Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.97%101.34万 | -112.78%-33.83万 | -130.74%-44.2万 | 279.93%388万 | 29,455.38%355.17万 | -2,620.04%-375.74万 | 3,624.47%264.77万 | 76.84%143.8万 | 364.86%102.12万 | -102.37%-1.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.29%-352.22万 | -1,618.69%-359.27万 | -30.01%-440.48万 | -47.24%-1,311.45万 | -169.01%-585.38万 | 45.37%-410.93万 | 104.34%23.66万 | 23.31%-338.8万 | 62.69%-890.7万 | 199.19%848.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 165.83%155.73万 | 140.22%24.39万 | 3,692.30%71.3万 | -2,562.75%-391.88万 | 33.38%-92.71万 | -236.23%-236.56万 | -250.45%-60.63万 | 96.63%-1.98万 | -67.11%15.91万 | -1,034.83%-139.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -96.02%1.29万 | -96.17%1.28万 | -96.30%1.28万 | 14.82%117.36万 | 515.58%16.94万 | -3.32%32.3万 | -5.51%33.54万 | -7.49%34.59万 | -29.62%102.22万 | -111.09%-4.08万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --558.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -100.93%-2 | -313.52%-521 | --0 | 89.24%-2.03万 | -97.04%755 | 102.35%216 | 100.33%244 | 83.54%-2.16万 | -296.51%-18.91万 | -75.71%2.55万 |
| その他の非現金項目 | -53.23%1,789 | -46.99%2,336 | -41.20%2,880 | 16.95%1,027.85万 | 17.31%1,026.54万 | -58.29%3,825 | -67.68%4,407 | -68.08%4,898 | 5,771.08%878.86万 | 8,884.40%875.05万 |
| 運転資金の増減額 | 23.98%296.36万 | 11.90%299.6万 | -28.40%323.41万 | 2,541.60%389.38万 | 64.07%-569.07万 | -57.32%239.05万 | -44.50%267.74万 | -18.78%451.66万 | -99.33%14.74万 | -288.18%-1,583.85万 |
| -売上債権増減額 | 155.17%33.38万 | -167.23%-7.45万 | -28.24%93.4万 | -340.58%-95.33万 | -353.44%-176.06万 | -213.25%-60.51万 | 112.71%11.07万 | 155.91%130.16万 | 71.64%-21.64万 | 38.18%-38.83万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.24%32.7万 | 193.52%44.58万 | -382.14%-81.99万 | -35.08%52.69万 | -27.94%14.41万 | 551.36%102.95万 | -301.72%-47.67万 | -128.18%-17.01万 | 12.00%81.16万 | -14.16%20万 |
| -前払費用増減額 | -1,845.65%-19.15万 | 106.64%1,214 | -122.25%-7,605 | -103.23%-5,444 | -105.03%-1.15万 | -103.79%-9,844 | 91.72%-1.83万 | 134.22%3.42万 | 430.25%16.83万 | 432.78%22.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.72%249.44万 | -14.23%262.35万 | -6.38%313.7万 | 460.10%386.27万 | 72.81%-451.51万 | -60.92%196.84万 | -46.76%305.86万 | -29.44%335.09万 | -104.94%-107.27万 | -292.90%-1,660.29万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.16%-12 | -102.44%-75 | ---9,458 | 1.40%46.29万 | -37.50%45.24万 | 410.06%7,491 | 104.72%3,070 | ---- | 66.77%45.66万 | --72.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.97%101.34万 | -112.78%-33.83万 | -130.74%-44.2万 | 279.93%388万 | 29,455.38%355.17万 | -2,620.04%-375.74万 | 3,624.47%264.77万 | 76.84%143.8万 | 364.86%102.12万 | -102.37%-1.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,737 | 0 | 0 | 81.94%-1,852 | 0 | 0 | 0 | 20.03%-1,852 | 91.92%-1.03万 | 92.94%-7,371 |
| 固定資産取引の純額 | ---9,737 | --0 | --0 | 81.94%-1,852 | --0 | --0 | --0 | 20.03%-1,852 | 91.92%-1.03万 | 92.94%-7,371 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9,737 | --0 | --0 | 81.94%-1,852 | --0 | --0 | --0 | 20.03%-1,852 | 91.92%-1.03万 | 92.94%-7,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.35%-9.62万 | -102.06%-1.01万 | -105.43%-1.01万 | -13.70%-121.49万 | -65.68%-89.36万 | -1,299.39%-99.69万 | 1,513.23%49.01万 | 143.82%18.55万 | -98.08%-106.85万 | -170.03%-53.94万 |
| 借入金純額 | 90.35%-9.62万 | -102.06%-1.01万 | 379.81%88.99万 | -41.24%-60.97万 | -506.92%-28.84万 | -1,372.39%-99.69万 | 1,654.32%49.01万 | 145.99%18.55万 | -158.37%-43.17万 | 495.68%7.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -29,999,900.00%-90万 | 4.97%-60.52万 | 4.95%-60.52万 | 96.43%-2 | -100.03%-2 | 99.96%-3 | -261.48%-63.69万 | -2,618.44%-63.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.35%-9.62万 | -102.06%-1.01万 | -105.43%-1.01万 | -13.70%-121.49万 | -65.68%-89.36万 | -1,299.39%-99.69万 | 1,513.23%49.01万 | 143.82%18.55万 | -98.08%-106.85万 | -170.03%-53.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.56%35.39万 | -25.12%44.29万 | 89.40%38.64万 | -8.45%20.4万 | 29.01%32.67万 | 203.55%73.05万 | 2.99%59.15万 | -14.77%20.4万 | -59.92%22.28万 | -20.74%25.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.09%90.75万 | -111.10%-34.83万 | -127.88%-45.21万 | 4,727.52%266.33万 | 575.67%265.81万 | -6,254.26%-475.43万 | 8,509.63%313.79万 | 318.39%162.16万 | 87.11%-5.76万 | -371.66%-55.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.05%-100.29万 | 108.65%25.93万 | 141.21%50.86万 | -6,508.46%-248.09万 | -593.93%-259.85万 | 6,826.42%435.04万 | -710.38%-299.88万 | -2,243.97%-123.41万 | -70.23%3.87万 | 284.03%52.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.89%25.85万 | -51.56%35.39万 | -25.12%44.29万 | 89.40%38.64万 | 89.40%38.64万 | 29.01%32.67万 | 203.55%73.05万 | 2.99%59.15万 | -14.77%20.4万 | -14.77%20.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.71%100.37万 | -112.78%-33.83万 | -130.78%-44.2万 | 283.60%387.82万 | 18,341.95%355.17万 | -2,630.32%-375.74万 | 3,624.47%264.77万 | 77.11%143.61万 | 989.43%101.1万 | -104.80%-1.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。