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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.12%-7.97万 | -2,371.46%-22.95万 | 94.79%-6.74万 | 59.28%-129.53万 | 49.71%-37.02万 | 198.42%36.01万 | -99.08%1.01万 | 59.28%-129.53万 | -16,954.80%-318.11万 | -53,062.09%-73.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.79%-40.45万 | ---39.65万 | 84.72%-34.71万 | 79.93%-227.08万 | -222.00%-84.65万 | 286.24%84.65万 | --0 | 79.93%-227.08万 | -7,271.94%-1,131.44万 | 6,867.36%69.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 120.44%2,065 | -117.42%-1.01万 | ---- | ---- | ---- | -117.42%-1.01万 | --5.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 111.99%6.3万 | --6.47万 | -89.62%6.11万 | 1,256.65%58.86万 | 1,112.13%52.59万 | ---52.59万 | --0 | 1,256.65%58.86万 | --4.34万 | --4.34万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 178.44%1.48万 | ---1.89万 | ---3.17万 | --3.17万 | --0 | ---1.89万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.79万 | --8.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --597.45万 | ---127.39万 |
| 運転資金の増減額 | 3,217.96%26.18万 | --10.44万 | -51.51%20.16万 | 174.19%41.58万 | 97.72%-7,891 | -91.09%7,891 | --0 | 174.19%41.58万 | -515.69%-56.05万 | -3,940.01%-34.61万 |
| -売掛金増減額 | 31.53%4.43万 | ---3.44万 | -20.38%8.62万 | 141.76%10.83万 | -144.60%-3.37万 | -17.99%3.37万 | --0 | 141.76%10.83万 | -37,429.81%-25.93万 | 12,287.21%7.56万 |
| -在庫増減額 | 470.07%5.96万 | ---2.75万 | 78.47%-6,074 | 71.72%-2.82万 | 29.01%-1.05万 | 253.56%1.05万 | --0 | 71.72%-2.82万 | ---9.97万 | ---1.47万 |
| -前払費用増減額 | 35.09%9,189 | --3.51万 | -76.99%2,257 | 115.94%9,809 | -116.07%-6,802 | 140.93%6,802 | --0 | 115.94%9,809 | ---6.16万 | --4.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 445.36%14.87万 | --13.11万 | -63.42%11.92万 | 333.07%32.59万 | 109.34%4.31万 | -205.29%-4.31万 | --0 | 333.07%32.59万 | -203.19%-13.98万 | -4,923.96%-46.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.12%-7.97万 | -2,371.46%-22.95万 | 94.79%-6.74万 | 59.28%-129.53万 | 49.71%-37.02万 | 198.42%36.01万 | -99.08%1.01万 | 59.28%-129.53万 | -16,954.80%-318.11万 | -53,062.09%-73.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-2,066 | -394.67%-5万 | 118.63%5,310 | 94.73%-2.85万 | -98.27%3.4万 | 89.19%-2.39万 | 99.42%-1.01万 | 94.73%-2.85万 | -54.14万 | 196.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -206,700.00%-2,066 | ---7.18万 | --0 | 85.68%-6.25万 | 100.00%-1 | 100.00%1 | --0 | 85.68%-6.25万 | ---43.64万 | ---6.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -84.37%5,310 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.37%3.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 132.37%3.4万 | --3.4万 | ---2.39万 | ---- | ---- | ---10.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-2,066 | -394.67%-5万 | 118.63%5,310 | 94.73%-2.85万 | -98.27%3.4万 | 89.19%-2.39万 | 99.42%-1.01万 | 94.73%-2.85万 | ---54.14万 | --196.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.55%12.36万 | 27.72万 | -92.47%3.68万 | -89.35%48.88万 | 105.95%10.43万 | -203.25%-10.43万 | 0 | -89.35%48.88万 | 458.89万 | -175.17万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3.99万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3.99万 | --3.99万 | --3.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.96万 | ---2,262.49万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 218.55%12.36万 | --27.72万 | -93.04%3.68万 | 370.58%52.88万 | -99.49%10.43万 | -203.25%-10.43万 | --0 | 154.18%52.88万 | --11.24万 | --2,058.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.55%12.36万 | --27.72万 | -92.47%3.68万 | -89.35%48.88万 | 105.95%10.43万 | -203.25%-10.43万 | --0 | -89.35%48.88万 | --458.89万 | ---175.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.18%5,585 | -76.24%7,888 | -96.18%3.32万 | 48,133.33%86.82万 | -80.89%26.52万 | -98.35%3.32万 | -96.18%3.32万 | 48,133.33%86.82万 | -91.20%1,800 | 339,132.76%138.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.94%4.19万 | ---2,303 | 96.97%-2.53万 | -196.38%-83.5万 | 55.33%-23.2万 | 137.35%23.2万 | --0 | -196.38%-83.5万 | 4,745.08%86.64万 | -37,456.98%-51.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.09%4.75万 | -83.18%5,585 | -76.24%7,888 | -96.18%3.32万 | -96.18%3.32万 | -80.89%26.52万 | -98.35%3.32万 | -96.18%3.32万 | 48,133.33%86.82万 | 48,133.33%86.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.70%-8.17万 | -3,082.56%-30.13万 | 95.03%-6.74万 | 62.47%-135.78万 | -130.04%-37.02万 | 174.76%36.01万 | 101.35%1.01万 | 62.47%-135.78万 | -19,294.74%-361.75万 | 88,561.87%123.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
