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| (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,329.93%5.02万 | -305.65%-4.68万 | -102.71%-1,677 | 98.59%-695 | 76.27%-1.15万 | 66.09%-3.93万 | 63.77%-3,347 | 177.43%6.19万 | -215.67%-4.92万 | 29.70%-4.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.82%1.54万 | 58.60%-1.2万 | 111.67%1.88万 | 151.16%4.93万 | 0.87%-2.9万 | -54.26%-41.04万 | -165.14%-12.41万 | -226.52%-16.08万 | -92.49%-9.63万 | 75.61%-2.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%15 | 0.00%15 | --15 | --15 | --15 | --60 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.43%24.18万 | 21.07%23.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 321.46%3.49万 | -299.28%-3.48万 | -100.48%-607 | 70.93%-1.57万 | 166.59%1.75万 | 468.39%12.93万 | 284.81%8.26万 | 2,937.02%12.71万 | -12,497.71%-5.42万 | -624.84%-2.62万 |
| -売掛金増減額 | 298.36%4,588 | -319.31%-4,588 | -99.72%442 | 98.60%-2,313 | --2,092 | -87.53%-8,574 | 100.69%18 | 9,152.25%15.66万 | ---16.52万 | --0 |
| -在庫増減額 | --2.96万 | ---2.96万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%8,370 | 382.56%6,418 | -2.97%1,892 | --0 | 100.48%60 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -326.31%-1,170 | --0 | 101.76%639 | -98.29%643 | 175.98%974 | -87.52%517 | 104.77%3.55万 | -309.65%-3.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.76%639 | -103.80%-560 | 100.38%121 | -117.80%-1.34万 | 45.64%1.47万 | 315.74%12.89万 | 278.39%7.52万 | -17,947.46%-3.19万 | 524.67%7.55万 | 2,513.18%1.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,329.93%5.02万 | -305.65%-4.68万 | -102.71%-1,677 | 98.59%-695 | 76.27%-1.15万 | 66.09%-3.93万 | 63.77%-3,347 | 177.43%6.19万 | -215.67%-4.92万 | 29.70%-4.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%250 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%250 | --250 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.9万 | 3万 | 0 | -49.21%5.75万 | 0 | -177.91%-6.6万 | 281.53%7.5万 | -27.95%4.85万 | ||
| 借入金純額 | --3.9万 | --3万 | --0 | ---- | ---- | -49.21%5.75万 | --0 | -177.91%-6.6万 | 281.53%7.5万 | -27.95%4.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.00%3.9万 | --3万 | --0 | -86.67%1万 | --0 | -49.21%5.75万 | --0 | -177.91%-6.6万 | 281.53%7.5万 | -27.95%4.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.63%5,618 | 9.07%2.24万 | -34.06%1.83万 | 362.90%9,008 | 899.61%2.05万 | -57.81%2,055 | 168.81%2.36万 | 555.49%2.78万 | -35.99%1,946 | -57.81%2,055 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 859.14%8.92万 | -45.55%-1.68万 | 59.43%-1,677 | -63.97%9,305 | -10,481.65%-1.15万 | 756.50%1.85万 | 54.04%-3,097 | -190.72%-4,134 | 2,057.64%2.58万 | 94.05%-109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418.03%9.49万 | -37.63%5,618 | -29.62%1.66万 | -34.06%1.83万 | 362.90%9,008 | 899.61%2.05万 | 899.61%2.05万 | 168.81%2.36万 | 555.49%2.78万 | -35.99%1,946 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,329.93%5.02万 | -305.65%-4.68万 | -102.71%-1,677 | 98.59%-695 | 76.27%-1.15万 | 66.09%-3.93万 | 63.77%-3,347 | 177.43%6.19万 | -215.67%-4.92万 | 29.70%-4.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
