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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.49%-5.63万 | 17.39%-56.19万 | 188.37%10.23万 | -163.48%-37.44万 | 42.08%-15.42万 | 13.06%-13.56万 | 26.36%-68.02万 | 7.35%-11.58万 | -27.00%-14.21万 | 51.55%-26.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.62%-12.24万 | 30.50%-124.51万 | -39.37%-66.85万 | 67.68%-24.18万 | 32.46%-17.85万 | 47.78%-15.62万 | 3.35%-179.14万 | -176.09%-47.97万 | -273.46%-74.83万 | 80.20%-26.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.98%18 | 91.01%-132 | -100.60%-47 | --87 | ---8 | -364.52%-164 | ---1,468 | --7,856 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | -19.65%55.87万 | 9,844.99%55.64万 | --0 | --0 | --2,266 | --69.53万 | --5,595 | --68.97万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -75.93%9.4万 | --0 | --7.96万 | -22.97%5,700 | -93.46%8,700 | -57.28%39.05万 | --25万 | --0 | -99.19%7,400 |
| 運転資金の増減額 | 573.61%6.61万 | 13.68%3.06万 | 113.64%21.45万 | -186.20%-21.22万 | 299.04%1.86万 | -2.37%9,818 | 70.87%2.7万 | 105.98%10.04万 | -183.80%-7.42万 | 92.75%-9,336 |
| -売掛金増減額 | 54.78%-3,931 | -122.21%-3,114 | -230.40%-7,683 | 519.84%3,661 | 143.77%9,602 | -271.78%-8,694 | 371.39%1.4万 | -27.60%5,892 | 92.39%-872 | 172.13%3,939 |
| -前払費用増減額 | -4.02%2.37万 | 348.72%2.95万 | 208.97%20.86万 | -4,870.96%-22.34万 | 126.59%1.97万 | 39.99%2.47万 | -28.14%6,582 | 168.33%6.75万 | -104.87%-4,494 | 45.71%-7.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 855.38%4.64万 | -33.53%4,225 | -49.69%1.36万 | 110.90%7,500 | -117.63%-1.07万 | 51.31%-6,143 | -46.06%6,356 | 74.78%2.7万 | -991.64%-6.88万 | 361.51%6.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.49%-5.63万 | 17.39%-56.19万 | 188.37%10.23万 | -163.48%-37.44万 | 42.08%-15.42万 | 13.06%-13.56万 | 26.36%-68.02万 | 7.35%-11.58万 | -27.00%-14.21万 | 51.55%-26.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.27%-4.2万 | 57.52%-125.4万 | -170.95%-63.63万 | 83.81%-10.47万 | 74.12%-39.22万 | 78.24%-12.08万 | 29.21%-295.21万 | 88.10%-23.48万 | 60.10%-64.69万 | -214.79%-151.52万 |
| その他の投資活動純額 | 65.27%-4.2万 | 57.52%-125.4万 | -170.95%-63.63万 | 83.81%-10.47万 | 74.12%-39.22万 | 78.24%-12.08万 | 29.21%-295.21万 | 88.25%-23.48万 | 59.48%-64.69万 | -214.79%-151.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.27%-4.2万 | 57.52%-125.4万 | -170.95%-63.63万 | 83.81%-10.47万 | 74.12%-39.22万 | 78.24%-12.08万 | 29.21%-295.21万 | 88.10%-23.48万 | 60.10%-64.69万 | -214.79%-151.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.68%10.16万 | -65.54%190.94万 | -71.88%63.56万 | -63.44%111.46万 | -65.61%166.1万 | -65.54%190.94万 | 1,209.65%554.17万 | -70.42%226.01万 | -67.07%304.91万 | 708.50%483.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.45%-9.83万 | 50.23%-180.78万 | -52.27%-53.4万 | 39.28%-47.91万 | 69.33%-54.64万 | 65.07%-24.84万 | -170.96%-363.23万 | 83.29%-35.07万 | 51.29%-78.9万 | -120.56%-178.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.80%3,357 | -94.68%10.16万 | -94.68%10.16万 | -71.88%63.56万 | -63.44%111.46万 | -65.61%166.1万 | -65.54%190.94万 | -65.54%190.94万 | -70.42%226.01万 | -67.07%304.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.49%-5.63万 | 17.39%-56.19万 | 188.37%10.23万 | -163.48%-37.44万 | 42.08%-15.42万 | 13.06%-13.56万 | 26.36%-68.02万 | -15.82%-11.58万 | -3.80%-14.21万 | 51.55%-26.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
