プレシジョン・ドリリング
PDS
シルバークレスト メタルズ
SILV
ドリアンLPG
LPG
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
ランセウス・ホールディングス
LNTH
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.81%-365.1万 | 47.76%-410万 | 35.01%-593.6万 | 14.02%-3,691.1万 | -0.23%-1,147.4万 | 14.15%-845.4万 | 47.11%-784.9万 | -34.38%-913.4万 | 17.92%-4,293.2万 | 35.79%-1,144.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.27%-388.3万 | 50.32%-533.8万 | 57.85%-547.7万 | 37.77%-3,834.9万 | 53.98%-647.5万 | 40.74%-813.6万 | 36.38%-1,074.4万 | 23.28%-1,299.4万 | -19.08%-6,162.4万 | -4.92%-1,406.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -191.43%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.65%6万 | -18.95%7.7万 | -29.50%9.8万 | 69.39%83万 | 39.63%22.9万 | 252.88%36.7万 | -8.65%9.5万 | 17.80%13.9万 | 11.11%49万 | 47.75%16.4万 |
| その他の非現金項目 | 740.00%8.4万 | -50.00%7,000 | -75.00%4,000 | -20.69%4.6万 | -72.73%6,000 | 25.00%1万 | 16.67%1.4万 | 0.00%1.6万 | -22.67%5.8万 | 22.22%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | 70.36%-59.3万 | -87.44%18.1万 | -178.68%-190.8万 | -136.61%-437万 | -744.78%-623.5万 | -184.68%-200.1万 | 437.69%144.1万 | -70.92%242.5万 | 280.21%1,193.7万 | 115.77%96.7万 |
| -前払費用増減額 | 122.10%80.4万 | 65.37%106.5万 | 229.90%25.2万 | -98.96%6.5万 | 52.42%-74.7万 | -65.91%36.2万 | 145.80%64.4万 | -102.99%-19.4万 | 248.42%623.2万 | 62.55%-157万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.22%-122.3万 | -161.13%-53万 | -149.88%-148.6万 | -176.84%-498.3万 | -399.32%-655.5万 | -286.24%-227.4万 | 163.53%86.7万 | 8.52%297.9万 | 719.98%648.5万 | 287.50%219万 |
| -その他流動資産の変動 | -288.71%-11.7万 | -3,155.56%-27.5万 | -174.53%-58.2万 | 546.69%114.8万 | 144.13%128.9万 | -68.37%6.2万 | 104.27%9,000 | 72.47%-21.2万 | 70.32%-25.7万 | 179.64%52.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.25%-5.7万 | 0.00%-7.9万 | 37.84%-9.2万 | -14.72%-60万 | -22.65%-22.2万 | -30.17%-15.1万 | 29.46%-7.9万 | -29.82%-14.8万 | -1.95%-52.3万 | -64.55%-18.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.81%-365.1万 | 47.76%-410万 | 35.01%-593.6万 | 14.02%-3,691.1万 | -0.23%-1,147.4万 | 14.15%-845.4万 | 47.11%-784.9万 | -34.38%-913.4万 | 17.92%-4,293.2万 | 35.79%-1,144.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 94.11%600万 | 311.21%565万 | 80.31%2,233万 | -33.15%958万 | -0.32%828.5万 | 6,160.78%309.1万 | 113.46%137.4万 | 125.77%1,238.4万 | -0.57%1,433万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 142.35%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.11%-19.6万 | -1,125.00%-4.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 94.11%600万 | 311.21%565万 | 76.84%2,224.7万 | -33.92%949.7万 | -1.95%828.5万 | 4,114.29%309.1万 | 113.52%137.4万 | 126.30%1,258万 | -0.26%1,437.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 94.11%600万 | 311.21%565万 | 80.31%2,233万 | -33.15%958万 | -0.32%828.5万 | 6,160.78%309.1万 | 113.46%137.4万 | 125.77%1,238.4万 | -0.57%1,433万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 467.26%287.6万 | 0 | -59.67%17.1万 | 14,800.00%268.2万 | 2.3万 | 50.7万 | 6.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 467.26%287.6万 | --0 | -59.67%17.1万 | 14,800.00%268.2万 | --2.3万 | --50.7万 | --6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 467.26%287.6万 | --0 | -59.67%17.1万 | 14,800.00%268.2万 | --2.3万 | --50.7万 | --6.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.41%2,286.2万 | -15.86%2,109.1万 | -34.53%2,146.5万 | -47.60%3,278.6万 | -18.56%2,307.8万 | -22.95%2,295.6万 | -44.77%2,506.8万 | -47.60%3,278.6万 | -61.81%6,256.3万 | -57.17%2,833.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182,650.00%-365.1万 | 191.52%190万 | 96.30%-28.6万 | 61.04%-1,170.5万 | -164.27%-189.4万 | 100.18%2,000 | 86.04%-207.6万 | 54.50%-773.7万 | 70.07%-3,004.1万 | 186.25%294.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 289.17%46.7万 | -258.33%-12.9万 | -563.16%-8.8万 | 45.45%38.4万 | -81.30%28.1万 | 134.48%12万 | 95.00%-3.6万 | 111.11%1.9万 | 128.79%26.4万 | 949.15%150.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.73%1,967.8万 | -0.41%2,286.2万 | -15.86%2,109.1万 | -34.53%2,146.5万 | -34.53%2,146.5万 | -18.56%2,307.8万 | -22.95%2,295.6万 | -44.77%2,506.8万 | -47.60%3,278.6万 | -47.60%3,278.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.81%-365.1万 | 47.76%-410万 | 35.01%-593.6万 | 14.42%-3,691.1万 | 0.13%-1,147.4万 | 15.33%-845.4万 | 47.02%-784.9万 | -33.54%-913.4万 | 17.90%-4,312.8万 | 35.55%-1,148.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |