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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --173.5万 | --8.22億 | --8.26億 | -91.71%83.3万 | -91.71%83.3万 | --0 | --0 | --0 | -62.54%1,004.9万 | -62.54%1,004.9万 |
| -現金及び現金同等物 | --173.5万 | --3.14億 | --2.47億 | -91.71%83.3万 | -91.71%83.3万 | --0 | --0 | --0 | -62.54%1,004.9万 | -62.54%1,004.9万 |
| -短期投資 | ---- | --5.08億 | --5.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.58%1.13億 | 719.20%7.23億 | 767.62%6.93億 | 28.36%8,839.7万 | 28.36%8,839.7万 | 177.14%9,031.3万 | 200.25%8,830.7万 | 348.81%7,991.1万 | 236.07%6,886.5万 | 236.07%6,886.5万 |
| -売掛金 | --1.2万 | 33,873.33%5,096万 | 134,089.43%1.65億 | 668.75%12.3万 | 668.75%12.3万 | --0 | 837.50%15万 | 4,000.00%12.3万 | 433.33%1.6万 | 433.33%1.6万 |
| -貸付金 | ---- | --5.82億 | --4.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -7.59%2,153.8万 | -48.61%1,197.7万 | ---- | -4.11%2,205.1万 | -4.11%2,205.1万 | --2,330.6万 | --2,330.6万 | --2,330.6万 | --2,299.6万 | --2,299.6万 |
| -関連先売掛金 | 35.33%9,067.9万 | -50.32%3,189.1万 | -88.89%620万 | 45.92%6,595.6万 | 45.92%6,595.6万 | 137.39%6,700.7万 | 169.26%6,419.8万 | --5,582.9万 | --4,520万 | --4,520万 |
| -その他の売掛金 | --27.9万 | 7,000.00%4,636.3万 | 3,595.56%2,413.2万 | -59.11%26.7万 | -59.11%26.7万 | ---- | -88.24%65.3万 | -96.33%65.3万 | -96.81%65.3万 | -96.81%65.3万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | --20.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | --594.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | --1.53億 | --3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | --19.2億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 26.50%1.14億 | 4,286.33%38.73億 | 5,038.74%41.06億 | 13.07%8,923万 | 13.07%8,923万 | 154.30%9,031.3万 | 127.88%8,830.7万 | 280.06%7,991.1万 | 66.79%7,891.4万 | 66.79%7,891.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | --2.78億 | --2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | ---- | --3.36億 | --2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5,842.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 169.92%9.3億 | 89.48%7.91億 | 127.38%8.22億 | 196.28%7.64億 | 196.28%7.64億 | -27.59%3.44億 | -35.87%4.18億 | -55.73%3.62億 | -69.36%2.58億 | -69.36%2.58億 |
| -投資有価証券 | 169.92%9.3億 | ---- | 127.38%8.22億 | 196.28%7.64億 | 196.28%7.64億 | -27.59%3.44億 | -35.87%4.18億 | -55.73%3.62億 | -69.36%2.58億 | -69.36%2.58億 |
| -金融商品投資 | ---- | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | --2.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | ---- | --891.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | --4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | --896.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | --385.4万 | --6,097.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | --1,288.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --8,157.5万 | --4,425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | --4,425.7万 | --4,425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --3,731.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -75.21%1,453.8万 | 11.19%5,896万 | ---- | -61.50%2,215.5万 | -61.50%2,215.5万 | 352.46%5,865.2万 | 317.21%5,302.7万 | 1,098.66%5,270.5万 | --5,755.1万 | --5,755.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --1,673.2万 | --9,360.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 134.25%9.44億 | 165.98%12.52億 | 212.06%12.93億 | 149.24%7.86億 | 149.24%7.86億 | -17.51%4.03億 | -29.12%4.71億 | -49.55%4.14億 | -62.52%3.15億 | -62.52%3.15億 |
