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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-15.86万 | 71.63%-2.76万 | 56.94%-5.93万 | 69.33%-4.65万 | 88.46%-2.52万 | 51.34%-60.46万 | 33.14%-9.72万 | 31.40%-13.78万 | 6.23%-15.15万 | 70.31%-21.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.63%-70.83万 | -10.82%-20.43万 | 2.80%-16.69万 | -20.22%-17.63万 | 26.01%-16.08万 | 47.64%-72.01万 | 69.88%-18.43万 | 7.55%-17.17万 | 13.73%-14.66万 | 46.65%-21.74万 |
| 運転資金の増減額 | 376.25%54.97万 | 102.87%17.67万 | 217.30%10.76万 | 2,766.24%12.98万 | 19,423.22%13.56万 | 132.48%11.54万 | 322.70%8.71万 | 323.50%3.39万 | -158.02%-4,869 | 99.81%-702 |
| -売掛金増減額 | -593.22%-5,307 | -3.03%-4,452 | -181.96%-4,422 | 114.71%735 | -43.35%2,832 | 118.50%1,076 | -1,923.21%-4,321 | 213.72%5,395 | -166.76%-4,997 | 156.84%4,999 |
| -前払費用増減額 | -53.94%1.34万 | 211.10%1.37万 | -132.83%-1.37万 | 146.15%1,024 | 579.66%1.23万 | 168.46%2.9万 | -308,125.00%-1.23万 | 482.97%4.17万 | -171.35%-2,219 | 103.45%1,814 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 534.55%54.17万 | 61.40%16.75万 | 1,050.65%12.57万 | 5,356.33%12.81万 | 1,703.30%12.05万 | 127.78%8.54万 | 409.26%10.38万 | 24.80%-1.32万 | 206.54%2,347 | 97.56%-7,515 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-15.86万 | 71.63%-2.76万 | 56.94%-5.93万 | 69.33%-4.65万 | 88.46%-2.52万 | 51.34%-60.46万 | 33.14%-9.72万 | 31.40%-13.78万 | 6.23%-15.15万 | 70.31%-21.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.75%37.45万 | -48.38%24.35万 | -50.31%30.29万 | -54.10%34.93万 | -61.75%37.45万 | 291.40%97.91万 | -58.82%47.18万 | -54.73%60.96万 | -49.53%76.11万 | 291.40%97.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.77%-15.86万 | 71.63%-2.76万 | 56.94%-5.93万 | 69.33%-4.65万 | 88.46%-2.52万 | -182.94%-60.46万 | 41.55%-9.72万 | 31.40%-13.78万 | 6.23%-15.15万 | -117.34%-21.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.34%21.59万 | -42.34%21.59万 | -48.38%24.35万 | -50.31%30.29万 | -54.10%34.93万 | -61.75%37.45万 | -61.75%37.45万 | -58.82%47.18万 | -54.73%60.96万 | -49.53%76.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.77%-15.86万 | 71.63%-2.76万 | 56.94%-5.93万 | 69.33%-4.65万 | 88.46%-2.52万 | 51.34%-60.46万 | 33.14%-9.72万 | 31.40%-13.78万 | 6.23%-15.15万 | 70.31%-21.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
