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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.06%6,550.5万 | -49.35%1.41億 | -74.23%3,542.5万 | -76.17%1,990.7万 | 7.59%2,639.3万 | 77.67%5,960.5万 | 131.81%2.79億 | 166.33%1.37億 | 142.56%8,352.8万 | -62.00%2,453万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.59%-3,596.9万 | -100.30%-285万 | -155.61%-3,077.8万 | -33.86%1.14億 | -95.75%680.6万 | -114.99%-9,275.8万 | 67.50%9.39億 | -149.11%-1,204.1万 | 364.30%1.72億 | -68.44%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 314.10%8,741.1万 | 172.11%2.92億 | 116.72%1.44億 | 22.20%-4,082.7万 | 135.17%6,566.3万 | 153.07%1.23億 | -93.35%-4.04億 | 239.93%6,638.2万 | 24.32%-5,247.9万 | -183.53%-1.87億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.26%1,362.8万 | -2.74%5,029.4万 | 2.91%1,279.4万 | 0.32%1,247.3万 | -5.12%1,245万 | -8.36%1,257.7万 | -6.59%5,171.2万 | -20.41%1,243.2万 | -10.28%1,243.3万 | -50.47%1,312.2万 |
| その他の非現金項目 | 317.74%233.1万 | -91.19%735.3万 | -92.32%628.3万 | 3,587.50%55.8万 | -67.25%45.2万 | -78.42%6万 | 113.43%8,341.5万 | 11,872.62%8,177.3万 | -104.05%-1.6万 | 100.24%138万 |
| 運転資金の増減額 | 95.49%-303.6万 | -313.80%-2.72億 | -300.06%-9,168.1万 | -3,691.52%-6,737.7万 | 26.63%-6,549.6万 | -97.33%-4,789.3万 | -269.59%-6,584万 | 622.81%4,582.6万 | 149.19%187.6万 | -208.13%-8,927.2万 |
| -売上債権増減額 | -11.53%280.7万 | 132.01%337.7万 | -132.17%-449.4万 | 35.48%317.3万 | 96.17%-67.9万 | 158.73%537.7万 | -258.97%-1,055万 | 1,023.88%1,396.9万 | 169.66%234.2万 | -567.92%-1,770.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.74%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -468.13%-2,068.5万 | 856.74%853.6万 | -18.71%-506.2万 | -33.04%561.9万 | -103.07%-1,344.7万 | 1,467.37%2,142.6万 | 93.21%-112.8万 | -151.66%-426.4万 | -9.62%839.1万 | -301.22%-662.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.98%969.5万 | -896.65%-2.66億 | -805.56%-7,159.3万 | -109.88%-8,089.7万 | -425.86%-3,824.3万 | -650.67%-7,529.2万 | -1,794.39%-2,669.2万 | 367.38%1,014.7万 | -1,235.12%-3,854.5万 | 54.87%1,173.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.86%514.7万 | 33.25%-1,833.5万 | -140.55%-1,053.2万 | -84.07%472.8万 | 83.03%-1,310.2万 | 109.64%57.1万 | -145.95%-2,747万 | 635.60%2,597.4万 | 1,152.66%2,968.8万 | -214.59%-7,720.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -291.12%-290.6万 | -130.66%-607.9万 | -371.69%-598.1万 | -113.00%-74.3万 | -99.17%58.4万 | 100.11%6.1万 | -83.19%1,982.7万 | -103.82%-126.8万 | -60.47%571.4万 | 7,072.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 226.65%6,259.9万 | -54.75%1.35億 | -78.38%2,944.4万 | -78.53%1,916.4万 | -71.68%2,697.7万 | 373.71%5,966.6万 | 25.41%2.99億 | 60.60%1.36億 | 82.53%8,924.2万 | 47.58%9,525.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -482.53%-7,991.7万 | -126.43%-1.32億 | -122.11%-9,648.9万 | 51.43%-1,371.9万 | -165.99%-1.09億 | 216.29%8,792.6万 | 357.68%4.98億 | 2,245.68%4.36億 | -296.30%-2,824.8万 | 239.49%1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -87.24%-7,850万 | -21.61%-3.25億 | -174.22%-1.29億 | 7.09%-4,192.5万 | -34.19%-1.28億 | 67.17%-2,620.5万 | -25.27%-2.67億 | -55.97%-4,706.7万 | -202.58%-4,512.4万 | 24.67%-9,540.1万 |
