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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.28%-98.92万 | 38.97%-23.51万 | -57.12%-48.66万 | -242.63%-158.23万 | 42.18%-52.55万 | -197.58%-36.2万 | -605.15%-38.52万 | -206,364.00%-30.97万 | -2,986.41%-46.18万 | -5,780.38%-90.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -198.80%-10.76万 | -115.45%-8.46万 | -151.13%-21.24万 | 518.48%104.41万 | -107.40%-2.8万 | 152.11%10.89万 | 27,388,600.00%54.78万 | 58,769.21%41.54万 | 10,036.08%16.88万 | 23,453.73%37.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,619 | --0 |
| その他の非現金項目 | 84.38%-16.54万 | 38.73%-70.22万 | 27.79%-72.89万 | -367.07%-394.29万 | -140.07%-72.85万 | ---105.89万 | ---114.61万 | ---100.94万 | ---84.42万 | ---30.35万 |
| 運転資金の増減額 | -221.80%-71.62万 | 158.91%55.18万 | 59.90%45.47万 | 495.27%131.65万 | 147.43%23.11万 | -6.89%58.8万 | 179.47%21.31万 | 50,859.32%28.44万 | 1,149.55%22.12万 | -2,864.62%-48.72万 |
| -前払費用増減額 | -73.79%1.96万 | ---- | ---- | 501.28%15.07万 | 117.42%3.89万 | -56.62%7.47万 | ---- | ---- | 200.10%2.51万 | -794.22%-22.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -243.33%-73.57万 | 162.17%53.58万 | 113.03%43.96万 | 133.94%111.62万 | 322.53%19.22万 | -8.82%51.33万 | --20.44万 | 38,620.45%20.64万 | 1,016.25%47.71万 | -302.72%-8.63万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 47.16%-1.5万 | -80.72%1.5万 | 117.62%4.95万 | --0 | --0 | ---2.84万 | --7.8万 | ---28.11万 | ---17.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -173.28%-98.92万 | 38.97%-23.51万 | -57.12%-48.66万 | -242.63%-158.23万 | -27.52%-52.55万 | -187.55%-36.2万 | -605.15%-38.52万 | -206,364.00%-30.97万 | -2,986.41%-46.18万 | -2,675.36%-41.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.16%-6.82万 | 23,905.71%4,482.78万 | -37.5万 | 145.99%4,336.98万 | 96.95%-37.5万 | 153.12%4,355.81万 | 18.67万 | 0 | -9,430万 | -1,230万 |
| その他の投資活動純額 | -100.16%-6.82万 | --4,482.78万 | ---37.5万 | 145.99%4,336.98万 | 96.95%-37.5万 | --4,355.81万 | ---- | ---- | ---9,430万 | ---1,230万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.16%-6.82万 | 23,905.71%4,482.78万 | ---37.5万 | 145.99%4,336.98万 | 96.95%-37.5万 | 153.12%4,355.81万 | --18.67万 | --0 | ---9,430万 | ---1,230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.23%9.6万 | -64,991.00%-4,388.04万 | -4,000 | -143.03%-4,115.81万 | -100.08%-1万 | -149.31%-4,108.07万 | -161.98%-6.74万 | 0 | 597,846.16%9,563.94万 | 76,299.23%1,219.19万 |
| 借入金純額 | -94.00%9.6万 | --72.5万 | ---4,000 | --159万 | ---1万 | 964.86%160万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -146.39%-4,268.07万 | --0 | ---4,268.07万 | ---- | ---- | --9,200万 | --1,280万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --498.23万 | --41.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.98%-6.74万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8,292.91%-134.29万 | ---102.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.23%9.6万 | -64,991.00%-4,388.04万 | ---4,000 | -143.03%-4,115.81万 | -100.08%-1万 | -149.31%-4,108.07万 | -161.98%-6.74万 | --0 | 597,846.16%9,563.94万 | 76,300.79%1,219.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.24%135.35万 | 12.93%64.13万 | 71.72%150.69万 | --87.76万 | 72.98%241.74万 | 43.88%30.2万 | 2,185.17%56.79万 | --87.76万 | --0 | --139.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.45%-96.14万 | 367.85%71.22万 | -179.50%-86.56万 | -28.28%62.94万 | -75.11%-91.05万 | 78.12%211.54万 | -243.71%-26.59万 | -1,346.26%-30.97万 | --87.76万 | ---51.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.78%39.21万 | 348.24%135.35万 | 12.93%64.13万 | 71.72%150.69万 | 71.72%150.69万 | 72.98%241.74万 | 43.88%30.2万 | 2,185.17%56.79万 | --87.76万 | --87.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.28%-98.92万 | 38.97%-23.51万 | -57.12%-48.66万 | -242.63%-158.23万 | -27.52%-52.55万 | -187.55%-36.2万 | -605.15%-38.52万 | -206,364.00%-30.97万 | -2,986.41%-46.18万 | -2,675.36%-41.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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