| 資産合計 | 114.53%10.59億 | 816.91%51.25億 | 992.36%54億 | 121.99%8.75億 | 121.99%8.75億 | -5.87%4.93億 | -20.46%5.59億 | -41.32%4.94億 | -55.64%3.94億 | -55.64%3.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --11.66億 | --12.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | --11.62億 | --12.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | --396万 | --396.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 4.09%6,172.4万 | 1,691.06%10.55億 | 1,584.16%9.85億 | 0.72%5,721.7万 | 0.72%5,721.7万 | 146.18%5,930.1万 | 56.15%5,888万 | -0.33%5,851.4万 | 23.14%5,680.6万 | 23.14%5,680.6万 |
| -買掛金 | ---- | --4,078.9万 | --1.12億 | ---- | ---- | --77.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払法人税 | 5.47%6,172.4万 | -78.54%1,263.6万 | -54.97%2,634.8万 | 0.72%5,721.7万 | 0.72%5,721.7万 | 142.95%5,852.2万 | 56.15%5,888万 | 5.53%5,851.4万 | 171.44%5,680.6万 | 171.44%5,680.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --8,740.3万 | --8,193.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | --9.14億 | --7.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | --2,802.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | --3,137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --2.34億 | --4.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 4.09%6,172.4万 | 4,169.55%25.14億 | 4,576.71%27.37億 | 0.72%5,721.7万 | 0.72%5,721.7万 | 142.98%5,930.1万 | 53.61%5,888万 | -23.52%5,851.4万 | -14.73%5,680.6万 | -14.73%5,680.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --4.36億 | --4.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | ---- | --4.28億 | --4.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | --827.1万 | --919.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -2.38%3,720.3万 | ---- | ---- | -3.08%3,698.4万 | -3.08%3,698.4万 | -5.92%3,811万 | 0.18%3,810.8万 | 622.97%3,811.5万 | 623.84%3,816.1万 | 623.84%3,816.1万 |
| 繰延負債 | ---- | --4,673.4万 | --4,081.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.38%3,720.3万 | 1,166.62%4.83億 | 1,136.82%4.71億 | -3.08%3,698.4万 | -3.08%3,698.4万 | -5.92%3,811万 | 0.18%3,810.8万 | 622.97%3,811.5万 | 6.40%3,816.1万 | 6.40%3,816.1万 |
| 負債合計 | 1.56%9,892.7万 | 2,989.66%29.97億 | 3,219.86%32.08億 | -0.81%9,420.1万 | -0.81%9,420.1万 | 50.06%9,741.1万 | 27.00%9,698.8万 | 18.15%9,662.9万 | -7.33%9,496.7万 | -7.33%9,496.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 有限責任組合資本 | ---- | --21.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 組合資本総額 | ---- | --21.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本金 | 30.86%5.42億 | ---- | 423.22%21.92億 | 0.55%4.22億 | 0.55%4.22億 | 4.56%4.14億 | 1.47%4.22億 | 2.87%4.19億 | 0.59%4.2億 | 0.59%4.2億 |
| -普通株式 | 30.86%5.42億 | ---- | 423.22%21.92億 | 0.55%4.22億 | 0.55%4.22億 | 4.56%4.14億 | 1.47%4.22億 | 2.87%4.19億 | 0.59%4.2億 | 0.59%4.2億 |
| 利益剰余金 | 386.80%3.08億 | ---- | ---- | 238.47%2.64億 | 238.47%2.64億 | -55,009.23%-1.07億 | -124.77%-3,868.1万 | -132.01%-9,907.9万 | -157.44%-1.91億 | -157.44%-1.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.56%1.1億 | ---- | ---- | 35.14%9,477.6万 | 35.14%9,477.6万 | 40.83%8,961.1万 | 44.74%7,875.6万 | 77.29%7,788.6万 | 89.96%7,013.3万 | 89.96%7,013.3万 |
| 株主資本 | 142.32%9.6億 | --0 | 451.11%21.92億 | 160.95%7.81億 | 160.95%7.81億 | -13.77%3.96億 | -26.25%4.62億 | -47.72%3.98億 | -61.93%2.99億 | -61.93%2.99億 |
| 資本合計 | 142.32%9.6億 | 360.77%21.29億 | 451.11%21.92億 | 160.95%7.81億 | 160.95%7.81億 | -13.77%3.96億 | -26.25%4.62億 | -47.72%3.98億 | -61.93%2.99億 | -61.93%2.99億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
