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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-8.34万 | -56.12万 | -18.39万 | -15.97万 | -12.9万 | -8.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.27%-12.49万 | ---99.16万 | ---54.19万 | ---19.76万 | ---12.43万 | ---12.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | --738 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --38.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -432.00%-2.79万 | ---10.81万 | ---14.55万 | --2.03万 | --8,638 | --8,399 |
| 運転資金の増減額 | 122.91%6.86万 | --8.45万 | --4.94万 | --1.76万 | ---1.33万 | --3.08万 |
| -売上債権増減額 | -83.50%9,902 | --3.54万 | ---1.56万 | ---4,647 | ---4,332 | --6万 |
| -前払費用増減額 | 223.53%1.05万 | --1.7万 | --1.45万 | --0 | --1.1万 | ---8,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 332.42%4.82万 | --3.21万 | --5.05万 | --2.22万 | ---2万 | ---2.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.85%-8.34万 | ---62.53万 | ---24.8万 | ---15.97万 | ---12.9万 | ---8.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -510.52%-27.09万 | -17.95万 | -4.36万 | -1万 | -8.16万 | -4.44万 |
| 固定資産取引の純額 | -510.52%-27.09万 | ---17.95万 | ---4.36万 | ---1万 | ---8.16万 | ---4.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510.52%-27.09万 | ---17.95万 | ---4.36万 | ---1万 | ---8.16万 | ---4.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.44万 | 36.91万 | 0 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --11.44万 | --30.02万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --10.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --11.44万 | --36.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.89%71.43万 | --115万 | --63.68万 | --80.65万 | --101.7万 | --115万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.37%-23.99万 | ---43.57万 | --7.75万 | ---16.97万 | ---21.05万 | ---13.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.35%47.44万 | --71.43万 | --71.43万 | --63.68万 | --80.65万 | --101.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.41%-35.43万 | ---80.48万 | ---29.16万 | ---16.97万 | ---21.05万 | ---13.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
