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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 | 36.28%-28.86万 | -7.58%-167.06万 | -4.05%-47.34万 | 36.23%-34.94万 | -127.93%-39.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.65%-10.45万 | -28.94%-182.36万 | -135.30%-46.91万 | 0.68%-29.5万 | -27.11%-79.38万 | 9.45%-26.57万 | 15.43%-141.43万 | 65.42%-19.94万 | 45.05%-29.7万 | -254.00%-62.45万 |
| 運転資金の増減額 | 106.13%1,406 | 269.39%43.41万 | 159.81%16.39万 | 174.63%3.91万 | 10.53%25.4万 | 85.63%-2.29万 | -371.19%-25.62万 | -383.56%-27.4万 | -605.77%-5.24万 | 7,037.25%22.97万 |
| -前払費用増減額 | -41.61%2,540 | 127.00%5.2万 | 18.80%-20.97万 | 47.44%2.61万 | 330.10%23.12万 | 174.79%4,350 | -226.38%-19.26万 | -287.20%-25.82万 | 1,195.25%1.77万 | 3,455.82%5.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.84%-1,134 | 700.22%38.21万 | 2,470.67%37.36万 | 118.58%1.3万 | -87.09%2.27万 | 82.25%-2.73万 | -141.47%-6.37万 | -109.65%-1.58万 | -697.36%-7.02万 | 10,209.55%17.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 | 36.28%-28.86万 | -7.58%-167.06万 | -4.05%-47.34万 | 36.23%-34.94万 | -127.93%-39.48万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.02%50.9万 | -47.04%188.61万 | -66.11%80.05万 | -61.01%105.73万 | -48.59%159.72万 | -47.04%188.61万 | -30.32%356.17万 | -41.16%236.23万 | -40.57%271.17万 | -34.38%310.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 | 36.28%-28.86万 | -7.58%-167.06万 | -4.05%-47.34万 | 36.23%-34.94万 | -127.93%-39.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,217.65%-7,486 | 344.30%1.24万 | 583.72%1.36万 | -2,664.86%-949 | --0 | 83.01%-323 | -274.52%-5,061 | -233.03%-2,819 | --37 | -148.40%-378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.06%39.83万 | -73.02%50.9万 | -73.02%50.9万 | -66.11%80.05万 | -61.01%105.73万 | -48.59%159.72万 | -47.04%188.61万 | -47.04%188.61万 | -41.16%236.23万 | -40.57%271.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 | 36.28%-28.86万 | -7.58%-167.06万 | -4.05%-47.34万 | 36.23%-34.94万 | -127.93%-39.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
