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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.59%1,203.7万 | -45.01%2,313.4万 | -29.88%2,280.2万 | 248.93%2,284.1万 | 248.93%2,284.1万 | -63.71%1,409.3万 | -44.22%4,206.6万 | -77.19%3,251.9万 | -95.50%654.6万 | -95.50%654.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.59%1,203.7万 | -45.01%2,313.4万 | -29.88%2,280.2万 | 248.93%2,284.1万 | 248.93%2,284.1万 | -63.71%1,409.3万 | -44.22%4,206.6万 | -77.19%3,251.9万 | -95.50%654.6万 | -95.50%654.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 68.66%1.34億 | 47.01%1.27億 | -4.13%1.09億 | 11.49%1.24億 | 11.49%1.24億 | -38.89%7,963.2万 | -34.64%8,624.2万 | 2.02%1.14億 | -9.76%1.11億 | -9.76%1.11億 |
| -売掛金 | -32.26%862.6万 | -66.04%1,461.6万 | 21.30%1,828万 | 11.80%1,443.1万 | 11.80%1,443.1万 | -32.89%1,273.4万 | 11.27%4,303.6万 | 6.98%1,507万 | -28.69%1,290.8万 | -28.69%1,290.8万 |
| -その他の売掛金 | 86.84%1.26億 | 160.46%1.13億 | -8.17%9,132.7万 | 11.18%1.09億 | 11.18%1.09億 | -39.71%6,746.2万 | -53.95%4,320.6万 | 1.30%9,944.8万 | -6.45%9,846.8万 | -6.45%9,846.8万 |
| -未収金調整引当金 | 35.46%-36.4万 | ---36.4万 | 35.46%-36.4万 | 35.46%-36.4万 | 35.46%-36.4万 | 0.00%-56.4万 | ---- | 0.00%-56.4万 | 0.00%-56.4万 | 0.00%-56.4万 |
| 棚卸資産 | 8.26%3,496.1万 | -0.36%3,195.2万 | 11.70%3,203.8万 | 16.02%3,391.2万 | 16.02%3,391.2万 | 18.29%3,229.5万 | 3.01%3,206.8万 | -5.63%2,868.2万 | -4.98%2,922.9万 | -4.98%2,922.9万 |
| 前払費用 | --144.1万 | --225.8万 | --202.5万 | -5.23%148.6万 | -5.23%148.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.26%156.8万 | -22.26%156.8万 |
| その他の流動資産 | -23.68%3,198.8万 | 17.18%3,513.4万 | 34.80%4,507万 | 28.42%4,454.4万 | 28.42%4,454.4万 | 15.35%4,191.5万 | -32.82%2,998.2万 | -22.90%3,343.5万 | 31.39%3,468.6万 | 31.39%3,468.6万 |
| 流動資産合計 | 27.87%2.15億 | 15.19%2.19億 | 1.24%2.11億 | 23.78%2.26億 | 23.78%2.26億 | -27.86%1.68億 | -32.76%1.9億 | -36.41%2.09億 | -44.16%1.83億 | -44.16%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.16%7.48億 | 12.12%7.28億 | 7.33%6.95億 | 10.95%7.03億 | 10.95%7.03億 | 12.43%6.79億 | 13.38%6.49億 | 21.69%6.47億 | 22.48%6.34億 | 22.48%6.34億 |
| -有形固定資産総額 | 84.72%12.54億 | 12.12%7.28億 | 7.33%6.95億 | 6.82%11.88億 | 6.82%11.88億 | 12.43%6.79億 | 13.38%6.49億 | 21.69%6.47億 | 15.58%11.12億 | 15.58%11.12億 |
