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GLUE モンテローザ・セラピューティクス

銘柄追加
  • 8.620
  • +0.270+3.23%
取引中 11/22 12:34 ET
5.30億時価総額-4842直近PER

モンテローザ・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
15.02%-2,099.4万
-9.65%-2,776.7万
-63.06%-3,816.5万
52.63%-4,380.2万
223.68%2,963.4万
-19.93%-2,470.6万
-23.53%-2,532.4万
14.59%-2,340.6万
-55.76%-9,246.6万
-69.07%-2,396.1万
持続的な事業活動による当期純利益
31.60%-2,385.9万
13.84%-3,031万
0.22%-3,196.8万
-24.75%-1.35億
-8.02%-3,325.2万
-27.70%-3,488.4万
-32.90%-3,517.8万
-33.87%-3,203.8万
-46.71%-1.09億
-31.32%-3,078.2万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
198.17%10.7万
--0
--0
---2.4万
204.80%13.1万
-741.18%-10.9万
--0
減価償却費及び償却費
14.67%210.3万
48.09%206万
64.81%189.7万
66.14%622.2万
72.52%184.6万
77.54%183.4万
56.47%139.1万
52.86%115.1万
75.66%374.5万
32.26%107万
その他の非現金項目
----
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401.46%481.4万
--161.2万
運転資金の増減額
-155.59%-243.1万
-150.89%-292.5万
-377.85%-1,289.8万
3,495.78%7,246.6万
2,683.55%5,770.3万
245.42%437.3万
374.26%574.8万
169.44%464.2万
-133.95%-213.4万
-68.59%207.3万
-売上債権増減額
2,365.87%924.7万
-4,683.08%-932.7万
-100.49%-1万
1,114.44%189.7万
-3,260.00%-33.6万
311.86%37.5万
---19.5万
--205.3万
---18.7万
---1万
-前払費用増減額
-975.74%-252.8万
-106.70%-12.5万
-73.26%-228.7万
150.63%107.7万
15,400.00%76.5万
83.61%-23.5万
2,433.75%186.7万
-117.11%-132万
-202.13%-212.7万
-100.56%-5,000
-買掛金及び未払費用の増減額
-101.47%-5.1万
38.29%243.8万
-200.64%-895.6万
3,145.64%931.5万
216.88%705.7万
23.94%347.4万
76.30%176.3万
48.13%-297.9万
-95.12%28.7万
-51.60%222.7万
-その他運転資金の変動
-1,298.81%-909.9万
76.78%408.9万
-123.88%-164.5万
56,340.19%6,017.7万
36,227.34%5,021.7万
925.68%75.9万
692.12%231.3万
2,162.28%688.8万
-109.65%-10.7万
---13.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
15.02%-2,099.4万
-9.65%-2,776.7万
-63.06%-3,816.5万
52.63%-4,380.2万
223.68%2,963.4万
-19.93%-2,470.6万
-23.53%-2,532.4万
14.59%-2,340.6万
-55.76%-9,246.6万
-69.07%-2,396.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
5.95%3,774.9万
-429.69%-6,115.8万
-51.53%985.3万
140.51%8,880.1万
126.51%1,429.7万
20.82%3,562.8万
230.18%1,855万
111.26%2,032.6万
-2,170.99%-2.19億
-1,670.23%-5,393.9万
固定資産取引の純額
75.95%-39.9万
68.65%-202.2万
84.93%-138.4万
-48.25%-1,897.9万
76.77%-168.9万
-17.16%-165.9万
-152.64%-645万
-487.77%-918.1万
-32.62%-1,280.2万
-138.63%-727.1万
投資商品取引の純額
2.31%3,814.8万
-336.54%-5,913.6万
-61.92%1,123.7万
152.21%1.08億
134.25%1,598.6万
20.65%3,728.7万
313.75%2,500万
116.49%2,950.7万
---2.06億
---4,666.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
5.95%3,774.9万
-429.69%-6,115.8万
-51.53%985.3万
140.51%8,880.1万
126.51%1,429.7万
20.82%3,562.8万
230.18%1,855万
111.26%2,032.6万
-2,170.99%-2.19億
-1,670.23%-5,393.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.64%1.5万
8,068.58%9,802.3万
