| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.98%3,080万 | 22.49%3,050万 | 10.18%2,490万 | 494.74%2,260万 | 134.32%380万 | -411.17%-1,107.2万 | -219.47%-216.6万 | 158.31%181.3万 | 4.54%-310.9万 | -163.40%-325.7万 |
| 繰延税金 | 35.44%1,070万 | 2.60%790万 | 28.33%770万 | 42.86%600万 | 23.24%420万 | 148.58%340.8万 | 131.65%137.1万 | -1,515.69%-433.2万 | 94.90%30.6万 | -92.68%15.7万 |
| その他の非現金項目 | 63.64%2,880万 | 214.29%1,760万 | 27.27%560万 | -6.38%440万 | 88.98%470万 | 72.23%248.7万 | 51.20%144.4万 | 7.79%95.5万 | 83.06%88.6万 | 55.63%48.4万 |
| 運転資金の増減額 | -191.46%-750万 | 730.77%820万 | -131.71%-130万 | -48.10%410万 | 633.52%790万 | 120.90%107.7万 | -34.54%-515.3万 | -180.84%-383万 | 212.01%473.8万 | 43.46%-423万 |
| -売上債権増減額 | 29.35%-650万 | -187.50%-920万 | -313.33%-320万 | -73.68%150万 | 254.92%570万 | 240.02%160.6万 | 85.55%-114.7万 | -22.02%-793.6万 | -45.67%-650.4万 | 40.81%-446.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.63%1,000 | 1,360.00%7.3万 | -80.00%5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.30%6,580万 | 19.04%6,190万 | 1.96%5,200万 | 21.43%5,100万 | 113.00%4,200万 | 51.90%1,971.8万 | 9.34%1,298.1万 | 86.55%1,187.2万 | 2,445.60%636.4万 | -90.23%25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.00%-90万 | -400.00%-100万 | 94.29%-20万 | -118.75%-350万 | -120.99%-160万 | -18.30%-72.4万 | -5.88%-61.2万 | -23.50%-57.8万 | 61.39%-46.8万 | -469.01%-121.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -94.12%-330万 | -240.00%-170万 | 66.67%-50万 | -36.36%-150万 | -23.60%-110万 | 24.83%-89万 | -73.61%-118.4万 | 36.02%-68.2万 | 5.50%-106.6万 | -657.05%-112.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 65.61%-3,360万 | -9,670.00%-9,770万 | 87.80%-100万 | -77.99%-820万 | 77.35%-460.7万 | -606.67%-2,033.8万 | 86.08%-287.8万 | -51.39%-2,067.9万 | ---1,365.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- | 116.67%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.14%-420万 | 63.69%-3,540万 | -1,811.76%-9,750万 | 49.00%-510万 | -54.89%-1,000万 | 70.83%-645.6万 | -434.90%-2,213.4万 | 81.37%-413.8万 | -38.87%-2,221.3万 | -4,043.78%-1,599.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.49%-2,500万 | -33.87%8,200万 | 1,178.35%1.24億 | 336.59%970万 | -125.52%-410万 | 12.94%1,606.5万 | 364.44%1,422.4万 | -129.75%-537.9万 | 80.80%1,808万 | 2,100.00%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.13%-1,190万 | -43.23%-6,660万 | -96.20%-4,650万 | -577.14%-2,370万 | 79.23%-350万 | -1,168.10%-1,685.3万 | -38.44%-132.9万 | ---96万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -36.44%-3,220万 | -15.69%-2,360万 | -13.33%-2,040万 | -23.29%-1,800万 | -60.26%-1,460万 | -27.70%-911万 | -39.53%-713.4万 | ---511.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403.38%-7,450万 | -129.08%-1,480万 | 231.19%5,090万 | -42.65%-3,880万 | -167.11%-2,720万 | -276.76%-1,018.3万 | 150.31%576.1万 | -163.34%-1,145.2万 | 80.91%1,808万 | 2,067.32%999.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.44%3,400万 | 27.68%2,260万 | 58.04%1,770万 | 77.78%1,120万 | 113.41%630万 | -54.21%295.2万 | -36.28%644.7万 | 22.47%1,011.7万 | -41.73%826.1万 | 13.45%1,417.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.26%-1,290万 | 116.67%1,170万 | -23.94%540万 | 47.92%710万 | 55.89%480万 | 190.77%307.9万 | 8.77%-339.2万 | -266.65%-371.8万 | 138.79%223.1万 | -445.20%-575.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -333.33%-130万 | 40.00%-30万 | 16.67%-50万 | -700.00%-60万 | -57.81%10万 | 330.10%23.7万 | -314.58%-10.3万 | 112.80%4.8万 | -125.90%-37.5万 | -1,206.67%-16.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.76%1,980万 | 50.44%3,400万 | 27.68%2,260万 | 58.04%1,770万 | 78.69%1,120万 | 112.33%626.8万 | -54.21%295.2万 | -36.28%644.7万 | 22.47%1,011.7万 | -41.73%826.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.05%6,160万 | 16.77%5,920万 | 10.22%5,070万 | 17.05%4,600万 | 117.08%3,930万 | 61.86%1,810.4万 | 5.40%1,118.5万 | 119.71%1,061.2万 | 331.10%483万 | -195.09%-209万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