| 事業取引の純額 | -55.32%1,321.3万 | -6.11%1.26億 | -82.17%1,965.4万 | 124.26%2,957.1万 | 87.38%2,111.8万 | --5,609.7万 | 702.67%1.35億 | 1,191.95%1.1億 | -21.85%1,318.6万 | 45.08%1,127万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -92.72%4,555.2万 | --0 | --0 | -100.54%-135.4万 | 2,505.89%4,690.6万 | --6.26億 | --3.73億 | 119.10%244.7万 | --2.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,168.9万 | --1,292.5万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482.53%-7,991.7万 | -112.34%-1.32億 | -122.11%-9,648.9万 | 46.73%-1,371.9万 | -119.94%-1.09億 | -18.78%8,792.6万 | 1,536.00%10.68億 | 2,073.47%4.36億 | -180.81%-2,575.3万 | 20,023.58%5.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 552.10%2.2億 | 54.07%-2.45億 | 88.84%-2,108万 | 10.62%-4,863.6万 | 73.02%-3,512.4万 | 12.36%-1.4億 | -1,129.70%-5.33億 | -261.03%-1.89億 | -74.38%-5,441.3万 | -371.18%-1.3億 |
| 借入金純額 | 1,638.49%2.53億 | 106.79%3,012万 | 122.68%3,793.3万 | 44.27%-1,641.6万 | 133.59%3,647.8万 | 79.79%-2,787.5万 | -461.22%-4.43億 | -221.47%-1.67億 | -88.36%-2,945.8万 | -32,228.99%-1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -142.10%-6,168.4万 | -465.32%-2,895万 | 64.64%-328.7万 | -554.81%-2,944.7万 | --0 | -4.06%-2,547.9万 | ---512.1万 | -39.65%-929.5万 | 74.78%-449.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.21%-2,922.1万 | -86.51%-1.03億 | -87.52%-2,977万 | -104.39%-2,859万 | -136.28%-3,301.6万 | -1.67%-1,152.1万 | -66.49%-5,516.9万 | -82.50%-1,587.6万 | -80.84%-1,398.8万 | -57.44%-1,397.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,013.70%-725万 | -1,051.08%-1.1億 | 54.15%-29.3万 | 81.29%-34.3万 | -193.67%-913.9万 | -2,408.52%-1.01億 | 27.83%-959.9万 | 94.54%-63.9万 | -56.27%-183.3万 | -146.40%-311.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -53.07%-1.58億 | 0 | 0 | -1.56億 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552.10%2.2億 | 64.58%-2.45億 | 88.84%-2,108万 | 10.62%-4,863.6万 | 87.71%-3,512.4万 | 13.81%-1.4億 | -1,240.21%-6.92億 | -314.81%-1.89億 | 54.52%-5,441.3万 | -934.34%-2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.16%6.22億 | 199.74%10.13億 | 36.66%8.6億 | 45.59%9.03億 | 197.86%10.21億 | 199.74%10.13億 | 49.82%3.38億 | 214.50%6.29億 | 131.69%6.2億 | 14.65%3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 569.00%2.03億 | -135.77%-2.41億 | -122.97%-8,812.5万 | -575.88%-4,319.1万 | -132.82%-1.18億 | 109.83%747.9万 | 500.68%6.75億 | 154.76%3.84億 | 112.22%907.6万 | 803.67%3.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.13%8.24億 | -23.83%7.71億 | -23.83%7.71億 | 36.66%8.6億 | 45.59%9.03億 | 197.86%10.21億 | 199.74%10.13億 | 197.13%10.13億 | 225.27%6.29億 | 83.16%6.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.91%-1,731.8万 | -703.82%-1.9億 | -211.80%-9,962.4万 | -151.59%-2,276.1万 | -70,556.64%-1.01億 | 132.92%3,346.1万 | 26.62%3,146万 | 63.15%8,911.3万 | 29.84%4,411.8万 | 99.77%-14.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
