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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.05%-10.49万 | 40.32%-14.63万 | 79.73%-6.57万 | -40.94%-80.7万 | 147.12%10.14万 | -458.04%-33.91万 | -139.93%-24.52万 | -66.68%-32.41万 | -349.44%-57.26万 | -261.71%-21.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.92%-11.22万 | 76.50%-10.87万 | 40.48%-9.52万 | -15.43%-107.58万 | 58.40%-27万 | -188.74%-18.36万 | -525.92%-46.23万 | -9.77%-15.99万 | -447.82%-93.2万 | -543.71%-64.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.95万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --22.78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.35%-307 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 104.63%7,205 | -281.69%-4.05万 | 117.94%2.95万 | 151.43%4.1万 | 6,519.08%37.13万 | -5,608.18%-15.55万 | 62.14%-1.06万 | -236.52%-16.42万 | -418.57%-7.98万 | -114.00%-5,785 |
| -売掛金増減額 | 110.41%1,999 | -68.17%5,285 | 131.54%7,653 | 171.18%1.21万 | 412.66%3.89万 | -1,719.65%-1.92万 | 329.89%1.66万 | -1,672.65%-2.43万 | -609.33%-1.69万 | -275.51%-1.25万 |
| -前払費用増減額 | 106.23%8,474 | 6.90%-1.28万 | -632.43%-4,302 | -83.82%5,719 | 6,915.73%15.46万 | -2,600.31%-13.6万 | -427.55%-1.37万 | -97.11%808 | 171.10%3.53万 | 78.39%-2,269 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,110.37%-3,268 | -144.55%-3.3万 | 118.54%2.61万 | 123.68%2.32万 | 1,889.28%17.78万 | 92.90%-270 | 46.00%-1.35万 | -79.70%-14.08万 | -227.25%-9.82万 | -83.79%8,936 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.05%-10.49万 | 40.32%-14.63万 | 79.73%-6.57万 | -40.94%-80.7万 | 147.12%10.14万 | -458.04%-33.91万 | -139.93%-24.52万 | -66.68%-32.41万 | -349.44%-57.26万 | -261.71%-21.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.41%-1.5万 | 81.45%-1.5万 | 78.26%-2.32万 | -209.07%-53.16万 | -132.60%-20.25万 | -395.27%-14.17万 | -34.81%-8.09万 | -136.88%-10.66万 | 787.02%48.74万 | 62.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 89.41%-1.5万 | 81.45%-1.5万 | 78.26%-2.32万 | -323.15%-53.16万 | ---20.25万 | ---14.17万 | -34.81%-8.09万 | -136.88%-10.66万 | ---12.56万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.41%-1.5万 | 81.45%-1.5万 | 78.26%-2.32万 | -209.07%-53.16万 | -132.60%-20.25万 | -395.27%-14.17万 | -34.81%-8.09万 | -136.88%-10.66万 | 787.02%48.74万 | --62.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.42%145.78万 | 16.1万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 595.65%160万 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,515.22%-14.22万 | --6.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 542.42%145.78万 | --16.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.42%22.94万 | -92.61%7.95万 | -88.83%16.84万 | 1,021.41%150.7万 | -71.34%26.95万 | -27.13%75.03万 | -9.69%107.63万 | 1,021.41%150.7万 | 27.01%13.44万 | 384.95%94.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.05%-11.99万 | 145.97%14.99万 | 79.37%-8.89万 | -197.52%-133.86万 | -117.83%-10.11万 | -437.95%-48.08万 | -101.04%-32.6万 | -140.73%-43.07万 | 4,702.72%137.26万 | 1,052.91%56.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.38%10.95万 | -69.42%22.94万 | -92.61%7.95万 | -88.83%16.84万 | -88.83%16.84万 | -71.34%26.95万 | -27.13%75.03万 | -9.69%107.63万 | 1,021.41%150.7万 | 1,021.41%150.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.05%-10.49万 | 40.32%-14.63万 | 79.73%-6.57万 | -40.94%-80.7万 | 224.32%10.14万 | -74.46%-33.91万 | -139.93%-24.52万 | -66.68%-32.41万 | -188.68%-57.26万 | -37.10%-8.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
