ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.41%5.96億 | 8.59%6.95億 | 1.68%7.86億 | -20.33%25.86億 | -61.99%3.74億 | 1.91%7.99億 | -50.04%6.4億 | 174.11%7.73億 | 285.05%32.46億 | 217.84%9.84億 |
| その他の非現金項目 | -303.70%-5,500万 | -48.00%2,600万 | -500.00%-1,200万 | 532.00%1.58億 | 515.00%8,300万 | 440.00%2,700万 | -82.39%5,000万 | -200.00%-200万 | -81.62%2,500万 | -112.05%-2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 80.17%-2,400万 | 251.43%5,300万 | -115.96%-4,500万 | -26.94%1.79億 | -92.25%5,300万 | -122.66%-1.21億 | 91.90%-3,500万 | 148.79%2.82億 | 119.40%2.45億 | 175.83%6.84億 |
| -売上債権増減額 | 41.67%1.02億 | -24.82%-1.76億 | -95.45%1,000万 | -107.10%-3,500万 | -136.05%-1.86億 | --7,200万 | 33.49%-1.41億 | 122.61%2.2億 | 147.18%4.93億 | --5.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 149.57%1.15億 | -131.75%-2,000万 | 73.37%2.93億 | 89.43%-5,000万 | -113.44%-5,000万 | -45.91%-2.32億 | 108.54%6,300万 | 161.90%1.69億 | -43.77%-4.73億 | 159.62%3.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.41%4.67億 | -6.14%6.88億 | -15.20%4.24億 | -14.43%26.28億 | -39.30%6.72億 | -29.39%7.23億 | -1.87%7.33億 | 159.07%5億 | 191.92%30.71億 | 1,745.00%11.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 20.53%-2.09億 | -42.23%-2.93億 | -93.01%-3.59億 | 2.04%-10.56億 | -7.80%-4.01億 | 52.87%-2.63億 | -23.35%-2.06億 | -52.46%-1.86億 | -38.38%-10.78億 | 29.28%-3.72億 |
| 事業取引の純額 | ---900万 | 422.08%4.02億 | ---1,600万 | --0 | -60.42%-7,700万 | --0 | --7,700万 | --0 | -111.35%-4,800万 | ---4,800万 |
| その他の投資活動純額 | -103.45%-5,900万 | 198.72%7,700万 | -138.96%-3,000万 | 127.86%3,900万 | -11.54%6,900万 | ---2,900万 | ---7,800万 | --7,700万 | -34.62%-1.4億 | --7,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-2.77億 | 189.86%1.86億 | -271.56%-4.05億 | 19.67%-10.17億 | -19.59%-4.09億 | 51.09%-2.92億 | 14.81%-2.07億 | 10.66%-1.09億 | -175.22%-12.66億 | -238.61%-3.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.95%-1,000万 | 732.26%1.96億 | 67.87%-1.96億 | -171.51%-5.05億 | 114.61%7,700万 | 166.29%5,900万 | 96.19%-3,100万 | -170.93%-6.1億 | -146.04%-1.86億 | -219.23%-5.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -161.64%-1.91億 | 46.20%-8,500万 | 37.66%-4,800万 | -233.33%-5億 | -464.71%-1.92億 | 5.19%-7,300万 | -295.00%-1.58億 | ---7,700万 | ---1.5億 | ---3,400万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.13億 | ---- | ---- | -0.48%-4.22億 | --0 | 0.00%-2.13億 | ---- | ---- | 15.66%-4.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | ---300万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.42%-5.21億 | 52.48%-2.59億 | 53.81%-3.52億 | -52.11%-19.12億 | 57.12%-3.13億 | 31.78%-2.92億 | 50.95%-5.45億 | -211.73%-7.62億 | -137.17%-12.57億 | -801.92%-7.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.11%23.13億 | -12.49%17.72億 | -14.46%20.71億 | 33.61%24.21億 | -9.37%21.87億 | --19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | 8.18%18.12億 | --24.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -338.13%-3.31億 | 3,336.84%6.15億 | 10.24%-3.33億 | -154.93%-3.01億 | -242.86%-5,000万 | 14,000.00%1.39億 | 96.87%-1,900万 | -149.27%-3.71億 | 783.87%5.48億 | -44.44%3,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.19%800万 | -121.21%-7,300万 | 237.50%3,300万 | -177.42%-4,800万 | -140.74%-6,500万 | --7,400万 | -243.48%-3,300万 | -132.88%-2,400万 | -17.33%6,200万 | ---2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.01%19.9億 | 17.11%23.13億 | -12.49%17.72億 | -14.46%20.71億 | -14.46%20.71億 | --21.87億 | -3.80%19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | --24.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.91%2.58億 | -25.05%3.95億 | -79.30%6,500万 | -21.12%15.72億 | -63.13%2.71億 | -1.29%4.6億 | -9.14%5.27億 | 342.25%3.14億 | 630.04%19.93億 | 257.73%7.35億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
