| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 505.98%6,206.42万 | 92.61%-1,528.73万 | -286.14%-2.07億 | 247.46%1.11億 | 0.96%3,199.89万 | 435.37%3,169.43万 | -108.77%-945.06万 | 399.93%1.08億 | -19,828.97%-3,593.43万 | -96.48%18.21万 |
| その他の非現金項目 | 34.65%-16.13万 | -14.18%-24.69万 | -163.89%-21.62万 | -50.80%33.84万 | 30.67%68.78万 | -1.49%52.64万 | -71.20%53.43万 | -43.03%185.5万 | 1,425.23%325.64万 | 63.19%21.35万 |
| 運転資金の増減額 | 88.31%-23.99万 | -394.54%-205.15万 | -30.37%69.65万 | 201.46%100.03万 | 300.12%33.18万 | -99.78%8.29万 | -60.85%3,811.29万 | -58.45%9,735.73万 | 261.30%2.34億 | -463.48%-1.45億 |
| -売上債権増減額 | -112.92%-4.06万 | 141.66%31.44万 | -491.24%-75.47万 | -56.32%19.29万 | -68.61%44.16万 | 606.57%140.72万 | -115.04%-27.78万 | 183.76%184.65万 | -752.92%-220.46万 | -36.09%33.77万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.88%3,808.14万 | -60.03%9,491.18万 | 262.41%2.37億 | -466.12%-1.46億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 388.86%16.03万 | -1,140.20%-5.55万 | 95.48%-4,475 | -7,769.66%-9.91万 | ---1,259 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.66%3,749.82万 | 108.14%1.48億 | 183.30%7,109.73万 | -3,754.11%-8,534.59万 | -103.59%-221.44万 | -83.38%6,164.38万 | 656.88%3.71億 | -68.06%4,899.85万 | 244.65%1.53億 | -19.18%4,450.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -266.27%-1.52億 | -165.87%-4,150万 | 1,300.00%6,300万 | 115.52%450万 | 65.88%-2,900万 | ---8,500万 | ---- | ---9,690万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.17%-51.46万 | -111.36%-325.16万 | -67.79%2,862.78万 | --8,887.94万 | ---- | ---- | ---- | ---13.83万 | ---- | ---193.66万 |
| 配当金支払総額 | 15.34%-2,469.01万 | 39.72%-2,916.45万 | -9.69%-4,838.29万 | -27.80%-4,411.03万 | -1.52%-3,451.56万 | 13.08%-3,400万 | 29.15%-3,911.72万 | 7.55%-5,521.2万 | 2.91%-5,972.28万 | -78.79%-6,151.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -214.43%-1,052.57万 | 94.98%919.82万 | 2,044.68%471.76万 | -200.00%-24.26万 | 100.10%24.26万 | ---2.32億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.07%-2,520.46万 | -274.48%-1.95億 | -146.28%-5,205.69万 | 471.76%1.12億 | 51.79%-3,025.82万 | 82.39%-6,275.74万 | -543.77%-3.56億 | 64.66%-5,535.04万 | -146.85%-1.57億 | -84.42%-6,344.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.16%3,817.75万 | 28.81%8,513.79万 | 69.67%6,609.75万 | -45.46%3,895.67万 | -1.53%7,142.73万 | 3,156.93%7,253.84万 | -73.97%222.72万 | -27.51%855.67万 | -61.45%1,180.44万 | 203.65%3,062.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.18%1,229.35万 | -346.64%-4,696.05万 | -29.85%1,904.04万 | 183.58%2,714.08万 | -2,815.95%-3,247.26万 | -107.66%-111.36万 | 328.82%1,453.41万 | -96.92%-635.19万 | 82.97%-322.57万 | -191.65%-1,894.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---1 | ---- | -21.64%1,959 | 129.31%2,500 | -138.06%-8,529 | 201.84%2.24万 | -118.18%-2.2万 | 195.39%12.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.20%5,047.1万 | -55.16%3,817.75万 | 28.81%8,513.79万 | 69.67%6,609.75万 | -45.46%3,895.67万 | 326.36%7,142.73万 | 652.19%1,675.28万 | -73.97%222.72万 | -27.51%855.67万 | -61.45%1,180.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.66%3,749.82万 | 108.14%1.48億 | 183.30%7,109.73万 | -3,754.11%-8,534.59万 | -103.59%-221.44万 | -83.38%6,164.38万 | 656.88%3.71億 | -68.06%4,899.85万 | 244.65%1.53億 | -19.18%4,450.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
