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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.97万 | -12.9万 | -8.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---19.76万 | ---12.43万 | ---12.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | --2.03万 | --8,638 | --8,399 |
| 運転資金の増減額 | --1.76万 | ---1.33万 | --3.08万 |
| -売掛金増減額 | ---4,647 | ---4,332 | --6万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1.1万 | ---8,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.22万 | ---2万 | ---2.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---15.97万 | ---12.9万 | ---8.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1万 | -8.16万 | -4.44万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1万 | ---8.16万 | ---4.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1万 | ---8.16万 | ---4.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --80.65万 | --101.7万 | --115万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---16.97万 | ---21.05万 | ---13.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --63.68万 | --80.65万 | --101.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---16.97万 | ---21.05万 | ---13.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
