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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%2.7億 | 0.06%2.52億 | 6.92%2.58億 | 9.70%10.09億 | 19.19%2.63億 | 5.09%2.53億 | 11.83%2.52億 | 3.43%2.41億 | 14.48%9.2億 | 17.50%2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.42%1.9億 | 33.89%2.14億 | -4.85%1.8億 | 7.41%7.55億 | 8.85%2.17億 | -16.32%1.89億 | 2.79%1.6億 | 55.04%1.89億 | 31.68%7.03億 | 66.84%2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 100.86%53.4万 | --0 | 99.97%-2.2万 | --0 | 1,190.20%55.6万 | -185.02%-6,199.4万 | 146.92%329.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.15%6,804.7万 | -0.70%6,853.8万 | -0.30%6,863.6万 | 8.59%2.76億 | 9.55%6,901.5万 | 10.08%6,954.5万 | 9.12%6,902万 | 5.72%6,884.4万 | 0.99%2.55億 | -4.33%6,299.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -32.20%-1,616.4万 | -106.21%-2,429万 | -99.74%-2,314.2万 | -296.23%-5,261.1万 | -203.31%-1,701.9万 | -110.30%-1,222.7万 | -2,365.19%-1,177.9万 | -388.24%-1,158.6万 | -323.69%-1,327.8万 | -623.90%-561.1万 |
| 運転資金の増減額 | -891.58%-94.2万 | -651.28%-821.4万 | 119.26%143.6万 | -96.87%32.1万 | 134.43%638.1万 | -100.46%-9.5万 | 123.66%149万 | -151.28%-745.5万 | 233.04%1,024.1万 | -63.71%-1,853.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,579.56%1,556.5万 | -205.27%-401.5万 | 77.50%-191.9万 | -80.10%203.7万 | 313.66%780.5万 | -5,636.84%-105.2万 | 59.25%381.4万 | -174.34%-853万 | 363.34%1,023.6万 | 65.93%-365.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,213.53%-1,950.9万 | -54.21%-292.7万 | 1.94%-196.8万 | -167.48%-794.7万 | -104.52%-579.4万 | -67.43%175.2万 | -142.66%-189.8万 | -141.97%-200.7万 | 518.86%1,177.7万 | 44.59%-283.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 477.61%300.2万 | -198.59%-127.2万 | 72.71%532.3万 | 152.93%623.1万 | 136.27%437万 | -105.25%-79.5万 | 96.76%-42.6万 | 279.39%308.2万 | -332.69%-1,177.2万 | -366.93%-1,204.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.77%2.7億 | 0.06%2.52億 | 6.92%2.58億 | 9.70%10.09億 | 19.19%2.63億 | 5.09%2.53億 | 11.83%2.52億 | 3.43%2.41億 | 14.48%9.2億 | 17.50%2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.19%-5.72億 | -556.93%-1.56億 | -6.24%-4.48億 | -83.60%-6.51億 | -106.31%-1,553.3万 | -227.24%-1.89億 | 84.90%-2,380.1万 | -221.17%-4.22億 | 65.61%-3.54億 | 98.69%-752.9万 |
| 資本支出 | 34.32%-831.9万 | 56.11%-751.3万 | 98.94%-10.3万 | -97.46%-4,743.7万 | -4.97%-790.3万 | -93.64%-1,266.6万 | -127.21%-1,711.6万 | -302.81%-975.2万 | -48.33%-2,402.4万 | 41.78%-752.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,025.49%1.49億 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.60%-2.09億 | ---1.1億 | ---4.34億 | 22.35%-1億 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | 78.21%-1.29億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---7,252.8万 | ---3,720.2万 | ---1,400万 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.19%-5.72億 | -556.93%-1.56億 | -6.24%-4.48億 | -83.60%-6.51億 | -106.31%-1,553.3万 | -227.24%-1.89億 | 84.90%-2,380.1万 | -221.17%-4.22億 | 65.61%-3.54億 | 98.69%-752.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,833.42%7.02億 | 5.65%-2.13億 | -448.83%-2.82億 | 108.22%8,635.3万 | 1,174.47%3.55億 | 106.02%785.4万 | -3.75%-2.26億 | 92.34%-5,136.8万 | -337.24%-10.51億 | -104.95%-3,307.4万 |
| 借入金純額 | 15,720.20%7.89億 | 99.91%-3.9万 | -139.70%-6,350.1万 | 158.16%4.93億 | 1,063,330.56%3.83億 | 98.72%-505.4万 | -49.85%-4,503.7万 | 137.82%1.6億 | -296.25%-8.47億 | -100.01%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.96%1.39億 | --0 | -85.98%901.6万 | -23.24%4.69億 | 15.10%1.8億 | -53.69%2.11億 | --1,435.5万 | 173,962.16%6,432.9万 | -7.71%6.11億 | -61.84%1.56億 |
| 配当金支払総額 | -8.57%-2.09億 | -9.12%-2.07億 | 18.92%-2.07億 | -8.19%-8.34億 | -7.39%-1.98億 | -5.81%-1.92億 | -8.35%-1.89億 | -10.58%-2.55億 | -21.61%-7.71億 | -11.01%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -227.33%-1,823.9万 | -11.56%-614.6万 | 0.11%-2,085.8万 | 6.70%-4,151.5万 | -83.37%-955.2万 | 42.73%-557.2万 | 56.20%-550.9万 | -22.98%-2,088.2万 | -161.97%-4,449.5万 | 27.13%-520.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,833.42%7.02億 | 5.65%-2.13億 | -448.83%-2.82億 | 108.22%8,635.3万 | 1,174.47%3.55億 | 106.02%785.4万 | -3.75%-2.26億 | 92.34%-5,136.8万 | -337.24%-10.51億 | -104.95%-3,307.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899.94%9,449.4万 | 3,000.75%2.12億 | 186.09%6.84億 | -67.00%2.39億 | 37.48%8,114.9万 | 50.33%945万 | -95.63%682.2万 | -67.00%2.39億 | 48.96%7.25億 | -86.05%5,902.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.39%4億 | -4,553.54%-1.17億 | -103.41%-4.72億 | 191.64%4.45億 | 234.80%6.03億 | 35.95%7,169.9万 | 101.76%262.8万 | 59.15%-2.32億 | -303.87%-4.86億 | -40.25%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508.92%4.94億 | 899.94%9,449.4万 | 3,000.75%2.12億 | 186.09%6.84億 | 186.09%6.84億 | 37.48%8,114.9万 | 50.33%945万 | -95.63%682.2万 | -67.00%2.39億 | -67.00%2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.93%2.62億 | 4.15%2.45億 | 11.38%2.58億 | 7.35%9.62億 | 19.69%2.55億 | 2.61%2.41億 | 7.84%2.35億 | 0.29%2.31億 | 13.78%8.96億 | 21.88%2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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