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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%-567.7万 | 3.94%-372.6万 | -98.73%-2,183.2万 | -73.66%-545.8万 | -164.59%-695.9万 | -107.72%-553.6万 | -52.24%-387.9万 | -38.80%-1,098.6万 | -102.18%-314.3万 | -27.85%-263.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.54%-569.2万 | 54.53%-277.9万 | -130.67%-3,044.9万 | -74.21%-763.9万 | -234.44%-962.4万 | -147.05%-707.4万 | -98.83%-611.2万 | -113.18%-1,320万 | -174.08%-438.5万 | 58.80%-287.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -178.57%-319.8万 | 196.84%46.9万 | -60.23%20.8万 | 16.24%186.1万 | -256.50%-66.3万 | -4,821.97%-114.8万 | 259.60%15.8万 | -84.21%52.3万 | 134.91%160.1万 | -93.61%42.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 117.95%8.5万 | 75.00%7.7万 | -3.81%20.2万 | 28.30%6.8万 | -3.27%5.1万 | -27.34%3.9万 | -13.73%4.4万 | 12.90%21万 | 9.44%5.3万 | 12.08%5.27万 |
| 繰延税金 | -89.62%9.6万 | -158.29%-115.3万 | 501.64%490万 | -726.47%-28.1万 | 2,690.26%227.8万 | 239.76%92.5万 | 426.40%197.8万 | -113.54%-122万 | -103.33%-3.4万 | 107.06%8.16万 |
| その他の非現金項目 | 87.70%321.9万 | -561.54%-318.2万 | -118.16%-97.3万 | -54.34%-268.4万 | -1.82%47.7万 | 315.78%171.5万 | -221.77%-48.1万 | 26.89%-44.6万 | -3,831.12%-173.9万 | 173.19%48.59万 |
| 運転資金の増減額 | 21.18%-84.1万 | 531.69%158万 | -231.92%-99.6万 | 614.02%229.2万 | -634.35%-185.5万 | -6,681.49%-106.7万 | -458.82%-36.6万 | 17.60%75.5万 | -54.50%32.1万 | 405.80%34.72万 |
| -売掛金増減額 | 96.40%-8,000 | 235.59%8万 | 34.13%-22万 | 85.14%-4.8万 | 491.80%10.9万 | -324.12%-22.2万 | 28.92%-5.9万 | -5,466.67%-33.4万 | -10,212.71%-32.3万 | -396.46%-2.78万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---3.7万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -24.93%-95.2万 | 252.94%31.2万 | -1,840.74%-94万 | 11,354.55%126万 | -1,235.23%-123.4万 | -542.08%-76.2万 | -484.91%-20.4万 | 109.76%5.4万 | -96.82%1.1万 | 133.21%10.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 243.37%11.9万 | 1,253.40%118.8万 | -80.58%20.1万 | 69.67%107.4万 | -358.01%-68.7万 | -2,233.13%-8.3万 | -178.03%-10.3万 | -13.82%103.5万 | 77.51%63.3万 | 30.26%26.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%-567.7万 | 3.94%-372.6万 | -98.73%-2,183.2万 | -73.66%-545.8万 | -164.59%-695.9万 | -107.72%-553.6万 | -52.24%-387.9万 | -38.80%-1,098.6万 | -102.18%-314.3万 | -27.85%-263.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.87%-38.7万 | 67.50%-52.1万 | 41.44%-376.1万 | 94.48%-6.7万 | -33.58%-161.4万 | 87.90%-47.7万 | -2,571.67%-160.3万 | -168.97%-642.3万 | -1,493.58%-121.4万 | -3,197.83%-120.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.58%-26.2万 | -0.90%-22.4万 | -1,173.10%-184.6万 | ---5.9万 | ---127.2万 | -165.61%-29.3万 | -534.29%-22.2万 | -158.93%-14.5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -766.67%-2.6万 | ---10.7万 | 46.15%-4.2万 | ---8,000 | ---3.1万 | 99.92%-3,000 | --0 | 97.12%-7.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 86.24%-19万 | 69.31%-190.3万 | --0 | 74.26%-31.1万 | ---21.1万 | ---138.1万 | ---620万 | ---121.4万 | ---120.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.87%-38.7万 | 67.50%-52.1万 | 41.44%-376.1万 | 94.48%-6.7万 | -33.58%-161.4万 | 87.90%-47.7万 | -2,571.67%-160.3万 | -168.97%-642.3万 | -1,493.58%-121.4万 | -3,197.83%-120.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.79%517.9万 | -84.56%73.1万 | 180.33%3,899.4万 | -27.97%619.9万 | 466.08%364.8万 | 291.66%2,441.4万 | 6,964.18%473.3万 | 8.97%1,391万 | -28.92%860.6万 | -1,153.52%-99.65万 |
| 借入金純額 | 98.81%-3.1万 | 99.10%-2.3万 | -152.96%-970.1万 | 3.57%-2.7万 | -21.04%-450.6万 | -4,625.54%-259.9万 | -8,758.62%-256.9万 | -133.34%-383.5万 | -100.24%-2.8万 | -3,078.77%-372.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.56%520.5万 | -89.90%75.2万 | 138.67%4,294.1万 | -46.19%485.6万 | 133.29%744.7万 | 301.58%2,319.6万 | --744.2万 | 1,318.93%1,799.2万 | 698.18%902.4万 | --319.22万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.88%5,000 | -99.42%2,000 | 517.39%671.1万 | 45,566.67%137万 | --94.8万 | 412.50%404.6万 | 18.03%34.7万 | --108.7万 | --3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 64.04%-7.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.79%517.9万 | -84.56%73.1万 | 180.33%3,899.4万 | -27.97%619.9万 | 466.08%364.8万 | 291.66%2,441.4万 | 6,964.18%473.3万 | 8.97%1,391万 | -28.92%860.6万 | -1,153.52%-99.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.75%1,818.8万 | 160.74%2,170.7万 | -28.59%832.5万 | 421.04%2,080.5万 | 198.32%2,603.9万 | -16.37%761.8万 | -28.59%832.5万 | 26.81%1,165.8万 | 295.75%399.3万 | 191.70%872.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.81%-88.5万 | -369.43%-351.6万 | 483.00%1,340.1万 | -84.14%67.4万 | -1.86%-492.5万 | 5,032.66%1,840.1万 | 70.52%-74.9万 | -242.12%-349.9万 | -60.06%424.9万 | -151.36%-483.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.00%6.1万 | -107.14%-3,000 | -111.45%-1.9万 | 174.70%22.8万 | -412.11%-30.9万 | 363.47%2万 | 625.00%4.2万 | 5,433.33%16.6万 | 787.80%8.3万 | 265.34%9.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.32%1,736.4万 | 138.75%1,818.8万 | 160.74%2,170.7万 | 160.74%2,170.7万 | 421.07%2,080.5万 | 198.32%2,603.9万 | -16.37%761.8万 | -28.59%832.5万 | -28.59%832.5万 | 295.73%399.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.89%-593.9万 | 3.68%-395万 | -112.72%-2,367.8万 | -75.53%-551.7万 | -212.96%-823.1万 | -110.02%-582.9万 | -58.77%-410.1万 | -39.64%-1,113.1万 | -102.22%-314.3万 | -24.91%-263.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