1,266.67%24.6万
34.33%2,749.2万
23.19%2,517.3万
607.37%110.1万
1,150.00%120万
-88.24%1.8万
-94.58%2,046.6万
15,236.30%2,043.4万
株式発行/消却（ネット）
---64.1万
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--0
--0
--0
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-91.56%2,005.5万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-98.64%1.5万
4,126.58%5,071.9万
1,266.67%24.6万
3,462.32%2,760.8万
5,557.49%2,528.9万
1,293.67%110.1万
1,150.00%120万
-88.24%1.8万
420.13%77.5万
2,028.57%44.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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68.13%-11.6万
----
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89.09%-36.4万
56.41%-6.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.64%1.5万
8,068.58%9,802.3万
1,266.67%24.6万
34.33%2,749.2万
23.19%2,517.3万
607.37%110.1万
1,150.00%120万
-88.24%1.8万
-94.58%2,046.6万
15,236.30%2,043.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
120.57%1.14億
83.12%1.05億
120.44%1.33億
-82.87%6,019万
-45.96%6,357.7万
-52.70%5,155.4万
-60.23%5,712.8万
-82.87%6,019万
719.84%3.51億
-68.09%1.18億
現金及び現金同等物の純増減額
39.48%1,677万
263.22%909.8万
-816.59%-2,806.6万
124.89%7,249.1万
220.25%6,910.4万
38.64%1,202.3万
83.92%-557.4万
98.53%-306.2万
-194.38%-2.91億
-231.14%-5,746.6万
現金及び現金同等物の期末残高
105.24%1.3億
120.57%1.14億
83.12%1.05億
120.44%1.33億
120.44%1.33億
-45.96%6,357.7万
-52.70%5,155.4万
-60.23%5,712.8万
-82.87%6,019万
-82.87%6,019万
フリーキャッシュ・フロー
18.86%-2,139.3万
6.43%-2,978.9万
-21.36%-3,954.9万
40.36%-6,284.3万
189.48%2,794.5万
-19.84%-2,636.5万
-38.09%-3,183.6万
-12.02%-3,258.7万
-52.51%-1.05億
-81.25%-3,123.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 15.02%-2,099.4万-9.65%-2,776.7万-63.06%-3,816.5万52.63%-4,380.2万223.68%2,963.4万-19.93%-2,470.6万-23.53%-2,532.4万14.59%-2,340.6万-55.76%-9,246.6万-69.07%-2,396.1万
持続的な事業活動による当期純利益 31.60%-2,385.9万13.84%-3,031万0.22%-3,196.8万-24.75%-1.35億-8.02%-3,325.2万-27.70%-3,488.4万-32.90%-3,517.8万-33.87%-3,203.8万-46.71%-1.09億-31.32%-3,078.2万
持続的な事業活動による当期損益 ------------198.17%10.7万--0--0---2.4万204.80%13.1万-741.18%-10.9万--0
減価償却費及び償却費 14.67%210.3万48.09%206万64.81%189.7万66.14%622.2万72.52%184.6万77.54%183.4万56.47%139.1万52.86%115.1万75.66%374.5万32.26%107万
その他の非現金項目 --------------------------------401.46%481.4万--161.2万
運転資金の増減額 -155.59%-243.1万-150.89%-292.5万-377.85%-1,289.8万3,495.78%7,246.6万2,683.55%5,770.3万245.42%437.3万374.26%574.8万169.44%464.2万-133.95%-213.4万-68.59%207.3万
-売上債権増減額 2,365.87%924.7万-4,683.08%-932.7万-100.49%-1万1,114.44%189.7万-3,260.00%-33.6万311.86%37.5万---19.5万--205.3万---18.7万---1万
-前払費用増減額 -975.74%-252.8万-106.70%-12.5万-73.26%-228.7万150.63%107.7万15,400.00%76.5万83.61%-23.5万2,433.75%186.7万-117.11%-132万-202.13%-212.7万-100.56%-5,000
