| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.02%-2,099.4万 | -9.65%-2,776.7万 | -63.06%-3,816.5万 | 52.63%-4,380.2万 | 223.68%2,963.4万 | -19.93%-2,470.6万 | -23.53%-2,532.4万 | 14.59%-2,340.6万 | -55.76%-9,246.6万 | -69.07%-2,396.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.60%-2,385.9万 | 13.84%-3,031万 | 0.22%-3,196.8万 | -24.75%-1.35億 | -8.02%-3,325.2万 | -27.70%-3,488.4万 | -32.90%-3,517.8万 | -33.87%-3,203.8万 | -46.71%-1.09億 | -31.32%-3,078.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 198.17%10.7万 | --0 | --0 | ---2.4万 | 204.80%13.1万 | -741.18%-10.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.67%210.3万 | 48.09%206万 | 64.81%189.7万 | 66.14%622.2万 | 72.52%184.6万 | 77.54%183.4万 | 56.47%139.1万 | 52.86%115.1万 | 75.66%374.5万 | 32.26%107万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.46%481.4万 | --161.2万 |
| 運転資金の増減額 | -155.59%-243.1万 | -150.89%-292.5万 | -377.85%-1,289.8万 | 3,495.78%7,246.6万 | 2,683.55%5,770.3万 | 245.42%437.3万 | 374.26%574.8万 | 169.44%464.2万 | -133.95%-213.4万 | -68.59%207.3万 |
| -売上債権増減額 | 2,365.87%924.7万 | -4,683.08%-932.7万 | -100.49%-1万 | 1,114.44%189.7万 | -3,260.00%-33.6万 | 311.86%37.5万 | ---19.5万 | --205.3万 | ---18.7万 | ---1万 |
| -前払費用増減額 | -975.74%-252.8万 | -106.70%-12.5万 | -73.26%-228.7万 | 150.63%107.7万 | 15,400.00%76.5万 | 83.61%-23.5万 | 2,433.75%186.7万 | -117.11%-132万 | -202.13%-212.7万 | -100.56%-5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.47%-5.1万 | 38.29%243.8万 | -200.64%-895.6万 | 3,145.64%931.5万 | 216.88%705.7万 | 23.94%347.4万 | 76.30%176.3万 | 48.13%-297.9万 | -95.12%28.7万 | -51.60%222.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,298.81%-909.9万 | 76.78%408.9万 | -123.88%-164.5万 | 56,340.19%6,017.7万 | 36,227.34%5,021.7万 | 925.68%75.9万 | 692.12%231.3万 | 2,162.28%688.8万 | -109.65%-10.7万 | ---13.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.02%-2,099.4万 | -9.65%-2,776.7万 | -63.06%-3,816.5万 | 52.63%-4,380.2万 | 223.68%2,963.4万 | -19.93%-2,470.6万 | -23.53%-2,532.4万 | 14.59%-2,340.6万 | -55.76%-9,246.6万 | -69.07%-2,396.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%3,774.9万 | -429.69%-6,115.8万 | -51.53%985.3万 | 140.51%8,880.1万 | 126.51%1,429.7万 | 20.82%3,562.8万 | 230.18%1,855万 | 111.26%2,032.6万 | -2,170.99%-2.19億 | -1,670.23%-5,393.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.95%-39.9万 | 68.65%-202.2万 | 84.93%-138.4万 | -48.25%-1,897.9万 | 76.77%-168.9万 | -17.16%-165.9万 | -152.64%-645万 | -487.77%-918.1万 | -32.62%-1,280.2万 | -138.63%-727.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.31%3,814.8万 | -336.54%-5,913.6万 | -61.92%1,123.7万 | 152.21%1.08億 | 134.25%1,598.6万 | 20.65%3,728.7万 | 313.75%2,500万 | 116.49%2,950.7万 | ---2.06億 | ---4,666.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%3,774.9万 | -429.69%-6,115.8万 | -51.53%985.3万 | 140.51%8,880.1万 | 126.51%1,429.7万 | 20.82%3,562.8万 | 230.18%1,855万 | 111.26%2,032.6万 | -2,170.99%-2.19億 | -1,670.23%-5,393.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.64%1.5万 | 8,068.58%9,802.3万 | 1,266.67%24.6万 | 34.33%2,749.2万 | 23.19%2,517.3万 | 607.37%110.1万 | 1,150.00%120万 | -88.24%1.8万 | -94.58%2,046.6万 | 15,236.30%2,043.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---64.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.56%2,005.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.64%1.5万 | 4,126.58%5,071.9万 | 1,266.67%24.6万 | 3,462.32%2,760.8万 | 5,557.49%2,528.9万 | 1,293.67%110.1万 | 1,150.00%120万 | -88.24%1.8万 | 420.13%77.5万 | 2,028.57%44.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 68.13%-11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.09%-36.4万 | 56.41%-6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.64%1.5万 | 8,068.58%9,802.3万 | 1,266.67%24.6万 | 34.33%2,749.2万 | 23.19%2,517.3万 | 607.37%110.1万 | 1,150.00%120万 | -88.24%1.8万 | -94.58%2,046.6万 | 15,236.30%2,043.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120.57%1.14億 | 83.12%1.05億 | 120.44%1.33億 | -82.87%6,019万 | -45.96%6,357.7万 | -52.70%5,155.4万 | -60.23%5,712.8万 | -82.87%6,019万 | 719.84%3.51億 | -68.09%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.48%1,677万 | 263.22%909.8万 | -816.59%-2,806.6万 | 124.89%7,249.1万 | 220.25%6,910.4万 | 38.64%1,202.3万 | 83.92%-557.4万 | 98.53%-306.2万 | -194.38%-2.91億 | -231.14%-5,746.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.24%1.3億 | 120.57%1.14億 | 83.12%1.05億 | 120.44%1.33億 | 120.44%1.33億 | -45.96%6,357.7万 | -52.70%5,155.4万 | -60.23%5,712.8万 | -82.87%6,019万 | -82.87%6,019万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.86%-2,139.3万 | 6.43%-2,978.9万 | -21.36%-3,954.9万 | 40.36%-6,284.3万 | 189.48%2,794.5万 | -19.84%-2,636.5万 | -38.09%-3,183.6万 | -12.02%-3,258.7万 | -52.51%-1.05億 | -81.25%-3,123.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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