%-1.3万 | -106.36%-2.08万 | 78.75%-2.21万 | 40.62%-26.9万 | -8.88%-8.58万 | -83.86%-40.57万 | 278.00%32.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,068.64%63.08万 | 221.14%24.44万 | 221.14%24.44万 | -87.53%2.02万 | -94.15%3.32万 | -77.60%5.4万 | -77.95%7.61万 | -77.95%7.61万 | -61.81%16.19万 | -11.94%56.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.81%-13.56万 | 70.35%-27.46万 | 20.23%-17.58万 | 92.48%-3.05万 | 85.08%-2.92万 | 62.46%-3.91万 | -93.72%-92.61万 | -112.36%-22.04万 | -83.86%-40.57万 | -6.76%-19.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
