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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.13%-106.4万 | 25.60%-101.7万 | -7.96%-183万 | 66.83%-613.7万 | 77.68%-89.8万 | 30.09%-217.7万 | 76.87%-136.7万 | 68.91%-169.5万 | 43.75%-1,850.1万 | 42.43%-402.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.94%-191.4万 | 29.76%-111.9万 | 30.33%-127.5万 | 61.31%-691.2万 | 23.61%-201.6万 | 72.47%-147.3万 | 57.34%-159.3万 | 70.21%-183万 | 44.97%-1,786.6万 | 64.59%-263.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.10%-5,000 | 115.79%9,000 | -103.13%-1,000 | -97.51%1.3万 | -105.75%-4.4万 | 118.51%8.2万 | -201.79%-5.7万 | -77.93%3.2万 | 1,513.51%52.3万 | 15,400.00%76.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 722.22%7.4万 | 12.50%9,000 | -11.43%3.1万 | -33.33%6,000 | 0.00%8,000 | 0.00%9,000 | -11.11%8,000 | -16.67%3.5万 | -10.00%9,000 |
| その他の非現金項目 | 1,700.00%5.4万 | -108.23%-1.3万 | 97.73%-4,000 | -30.56%-4.7万 | 93.13%-3.2万 | -99.36%3,000 | 593.75%15.8万 | -1,660.00%-17.6万 | -376.92%-3.6万 | -7,866.67%-46.6万 |
| 運転資金の増減額 | 165.14%66.9万 | -145.54%-9.2万 | -1,894.44%-71.8万 | 105.39%13.2万 | 154.68%99.3万 | -152.24%-102.7万 | 107.59%20.2万 | -161.02%-3.6万 | -0.04%-245.1万 | -2,489.47%-181.6万 |
| -売上債権増減額 | 32.17%-29.1万 | -47.58%11.9万 | -12.06%22.6万 | 15.00%34.5万 | -11.04%29万 | 20.11%-42.9万 | -0.87%22.7万 | -8.87%25.7万 | 195.85%30万 | -40.62%32.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 260.54%96万 | -744.00%-21.1万 | -222.18%-94.4万 | 92.26%-21.3万 | 132.82%70.3万 | -123.89%-59.8万 | 99.13%-2.5万 | -31.39%-29.3万 | -28.73%-275.1万 | -352.85%-214.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.13%-106.4万 | 25.60%-101.7万 | -7.96%-183万 | 66.83%-613.7万 | 77.68%-89.8万 | 30.09%-217.7万 | 76.87%-136.7万 | 68.91%-169.5万 | 43.75%-1,850.1万 | 42.43%-402.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.37%61.4万 | 97.45%139.2万 | -68.02%43.2万 | -95.44%80万 | 15.16%227.9万 | -168.98%-353.5万 | -83.01%70.5万 | -78.59%135.1万 | 53.23%1,756.3万 | -69.01%197.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.64%-4,000 | 0.00%-1,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 117.37%61.4万 | -36.87%139.2万 | -68.02%43.2万 | -86.91%230万 | 15.10%227.9万 | -168.98%-353.5万 | -46.91%220.5万 | -78.59%135.1万 | 53.10%1,756.7万 | 134.85%198万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.37%61.4万 | 97.45%139.2万 | -68.02%43.2万 | -95.44%80万 | 15.16%227.9万 | -168.98%-353.5万 | -83.01%70.5万 | -78.59%135.1万 | 53.23%1,756.3万 | -69.01%197.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,735.71%618.5万 | 0 | -99.60%7万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 8,735.71%618.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.60%7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 8,735.71%618.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.60%7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.93%195.5万 | -11.53%158万 | 39.81%297.8万 | -28.95%213万 | -61.75%159.7万 | -46.32%112.4万 | -53.67%178.6万 | -28.95%213万 | -57.54%299.8万 | 15.88%417.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,567.65%788.8万 | 156.65%37.5万 | -306.40%-139.8万 | 197.70%84.8万 | 167.53%138.1万 | -77.27%47.3万 | 62.41%-66.2万 | -140.14%-34.4万 | 78.63%-86.8万 | -238.02%-204.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516.34%984.3万 | 73.93%195.5万 | -11.53%158万 | 39.81%297.8万 | 39.81%297.8万 | -61.75%159.7万 | -46.32%112.4万 | -53.67%178.6万 | -28.95%213万 | -28.95%213万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.13%-106.4万 | 25.60%-101.7万 | -7.96%-183万 | 66.84%-613.7万 | 77.69%-89.8万 | 30.09%-217.7万 | 76.89%-136.7万 | 68.91%-169.5万 | 43.76%-1,850.5万 | 42.43%-402.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
