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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 219.44%2.49万 | -99.95%34 | -99.95%34 | -82.03%4.75万 | 6.43%5,565 | -95.92%7,805 | -89.92%7.52万 | -89.92%7.52万 | -82.30%26.42万 | -99.74%5,229 |
| -現金及び現金同等物 | 219.44%2.49万 | -99.90%34 | -99.90%34 | -82.03%4.75万 | 6.43%5,565 | -95.92%7,805 | -95.55%3.32万 | -95.55%3.32万 | -80.96%26.42万 | -99.74%5,229 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | --4.2万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 320.41%27.58万 | -55.83%6.71万 | -55.83%6.71万 | -52.84%5.57万 | -71.09%10万 | -78.26%6.56万 | -41.63%15.18万 | -41.63%15.18万 | -64.81%11.81万 | -8.16%34.6万 |
| -売掛金 | --18.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金 | 100.00%6.2万 | 100.00%2.4万 | 100.00%2.4万 | 110.59%2.32万 | 181.82%3.1万 | 3,000.00%3.1万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.1万 | --1.1万 |
| -未収法人所得税 | -4.85%3.29万 | -69.21%4.31万 | -69.21%4.31万 | -69.62%3.25万 | -79.39%6.9万 | -88.49%3.46万 | -46.25%13.98万 | -46.25%13.98万 | -68.09%10.71万 | -11.08%33.5万 |
| 棚卸資産 | -10.24%12.03万 | --12.05万 | --12.05万 | -13.26%10.19万 | 329.79%16.15万 | -9.30%13.4万 | --0 | --0 | 38.20%11.75万 | -51.96%3.76万 |
| 前払費用 | -98.51%738 | -98.36%2,952 | -98.36%2,952 | -88.51%5,165 | 14.83%1.44万 | 147.32%4.95万 | 191.84%17.96万 | 191.84%17.96万 | -56.74%4.49万 | -85.68%1.25万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -97.92%20 | -99.59%20 | -99.90%83 | ---- | ---- | -91.83%963 | -95.02%4,820 |
| 流動資産合計 | 64.11%42.18万 | -53.14%19.06万 | -53.14%19.06万 | -61.47%21.03万 | -30.70%28.15万 | -65.29%25.7万 | -68.47%40.67万 | -68.47%40.67万 | -73.10%54.57万 | -84.66%40.62万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.02%32.35万 | -6.82%35.82万 | -6.82%35.82万 | -2.53%38.29万 | -2.35%40.14万 | -9.64%35.17万 | -2.19%38.44万 | -2.19%38.44万 | 5.87%39.28万 | 61.01%41.1万 |
| -有形固定資産総額 | 6.43%53.1万 | 8.71%54.96万 | 8.71%54.96万 | 14.81%57.28万 | 15.12%57.08万 | 10.19%49.89万 | 15.83%50.55万 | 15.83%50.55万 | --49.89万 | --49.58万 |
| -減価償却累計额 | -40.95%-20.75万 | -58.03%-19.14万 | -58.03%-19.14万 | -79.02%-18.99万 | -99.80%-16.94万 | -131.68%-14.72万 | -179.06%-12.11万 | -179.06%-12.11万 | ---10.61万 | ---8.48万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.18%132.17万 | -14.12%136.42万 | -14.12%136.42万 | 320.91%140.3万 | 333.66%144.55万 | 346.41%148.8万 | -21.90%158.85万 | -21.90%158.85万 | -83.61%33.33万 | -83.61%33.33万 |
| -その他の無形資産 | -11.18%132.17万 | -14.12%136.42万 | -14.12%136.42万 | 320.91%140.3万 | --144.55万 | --148.8万 | --158.85万 | --158.85万 | --33.33万 | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -98.88%1.98万 | ---- | ---- | --173.48万 | --176.04万 |
| その他の非流動資産 | --2 | 200.00%1 | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.53%164.52万 | -12.70%172.24万 | -12.70%172.24万 | -27.43%178.59万 | -26.26%184.69万 | -25.49%185.95万 | -20.25%197.29万 | -20.25%197.29万 | 2.33%246.09万 | 9.41%250.48万 |