| -減価償却累計额 | ---5.06億 | ---- | ---- | -1.35%-4.85億 | -1.35%-4.85億 | ---- | ---- | ---- | -7.55%-4.78億 | -7.55%-4.78億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 |
| -のれん | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 | 0.00%7,657.6万 |
| その他の非流動資産 | 9.58%1.06億 | 13.68%1.04億 | 21.65%1.13億 | 18.27%1.05億 | 18.27%1.05億 | 7.23%9,669万 | 10.37%9,137.2万 | 12.42%9,254.5万 | 16.24%8,872万 | 16.24%8,872万 |
| 非流動資産合計 | 9.18%9.31億 | 11.16%9.08億 | 8.27%8.84億 | 10.71%8.85億 | 10.71%8.85億 | 10.59%8.52億 | 11.64%8.17億 | 18.18%8.16億 | 19.20%7.99億 | 19.20%7.99億 |
| 資産合計 | 12.26%11.45億 | 11.92%11.28億 | 6.84%10.95億 | 13.15%11.11億 | 13.15%11.11億 | 1.67%10.2億 | -0.74%10.08億 | 0.60%10.25億 | -1.59%9.82億 | -1.59%9.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.67%9,669.4万 | 38.61%9,129.3万 | 1.84%9,165.7万 | -10.22%8,573.5万 | -10.22%8,573.5万 | -9.31%7,514.8万 | -32.17%6,586.1万 | -10.96%9,000.4万 | 7.90%9,549.6万 | 7.90%9,549.6万 |
| -買掛金 | 27.30%9,461.2万 | 38.70%9,044.7万 | 1.69%8,960.1万 | -10.89%8,383.5万 | -10.89%8,383.5万 | -8.52%7,432.4万 | -31.93%6,521万 | -10.25%8,811.5万 | 9.95%9,407.7万 | 9.95%9,407.7万 |
| -未払法人税 | 152.67%208.2万 | 29.95%84.6万 | 8.84%205.6万 | 33.90%190万 | 33.90%190万 | -48.82%82.4万 | -49.96%65.1万 | -34.93%188.9万 | -51.75%141.9万 | -51.75%141.9万 |
| 当期の未払費用 | 18.06%3,672万 | 11.90%2,454.9万 | -10.46%2,625万 | 4.11%2,753.2万 | 4.11%2,753.2万 | -13.74%3,110.2万 | -6.31%2,193.9万 | -4.90%2,931.6万 | -22.77%2,644.6万 | -22.77%2,644.6万 |
| 引当金 | ---- | -76.34%50万 | -18.94%214.8万 | 310.35%396.4万 | 310.35%396.4万 | --253.8万 | --211.3万 | 1,104.55%265万 | 117.57%96.6万 | 117.57%96.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.72%2,522.8万 | 8.29%2,852.4万 | 15.13%2,998.8万 | 10.65%2,973.4万 | 10.65%2,973.4万 | 15.60%2,620.4万 | 42.83%2,634万 | 62.43%2,604.7万 | 60.64%2,687.3万 | 60.64%2,687.3万 |
| -資本リース債務 | -3.72%2,522.8万 | 8.29%2,852.4万 | 15.13%2,998.8万 | 10.65%2,973.4万 | 10.65%2,973.4万 | 15.60%2,620.4万 | 42.83%2,634万 | 62.43%2,604.7万 | 60.64%2,687.3万 | 60.64%2,687.3万 |
| 流動性繰延負債 | -46.88%1,561.3万 | -14.15%2,057.4万 | 45.18%1,806.6万 | 198.16%2,956万 | 198.16%2,956万 | 439.20%2,939.2万 | 816.83%2,396.6万 | 237.51%1,244.4万 | -33.08%991.4万 | -33.08%991.4万 |
| その他の流動負債 | --346.7万 | -70.86%32.4万 | -85.52%39万 | 357.37%291.8万 | 357.37%291.8万 | ---- | --111.2万 | --269.3万 | --63.8万 | --63.8万 |
