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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.43%790.75万 | -9.16%771.96万 | 32.85%849.77万 | -1.39%639.63万 | 16.41%648.64万 | -45.08%557.19万 | 89.38%1,014.57万 | 20.30%535.74万 | -19.54%445.35万 | 12.30%553.49万 |
| お客様からの領収書 | 2.43%790.75万 | -9.16%771.96万 | 32.85%849.77万 | -1.39%639.63万 | 27.68%648.64万 | -47.75%508万 | 100.91%972.27万 | 23.40%483.93万 | -29.15%392.16万 | 12.30%553.49万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.29%49.19万 | -18.35%42.3万 | -2.60%51.81万 | --53.19万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -27.89%-1,136.06万 | -25.53%-888.32万 | -5.42%-707.66万 | -11.53%-671.29万 | -15.02%-601.89万 | 19.39%-523.27万 | -36.85%-649.11万 | -27.80%-474.32万 | 10.93%-371.15万 | -17.51%-416.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.89%-1,136.06万 | -25.53%-888.32万 | -5.42%-707.66万 | -11.53%-671.29万 | -15.02%-601.89万 | 19.39%-523.27万 | -36.85%-649.11万 | -27.80%-474.32万 | 10.93%-371.15万 | -17.51%-416.71万 |
| 直接支払利息 | 54.15%-8,746 | 64.53%-1.91万 | 47.82%-5.38万 | 21.58%-10.31万 | -19.41%-13.14万 | 24.87%-11.01万 | -50.15%-14.65万 | -449.40%-9.76万 | -156.56%-1.78万 | 146.93%3.14万 |
| 直接受取利息 | -99.28%1 | -95.66%138 | -49.40%3,183 | -11.92%6,291 | -57.91%7,142 | -60.73%1.7万 | 186.72%4.32万 | -33.04%1.51万 | 50.83%2.25万 | 234.48%1.49万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | --27.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.74%-346.19万 | -186.29%-118.26万 | 1,071.73%137.05万 | -141.09%-14.1万 | 39.46%34.32万 | -93.07%24.61万 | 567.91%355.13万 | -28.80%53.17万 | -47.19%74.68万 | 7.14%141.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%-90.28万 | -81.68%-77.89万 | -69.61%-42.87万 | -48.71%-25.28万 | 90.81%-17万 | -51.56%-184.94万 | 23.97%-122.02万 | -19.81%-160.49万 | -20.50%-133.95万 | -34.63%-111.16万 |
| 資本支出 | ---- | --12.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -6.67%-7,792 | ---7,305 | ---- | ---789 | ---- | 99.12%-580 | 55.19%-6.61万 | 19.47%-14.74万 | -1,536.23%-18.31万 | -1,122.73%-1.12万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.45%-88.39万 | -27.69%-88.79万 | 0.39%-69.53万 | 27.28%-69.81万 | 48.08%-95.99万 | -60.19%-184.88万 | 20.81%-115.42万 | -26.03%-145.75万 | -5.09%-115.65万 | -33.42%-110.05万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---240 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10.84%-1.11万 | -103.75%-1万 | -40.23%26.66万 | -43.53%44.61万 | --78.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%-90.28万 | -81.68%-77.89万 | -69.61%-42.87万 | -48.71%-25.28万 | 90.81%-17万 | -51.56%-184.94万 | 23.97%-122.02万 | -19.81%-160.49万 | -20.50%-133.95万 | -34.63%-111.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.11%24.09万 | 8.20%349.73万 | 1,162.10%323.23万 | 148.61%25.61万 | -342.31%-52.68万 | 123.21%21.74万 | -155.96%-93.67万 | 6,955.63%167.38万 | 328.88%2.37万 | -103.24%-1.04万 |
| 借入金純額 | 39.30%-9.68万 | 51.77%-15.95万 | 38.13%-33.06万 | -1.45%-53.44万 | -342.31%-52.68万 | 179.65%21.74万 | -116.31%-27.3万 | 6,955.63%167.38万 | 328.88%2.37万 | 95.22%-1.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.38%33.84万 | -1.92%392.75万 | 296.34%400.45万 | --101.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.73%-735 | 38.69%-27.08万 | -100.90%-44.16万 | ---21.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.11%24.09万 | 8.20%349.73万 | 1,162.10%323.23万 | 148.61%25.61万 | -342.31%-52.68万 | 123.21%21.74万 | -155.96%-93.67万 | 6,955.63%167.38万 | 328.88%2.37万 | -103.24%-1.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.73%637.61万 | 626.47%484.03万 | -17.13%66.63万 | -30.54%80.4万 | -54.49%115.75万 | 121.35%254.34万 | 109.52%114.9万 | -50.92%54.84万 | 35.39%111.74万 | 6,979.11%82.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -368.52%-412.38万 | -63.21%153.58万 | 3,130.95%417.4万 | 61.05%-13.77万 | 74.49%-35.35万 | -199.39%-138.59万 | 132.16%139.44万 | 205.55%60.06万 | -294.82%-56.9万 | -64.10%29.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8,936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.82%224.34万 | 31.73%637.61万 | 626.47%484.03万 | -17.13%66.63万 | -30.54%80.4万 | -54.49%115.75万 | 121.35%254.34万 | 109.52%114.9万 | -50.92%54.84万 | 35.39%111.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.16%-435.53万 | -389.05%-195.16万 | 180.39%67.52万 | -36.20%-83.99万 | 61.54%-61.66万 | -168.78%-160.33万 | 316.84%233.11万 | -80.86%-107.5万 | -296.53%-59.44万 | -38.80%30.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
