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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.90%-880.53万 | -279.66%-1.09億 | 287.50%6,053.86万 | 23.99%1,562.3万 | 133.14%1,260.06万 | -89.95%540.48万 | 384.79%5,376.64万 | -5,435.90%-1,887.94万 | -100.96%-34.1万 | -11.85%3,556.35万 |
| その他の非現金項目 | 33.99%-15.27万 | -387.92%-23.13万 | -60.79%8.04万 | 217.24%20.49万 | -37.19%6.46万 | -89.12%10.28万 | -12.27%94.51万 | 1,229.75%107.72万 | -59.37%8.1万 | -39.31%19.94万 |
| 運転資金の増減額 | 169.87%150.43万 | -462.46%-215.3万 | 674.79%59.4万 | 156.73%7.67万 | -101.05%-13.51万 | -66.83%1,288.37万 | -62.08%3,883.92万 | 252.12%1.02億 | -983.23%-6,732.68万 | 86.78%-621.54万 |
| -売上債権増減額 | 192.37%189.77万 | -1,392.41%-205.45万 | 34.36%15.9万 | -54.24%11.83万 | 173.65%25.86万 | -148.24%-35.1万 | 247.54%72.77万 | -339.82%-49.32万 | 208.90%20.57万 | -143.61%-18.88万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.45%1,306.97万 | -63.40%3,782.86万 | 252.34%1.03億 | -1,146.66%-6,785.46万 | 88.76%-544.29万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 200.00%7.49万 | ---7.49万 | --0 | 200.00%649 | ---649 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 121.77%8,145.48万 | 158.75%3,672.9万 | -1,334.40%-6,251.31万 | 59.73%-435.81万 | -107.29%-1,082.1万 | 592.91%1.48億 | -66.54%2,142.38万 | 288.95%6,403.19万 | -22.04%1,646.27万 | 3.09%2,111.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -276.74%-8,100万 | -154.43%-2,150万 | 426.67%3,950万 | 1,600.00%750万 | 98.21%-50万 | ---2,800万 | ---- | ---4,300万 | ---- | --900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -111.55%-168.65万 | -75.53%1,460.22万 | 316,307.28%5,966.18万 | -99.92%1.89万 | --2,458.28万 | ---- | ---13.96万 | ---- | ---272.69万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.75%-1,585.87万 | -14.27%-2,632.21万 | -32.11%-2,303.58万 | -14.52%-1,743.69万 | 7.73%-1,522.56万 | 24.81%-1,650.1万 | 6.65%-2,194.44万 | 2.80%-2,350.89万 | 8.09%-2,418.59万 | -27.16%-2,631.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.68%-735.79万 | 155.68%647.23万 | --253.15万 | --0 | --0 | ---9,539.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295.93%-1.06億 | -134.01%-2,674.76万 | 893.07%7,865.74万 | -211.98%-991.81万 | 106.33%885.72万 | -533.47%-1.4億 | 66.80%-2,208.4万 | -147.13%-6,650.89万 | -55.43%-2,691.28万 | 16.33%-1,731.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.06%4,555.94万 | 83.07%3,557.8万 | -42.35%1,943.37万 | -5.50%3,370.82万 | 2,605.60%3,567.12万 | -33.07%131.84万 | -55.79%196.99万 | -70.01%445.55万 | 105,898.23%1,485.78万 | -96.46%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.94%-2,444.82万 | -38.17%998.14万 | 213.09%1,614.43万 | -626.95%-1,427.62万 | -122.96%-196.38万 | 1,395.32%855.21万 | 73.35%-66.02万 | 76.30%-247.7万 | -374.87%-1,045.01万 | 1,903.29%380.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | 95.21%1,671 | 124.17%856 | -140.33%-3,542 | 202.09%8,782 | -118.01%-8,602 | 1,996.97%4.78万 | 101.33%2,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.66%2,111.12万 | 28.06%4,555.94万 | 83.07%3,557.8万 | -42.35%1,943.37万 | 241.63%3,370.82万 | 648.40%986.7万 | -33.07%131.84万 | -55.79%196.99万 | 16.69%445.55万 | 27,138.97%381.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.77%8,145.48万 | 158.75%3,672.9万 | -1,334.40%-6,251.31万 | 59.73%-435.81万 | -107.29%-1,082.1万 | 592.91%1.48億 | -66.54%2,142.38万 | 288.95%6,403.19万 | -22.04%1,646.27万 | 3.09%2,111.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
