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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.06%-1.22億 | 18.89%-4.06億 | 62.82%-6,686.8万 | -1.60%-1.19億 | 11.53%-1.25億 | -53.09%-9,486.7万 | 0.65%-5.01億 | -9.83%-1.8億 | 14.59%-1.17億 | -73.05%-1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 288.76%9,022万 | 197.11%2.12億 | 176.04%1.58億 | 19.84%2,583万 | 126.81%510.1万 | 274.36%2,320.7万 | -111.17%-2.18億 | -1,367.32%-2.07億 | 133.36%2,155.4万 | 70.42%-1,902.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 144.74%1,881万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.91%-4,204.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -33.44%4,364.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.30%6,556.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 311.01%1,168.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.38%284.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -540.91%-9,674.1万 | -238.01%-9,171.9万 | -962.18%-8,408.8万 | 158.85%2,192.8万 | -315.05%-5,150万 | 71.71%2,194.1万 | -244.89%-2,713.5万 | 103.87%975.3万 | -743.93%-3,725.8万 | -136.75%-1,240.8万 |
| 運転資金の増減額 | 9.88%-1.28億 | -97.10%-6.92億 | -212.16%-2.83億 | -29.61%-1.26億 | -33.13%-1.41億 | -148.21%-1.42億 | 18.37%-3.51億 | 50.04%-9,061万 | -19.01%-9,730.1万 | -43.83%-1.06億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -156.70%-3,911.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.62%6,898.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 30.39%-2,407.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.40%-3,458.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 1,627.46%3,181.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.11%-208.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 9.88%-1.28億 | -72.32%-6.61億 | -104.58%-2.51億 | -182.16%-1.45億 | 19.35%-1.23億 | -148.21%-1.42億 | 15.45%-3.84億 | 22.23%-1.23億 | -8.98%-5,126.7万 | -12.31%-1.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.06%-1.22億 | 18.89%-4.06億 | 62.82%-6,686.6万 | -1.60%-1.19億 | 11.53%-1.25億 | -53.09%-9,486.8万 | 0.65%-5.01億 | -9.83%-1.8億 | 14.59%-1.17億 | -73.06%-1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.28%2,966.5万 | 105.72%7,118.6万 | 321.89%7,640.9万 | 199.98%1.83億 | 168.36%1.01億 | 69.08%-2.89億 | -330.12%-12.46億 | 104.01%1,811.1万 | -158.68%-1.83億 | -181.02%-1.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.24%-374.2万 | 38.91%-1,628万 | 0.66%-751.1万 | 17.04%-291.6万 | 75.16%-158.9万 | 53.54%-426.4万 | 50.83%-2,665万 | 62.75%-756.1万 | 75.75%-351.5万 | 41.46%-639.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -12,500.00%-252万 | 94.07%-56.7万 | -38.00%-34.5万 | 97.42%-19.4万 | 99.38%-8,000 | 95.89%-2万 | -160.15%-955.8万 | 87.58%-25万 | -642.11%-752.5万 | -220.79%-129.6万 |
| 事業取引の純額 | ---133.9万 | 93.93%-700万 | ---700万 | --0 | --0 | --0 | -501.69%-1.15億 | --0 | ---9.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 113.10%3,726.6万 | 107.38%8,026.8万 | 258.22%8,635.7万 | 205.07%1.81億 | 750.09%9,714.9万 | 69.22%-2.84億 | -290.57%-10.87億 | 105.61%2,410.7万 | -152.78%-1.72億 | -107.72%-1,494.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | -999,900.00%-1,000万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.28%2,966.5万 | 105.72%7,118.6万 | 321.89%7,640.8万 | 199.98%1.83億 | 168.36%1.01億 | 69.08%-2.89億 | -330.12%-12.46億 | 104.01%1,811.1万 | -158.68%-1.83億 | -181.01%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -514.74%-116.8万 | -236.31%-500.1万 | 37.94%-119.1万 | -360.91%-206.9万 | -360.24%-155.1万 | -691.67%-19万 | 61.64%-148.7万 | -33.54%-191.9万 | 182.18%79.3万 | 82.74%-33.7万 |
| 借入金純額 | 40.41%-116.8万 | 17.25%-677.1万 | 37.94%-119.1万 | 9.37%-206.9万 | 13.64%-155.1万 | 10.26%-196万 | -13.80%-818.2万 | 4.81%-191.9万 | -104.39%-228.3万 | 21.12%-179.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --177万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -73.56%177万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.02%669.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514.74%-116.8万 | -236.31%-500.1万 | 37.94%-119.1万 | -360.91%-206.9万 | -361.61%-155.1万 | -660.00%-19万 | 61.64%-148.7万 | -33.45%-191.9万 | 182.26%79.3万 | 82.79%-33.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.17%1.67億 | -77.25%5.08億 | -76.41%1.59億 | -89.92%9,802.4万 | -90.10%1.24億 | -77.25%5.08億 | 4.21%22.33億 | -76.17%6.76億 | -63.19%9.73億 | -50.89%12.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.52%-9,393.7万 | ---- | ---- | 120.64%6,165.2万 | 91.01%-2,605.9万 | 61.45%-3.84億 | ---- | ---- | -272.42%-2.99億 | -394.67%-2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.46%49.9万 | -106.83%-152.2万 | 75.49%-91.5万 | -120.90%-30.1万 | -100.63%-5.2万 | -101.55%-25.4万 | -60.73%2,229.3万 | -123.11%-373.3万 | -92.21%144万 | 185.45%822.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.89%7,337.2万 | ---- | ---- | -76.41%1.59億 | -89.92%9,802.4万 | -90.10%1.24億 | ---- | ---- | -76.17%6.76億 | -63.19%9.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.80%-1.29億 | 20.88%-4.25億 | 60.12%-7,484.4万 | 5.19%-1.22億 | 13.54%-1.29億 | -38.41%-9,915.2万 | 4.31%-5.37億 | -0.87%-1.88億 | 15.57%-1.29億 | -60.28%-1.49億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
