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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.82%2,434.6万 | -845.42%-1.83億 | 6.76%5.12億 | 274.82%1.69億 | -49.36%9,708.8万 | -26.84%2.65億 | -185.40%-1,932.5万 | 855.82%4.8億 | -98.43%-9,691万 | 25.62%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.50%4,614.9万 | -119.30%-560.2万 | -57.90%1.53億 | -3.82%5,527.8万 | -75.94%2,680.8万 | -74.58%4,138.9万 | -4.77%2,903.1万 | 495.77%3.62億 | 197.54%5,747.6万 | 231.30%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 113.44%4.3万 | 47.27%-112.2万 | 93.58%-512.9万 | -137.87%-60.4万 | -811.30%-207.7万 | 99.58%-32万 | 56.67%-212.8万 | -15,685.18%-7,987.3万 | 843.79%159.5万 | 252.08%29.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.60%3,526.6万 | 21.91%3,248.6万 | 5.05%1.1億 | 11.11%2,913.8万 | 2.18%2,750.7万 | 7.40%2,679.7万 | -0.20%2,664.8万 | 2.50%1.05億 | 0.59%2,622.4万 | 4.78%2,692万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -73.82%250.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,499.83%958.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.32%187.3万 | 35.93%183.1万 | 4.03%565.1万 | 12.54%151.7万 | 5.64%142.3万 | 1.26%136.4万 | -3.09%134.7万 | 7.97%543.2万 | 10.40%134.8万 | 11.23%134.7万 |
| 運転資金の増減額 | -132.74%-6,320万 | -184.47%-2.14億 | 211.25%2.33億 | 138.97%7,589.6万 | -21.62%3,993.1万 | -22.82%1.93億 | -140.81%-7,535.5万 | 162.86%7,502万 | -101.77%-1.95億 | -44.77%5,094.8万 |
| -売上債権増減額 | -17,388.85%-4,495.1万 | -119.26%-749.8万 | -15.26%-7,954.4万 | 27.94%-3,466.1万 | -200.88%-8,406.7万 | -97.80%26万 | 133.54%3,892.4万 | 62.19%-6,901.5万 | 1.80%-4,810万 | 842.43%8,333万 |
| -棚卸資産増減額 | -495.50%-1.64億 | -104.01%-725.7万 | 430.44%1.72億 | 97.74%-315.6万 | -1,187.82%-4,698.3万 | -48.79%4,138.4万 | 8,014.27%1.81億 | 57.96%-5,208.6万 | -45.01%-1.39億 | -94.49%431.9万 |
| -前払費用増減額 | 555.28%905.1万 | 143.44%155.5万 | -236.69%-1,919.6万 | -5,650.82%-1,052.4万 | 45.90%-310.4万 | -121.36%-198.8万 | -133.59%-358万 | -42.96%1,404.3万 | 95.45%-18.3万 | -20.67%-573.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.98%1.41億 | 26.50%-2.12億 | -17.55%1.6億 | 2,161.33%1.51億 | 3,202.03%1.45億 | 17.80%1.51億 | -471.05%-2.88億 | 29.37%1.94億 | -112.53%-733.9万 | -111.91%-468.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -312.23%-437.4万 | 389.64%1,048.8万 | 101.26%15.1万 | -8,685.40%-2,704.4万 | 209.43%2,875.5万 | -89.56%206.1万 | 36.77%-362.1万 | -195.50%-1,194.3万 | 105.31%31.5万 | -175.42%-2,627.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -90.82%2,434.6万 | -845.42%-1.83億 | 6.76%5.12億 | 274.82%1.69億 | -49.36%9,708.8万 | -26.84%2.65億 | -185.40%-1,932.5万 | 855.82%4.8億 | -98.43%-9,691万 | 25.62%1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-2.31億 | 87.51%-150.7万 | -108.47%-4.92億 | -793.14%-3.71億 | 77.09%-1,423.4万 | -228.66%-9,550.4万 | 94.16%-1,206.9万 | -105.30%-2.36億 | -23.58%-4,149.1万 | -66.24%-6,213.2万 |