| 流動負債合計 | 8.11%1.78億 | 17.29%1.66億 | 3.28%1.68億 | 11.92%1.79億 | 11.92%1.79億 | 11.80%1.64億 | -0.17%1.41億 | 7.44%1.63億 | 3.62%1.6億 | 3.62%1.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.50%4.57億 | 6.84%4.61億 | 1.06%4.37億 | 22.50%4.74億 | 22.50%4.74億 | 10.21%4.25億 | 13.19%4.31億 | 17.22%4.32億 | 5.33%3.87億 | 5.33%3.87億 |
| -長期借入金 | 9.44%4.13億 | 9.20%4.11億 | 2.84%3.82億 | 28.16%4.12億 | 28.16%4.12億 | 17.28%3.77億 | 17.29%3.77億 | 15.74%3.72億 | 0.17%3.22億 | 0.17%3.22億 |
| -リース債務 | -7.74%4,440.6万 | -9.56%4,916.9万 | -9.83%5,483.5万 | -5.49%6,144.4万 | -5.49%6,144.4万 | -25.16%4,813.1万 | -8.87%5,436.5万 | 27.12%6,081.3万 | 41.37%6,501万 | 41.37%6,501万 |
| 繰延負債 | 26.96%7,350.1万 | 22.66%7,233.8万 | 20.42%6,965.7万 | 5.27%6,223.2万 | 5.27%6,223.2万 | -13.83%5,789.3万 | -19.11%5,897.4万 | -21.71%5,784.7万 | -13.70%5,911.5万 | -13.70%5,911.5万 |
| その他の非流動性負債 | 68.62%1,177万 | 43.23%1,089.8万 | 44.65%1,085万 | 33.27%1,010.3万 | 33.27%1,010.3万 | 4.29%698万 | 0.28%760.9万 | -14.24%750.1万 | -10.64%758.1万 | -10.64%758.1万 |
| 非流動負債合計 | 10.67%5.42億 | 9.27%5.44億 | 3.96%5.18億 | 20.44%5.46億 | 20.44%5.46億 | 6.61%4.9億 | 7.88%4.98億 | 10.24%4.98億 | 2.09%4.53億 | 2.09%4.53億 |
| 負債合計 | 10.03%7.2億 | 11.04%7.1億 | 3.79%6.86億 | 18.21%7.25億 | 18.21%7.25億 | 7.86%6.54億 | 5.99%6.39億 | 9.54%6.61億 | 2.49%6.14億 | 2.49%6.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| 利益剰余金 | 121.46%1.08億 | 80.45%9,891.7万 | 71.89%9,124.4万 | 24.69%7,022万 | 24.69%7,022万 | -44.38%4,866.2万 | -43.72%5,481.6万 | -47.66%5,308.3万 | -37.68%5,631.4万 | -37.68%5,631.4万 |
| 資本剰余金 | 1.65%3.21億 | 1.74%3.2億 | 1.91%3.19億 | 1.68%3.17億 | 1.68%3.17億 | 1.65%3.16億 | 1.79%3.14億 | 1.60%3.13億 | 1.17%3.12億 | 1.17%3.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -317.74%-333.8万 | -8.84%-67.7万 | 54.56%-72.7万 | -954.97%-201.5万 | -954.97%-201.5万 | 225.35%153.3万 | -110.37%-62.2万 | -125.10%-160万 | -236.43%-19.1万 | -236.43%-19.1万 |
| 株主資本 | 16.24%4.25億 | 13.43%4.18億 | 12.37%4.09億 | 4.71%3.86億 | 4.71%3.86億 | -7.79%3.66億 | -10.59%3.69億 | -12.37%3.64億 | -7.71%3.68億 | -7.71%3.68億 |
| 資本合計 | 16.24%4.25億 | 13.43%4.18億 | 12.37%4.09億 | 4.71%3.86億 | 4.71%3.86億 | -7.79%3.66億 | -10.59%3.69億 | -12.37%3.64億 | -7.71%3.68億 | -7.71%3.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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