-買掛金及び未払費用の増減額 -101.47%-5.1万38.29%243.8万-200.64%-895.6万3,145.64%931.5万216.88%705.7万23.94%347.4万76.30%176.3万48.13%-297.9万-95.12%28.7万-51.60%222.7万
-その他運転資金の変動 -1,298.81%-909.9万76.78%408.9万-123.88%-164.5万56,340.19%6,017.7万36,227.34%5,021.7万925.68%75.9万692.12%231.3万2,162.28%688.8万-109.65%-10.7万---13.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 15.02%-2,099.4万-9.65%-2,776.7万-63.06%-3,816.5万52.63%-4,380.2万223.68%2,963.4万-19.93%-2,470.6万-23.53%-2,532.4万14.59%-2,340.6万-55.76%-9,246.6万-69.07%-2,396.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 5.95%3,774.9万-429.69%-6,115.8万-51.53%985.3万140.51%8,880.1万126.51%1,429.7万20.82%3,562.8万230.18%1,855万111.26%2,032.6万-2,170.99%-2.19億-1,670.23%-5,393.9万
固定資産取引の純額 75.95%-39.9万68.65%-202.2万84.93%-138.4万-48.25%-1,897.9万76.77%-168.9万-17.16%-165.9万-152.64%-645万-487.77%-918.1万-32.62%-1,280.2万-138.63%-727.1万
投資商品取引の純額 2.31%3,814.8万-336.54%-5,913.6万-61.92%1,123.7万152.21%1.08億134.25%1,598.6万20.65%3,728.7万313.75%2,500万116.49%2,950.7万---2.06億---4,666.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 5.95%3,774.9万-429.69%-6,115.8万-51.53%985.3万140.51%8,880.1万126.51%1,429.7万20.82%3,562.8万230.18%1,855万111.26%2,032.6万-2,170.99%-2.19億-1,670.23%-5,393.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -98.64%1.5万8,068.58%9,802.3万1,266.67%24.6万34.33%2,749.2万23.19%2,517.3万607.37%110.1万1,150.00%120万-88.24%1.8万-94.58%2,046.6万15,236.30%2,043.4万
株式発行/消却（ネット） ---64.1万----------0--0--0---------91.56%2,005.5万----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -98.64%1.5万4,126.58%5,071.9万1,266.67%24.6万3,462.32%2,760.8万5,557.49%2,528.9万1,293.67%110.1万1,150.00%120万-88.24%1.8万420.13%77.5万2,028.57%44.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------68.13%-11.6万----------------89.09%-36.4万56.41%-6.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -98.64%1.5万8,068.58%9,802.3万1,266.67%24.6万34.33%2,749.2万23.19%2,517.3万607.37%110.1万1,150.00%120万-88.24%1.8万-94.58%2,046.6万15,236.30%2,043.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 120.57%1.14億83.12%1.05億120.44%1.33億-82.87%6,019万-45.96%6,357.7万-52.70%5,155.4万-60.23%5,712.8万-82.87%6,019万719.84%3.51億-68.09%1.18億
現金及び現金同等物の純増減額 39.48%1,677万263.22%909.8万-816.59%-2,806.6万124.89%7,249.1万220.25%6,910.4万38.64%1,202.3万83.92%-557.4万98.53%-306.2万-194.38%-2.91億-231.14%-5,746.6万
現金及び現金同等物の期末残高 105.24%1.3億120.57%1.14億83.12%1.05億120.44%1.33億120.44%1.33億-45.96%6,357.7万-52.70%5,155.4万-60.23%5,712.8万-82.87%6,019万-82.87%6,019万
フリーキャッシュ・フロー 18.86%-2,139.3万6.43%-2,978.9万-21.36%-3,954.9万40.36%-6,284.3万189.48%2,794.5万-19.84%-2,636.5万-38.09%-3,183.6万-12.02%-3,258.7万-52.51%-1.05億-81.25%-3,123.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------説明付き保留意見--

分析

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