| 資本支出 | 29.39%-1,560.9万 | -9.45%-1,661.4万 | 16.81%-8,884.7万 | 16.75%-3,410.7万 | 25.45%-1,745.4万 | 12.71%-2,210.6万 | 11.19%-1,518万 | -4.99%-1.07億 | -13.30%-4,096.8万 | 12.65%-2,341.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -58,760.17%-2.11億 | 99.30%1,393.3万 | -333.68%-3億 | -14,841.95%-3.12億 | 174.10%472万 | -99.64%35.9万 | -72.24%699.1万 | 1,910.86%1.29億 | -18.09%211.9万 | 339.29%172.2万 |
| 事業取引の純額 | 99.42%-40.4万 | ---965.9万 | 62.22%-9,680.1万 | -2,539.98%-2,581.9万 | 96.29%-150万 | -102,279.41%-6,948.2万 | --0 | -1,320.90%-2.56億 | ---97.8万 | -268.90%-4,044.2万 |
| その他の投資活動純額 | -4.49%-446.7万 | 10.54%-347.1万 | -410.52%-849.5万 | ---34万 | --0 | ---427.5万 | ---388万 | 1.54%-166.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-2.31億 | 87.51%-150.7万 | -108.47%-4.92億 | -793.14%-3.71億 | 77.09%-1,423.4万 | -228.66%-9,550.4万 | 94.16%-1,206.9万 | -105.30%-2.36億 | -23.58%-4,149.1万 | -66.24%-6,213.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.04%1.48億 | 589.60%2.37億 | 98.22%-445.9万 | 65.02%2.1億 | 32.00%-8,260万 | 62.34%-1.66億 | -81.31%3,442.4万 | -479.91%-2.51億 | 62.98%1.27億 | -14.54%-1.21億 |
| 借入金純額 | 285.06%2.55億 | 188.07%2.71億 | 199.11%1.44億 | 57.82%2.42億 | 43.29%-5,370万 | 66.60%-1.38億 | -54.96%9,390万 | -258.89%-1.46億 | 50.69%1.53億 | -18.38%-9,470万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,690.2万 | -287.63%-181.8万 | 10.48%-399万 | -759.52%-284.5万 | 56.47%-67.6万 | --0 | -7,716.67%-46.9万 | -106.73%-445.7万 | ---33.1万 | 28.53%-155.3万 |
| 配当金支払総額 | -11.69%-3,068.4万 | 47.79%-3,072.9万 | -44.06%-1.45億 | -13.94%-2,975.4万 | -13.53%-2,863.5万 | -10.86%-2,747.3万 | -141.85%-5,885.8万 | -9.29%-1億 | -9.25%-2,611.4万 | -5.63%-2,522.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.76%-1,000 | -279.19%-56.5万 | ---14.9万 | --0 | --41.1万 | ---41.1万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.04%1.48億 | 589.60%2.37億 | 98.22%-445.9万 | 65.02%2.1億 | 32.00%-8,260万 | 62.34%-1.66億 | -81.31%3,442.4万 | -479.91%-2.51億 | 62.98%1.27億 | -14.54%-1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930.01%7,282.2万 | 386.19%1,964.2万 | -62.76%404万 | -27.04%1,129.8万 | 49.63%1,104.4万 | -34.74%707万 | -62.76%404万 | 11.68%1,084.9万 | 0.79%1,548.6万 | 19.49%738.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,577.30%-5,870.8万 | 1,655.12%5,318万 | 329.14%1,560.2万 | 172.90%834.4万 | -96.87%25.4万 | 215.09%397.4万 | 20,300.00%303万 | -699.91%-680.9万 | -153.45%-1,144.6万 | -11.79%810.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.80%1,411.4万 | 930.01%7,282.2万 | 386.19%1,964.2万 | 386.19%1,964.2万 | -27.04%1,129.8万 | 49.63%1,104.4万 | -34.74%707万 | -62.76%404万 | -62.76%404万 | 0.79%1,548.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.83%-2.06億 | -477.64%-1.99億 | -70.41%1.1億 | -29.00%-1.78億 | -52.68%7,963.4万 | -27.90%2.43億 | -723.40%-3,450.5万 | 824.67%3.73億 | -62.21%-1.38億 | 33.77%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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