| 資産合計 | -2.34%206.7万 | -19.61%191.3万 | -19.61%191.3万 | -33.61%199.62万 | -26.88%212.84万 | -34.60%211.66万 | -36.77%237.96万 | -36.77%237.96万 | -32.19%300.67万 | -41.04%291.09万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 64.51%213.68万 | 113.23%217.44万 | 113.23%217.44万 | 99.26%198.35万 | 196.90%170.71万 | 245.28%129.88万 | 253.96%101.97万 | 253.96%101.97万 | 56.31%99.54万 | -16.10%57.5万 |
| -買掛金 | 63.79%101.7万 | 182.02%106.79万 | 182.02%106.79万 | 97.29%90.47万 | 168.37%75.2万 | 175.40%62.09万 | 115.48%37.87万 | 115.48%37.87万 | -27.99%45.86万 | -59.11%28.02万 |
| -関連当事者による流動負債 | 65.18%111.98万 | 72.60%110.65万 | 72.60%110.65万 | 100.94%107.87万 | 224.03%95.51万 | 349.80%67.8万 | 470.54%64.11万 | 470.54%64.11万 | --53.69万 | --29.48万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --41.33万 | 45.58%17.17万 | 45.58%17.17万 | ---- | ---- | ---- | 195.45%11.8万 | 195.45%11.8万 | ---- | --1.59万 |
| -短期借入金 | --39.24万 | 74.09%13.06万 | 74.09%13.06万 | ---- | ---- | ---- | 87.83%7.5万 | 87.83%7.5万 | ---- | --1.59万 |
| -資本リース債務 | --2.1万 | -4.16%4.12万 | -4.16%4.12万 | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 96.34%255.01万 | 106.21%234.61万 | 106.21%234.61万 | 99.26%198.35万 | 188.92%170.71万 | 224.63%129.88万 | 246.84%113.77万 | 246.84%113.77万 | 56.31%99.54万 | -13.78%59.09万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.94万 | --2.94万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.94万 | --2.94万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.94万 | --2.94万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 96.34%255.01万 | 101.02%234.61万 | 101.02%234.61万 | 99.26%198.35万 | 188.92%170.71万 | 224.63%129.88万 | 255.79%116.71万 | 255.79%116.71万 | 56.31%99.54万 | -13.78%59.09万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.35%1,157.9万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | -8.42%1,142.47万 | -8.42%1,142.47万 |
| -普通株式 | 1.35%1,157.9万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | 0.00%1,142.47万 | -8.42%1,142.47万 | -8.42%1,142.47万 |
| 利益剰余金 | -10.86%-1,544.49万 | -12.16%-1,518.31万 | -12.16%-1,518.31万 | -15.90%-1,473.72万 | -15.28%-1,432.87万 | -16.94%-1,393.22万 | -19.65%-1,353.75万 | -19.65%-1,353.75万 | -5.89%-1,271.54万 | -7.58%-1,242.99万 |
| 資本剰余金 | 8.06%332.52万 | 0.00%307.71万 | 0.00%307.71万 | 23.59%307.71万 | 23.59%307.71万 | 23.59%307.71万 | 23.59%307.71万 | 23.59%307.71万 | -0.21%248.97万 | -0.21%248.97万 |
| その他の資本の構成要素 | -76.80%5.76万 | 0.00%24.82万 | 0.00%24.82万 | -69.45%24.82万 | -70.30%24.82万 | -70.30%24.82万 | -70.30%24.82万 | -70.30%24.82万 | -2.79%81.22万 | 0.00%83.55万 |
| 株主資本 | -159.08%-48.31万 | -135.72%-43.31万 | -135.72%-43.31万 | -99.37%1.27万 | -81.84%42.12万 | -71.17%81.77万 | -64.71%121.25万 | -64.71%121.25万 | -47.03%201.12万 | -45.43%232万 |
| 資本合計 | -159.08%-48.31万 | -135.72%-43.31万 | -135.72%-43.31万 | -99.37%1.27万 | -81.84%42.12万 | -71.17%81.77万 | -64.71%121.25万 | -64.71%121.25万 | -47.03%201.12万 | -45.43%232万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
