(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.57%67.05万 | -50.48%710.75万 | 3,442.99%1,435.41万 | -42.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.35%266.51万 | 17.05%816.14万 | 125.88%697.28万 | --308.7万 |
減価償却費及び償却費 | 41.59%72.83万 | 5,774.87%51.44万 | 0.00%8,756 | --8,756 |
その他の非現金項目 | --27.78万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -91.33%-300.06万 | -121.27%-156.83万 | 309.14%737.25万 | ---352.52万 |
-売掛金増減額 | -358.83%-753.91万 | -61.80%291.27万 | 165.20%762.45万 | ---1,169.43万 |
-前払費用増減額 | 185.45%283.45万 | -1,050.09%-331.71万 | -1,148.29%-28.84万 | ---2.31万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,199.53%419.5万 | 95.70%-19.98万 | -174.45%-464.18万 | --623.45万 |
-その他流動負債の変動 | -17.97%-38.5万 | ---32.64万 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | -230.22%-210.61万 | -113.63%-63.78万 | 138.96%467.83万 | --195.77万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.57%67.05万 | -50.48%710.75万 | 3,442.99%1,435.41万 | ---42.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.09%-2.84万 | -148.31万 | 0 | |
固定資産取引の純額 | 98.09%-2.84万 | ---148.31万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.09%-2.84万 | ---148.31万 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.95%-40.81万 | 89.30%-135.78万 | -2,879.26%-1,268.69万 | 45.65万 |
配当金支払総額 | --0 | 80.00%-150万 | ---750万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -386.91%-40.81万 | 102.74%14.22万 | -1,236.27%-518.69万 | --45.65万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.95%-40.81万 | 89.30%-135.78万 | -2,879.26%-1,268.69万 | --45.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 244.60%601.1万 | 2,160.99%174.44万 | 54.16%7.72万 | --5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -94.51%23.41万 | 155.92%426.67万 | 6,050.68%166.72万 | --2.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.89%624.51万 | 244.60%601.1万 | 2,160.99%174.44万 | --7.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | -88.58%64.21万 | -60.82%562.45万 | 3,442.99%1,435.41万 | ---42.94万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし