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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.86%5,940.2万 | 281.15%1.32億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 520.67%1.44億 | -655.57%-8,884.7万 | -231.50%-7,273.7万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.47%-1.77億 | 214.20%4.22億 | 187.01%4.55億 | 295.03%3.72億 | 96.85%-492.8万 | 69.98%-4,604万 | 698.37%1.34億 | -229.99%-5.23億 | -236.41%-1.91億 | -242.72%-1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,778.66%1.55億 | -46.39%-1.72億 | -129.12%-9,723.9万 | -208.49%-9,988.6万 | 403.20%1.12億 | -95.56%824.7万 | -444.61%-1.17億 | 165.92%3.34億 | 160.24%9,207.3万 | 114.31%2,218.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 84.50%1,350.2万 | 157.03%1,143万 | ---- | ---- | ---- | --731.8万 | --444.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -254.79%-3.91億 | -382.27%-3.08億 | -149.23%-7,065万 | ---595.7万 | ---655.7万 | --2.53億 | --1.09億 | --1.44億 |
| 投資証券未実現損益 | 127.65%565.4万 | -185.15%-2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---2,044.8万 | ---8,271.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.65%1,179.6万 | -22.87%1,812.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,586.6万 | --2,350.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -200.53%-1,075.9万 | 130.49%658.5万 | 132.19%3,620.4万 | 177.49%3,707万 | -137.73%-14.3万 | 81.06%-358万 | 106.20%285.7万 | -283.30%-1.12億 | -230.95%-4,784.1万 | -98.47%37.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,083.19%-7,307.1万 | -7,174.76%-9,224.4万 | ---- | ---- | ---- | --743.2万 | ---126.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 359.95%1.34億 | 679.14%1.74億 | 31.18%-1,935.9万 | -100.55%-15.8万 | 242.08%6,246.9万 | -105.04%-5,168.5万 | -338.39%-2,998.5万 | -218.86%-2,812.9万 | 161.36%2,846.9万 | -349.14%-4,396.9万 |
| -売掛金増減額 | 56.88%-1,620.5万 | 81.23%-2,317.6万 | 78.38%-2,094.9万 | 77.05%-2,130.8万 | 10,479.55%1.61億 | -575.21%-3,758.2万 | ---1.24億 | -3,229,766.67%-9,689.6万 | -6,113.99%-9,285.6万 | 118.98%152.6万 |
| -前払費用増減額 | 545.17%907.7万 | -64.95%105.5万 | ---- | ---- | ---- | ---203.9万 | --301万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.17%-6,676.2万 | 379.34%8,249.2万 | -97.69%159万 | -101.30%-85.4万 | 605.37%6,882.6万 | -107.72%-3,685.1万 | -185.55%-2,953.1万 | 190.55%6,876.7万 | 293.81%6,560.7万 | -217.44%-1,361.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 412.64%1.61億 | 115.87%1.56億 | ---- | ---- | ---- | --3,138.1万 | --7,241万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 5,801.66%3,912.8万 | -63,546.23%-1.94億 | ---- | ---- | ---- | --66.3万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 213.61%824.5万 | 215.21%1.51億 | ---- | ---- | -96.64%-6,268.1万 | -281.95%-725.7万 | 318.46%4,793.4万 | ---- | ---- | ---3,187.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.86%5,940.2万 | 281.15%1.32億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 520.67%1.44億 | -655.57%-8,884.7万 | -231.50%-7,273.7万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.67%-2,850.9万 | -398.58%-3.44億 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | 22.84%5,999.3万 | -50.56%1,641.6万 | -3,116.33%-6,892.6万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.19%-317.6万 | -123.80%-2,360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---1,889.9万 | ---1,054.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | 5.19%5,137.5万 | -100.00%1,000 | -1,948.20%-4,389.3万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -192.13%-3,253.6万 | -2,183.35%-3.31億 | ---- | ---- | ---- | --3,531.4万 | ---1,448.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --720.3万 | --1,069.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.67%-2,850.9万 | -398.58%-3.44億 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | 22.84%5,999.3万 | -50.56%1,641.6万 | -3,116.33%-6,892.6万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.41%3,469.5万 | 64,349.33%1.44億 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 228.80%2,620万 | -66.82%-2,660.5万 | -53.83%22.3万 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | -2,034.1万 |
| 借入金純額 | -1,555.21%-6,529.8万 | 81,084.30%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---394.5万 | --22.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,556.14%1.06億 | ---77.4万 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 120.41%415.2万 | 72.25%-433.4万 | --0 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | ---2,034.1万 |
| 配当金支払総額 | 55.79%-898万 | ---3,669.8万 | ---- | ---- | ---- | ---2,031.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.03%252.4万 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | --198.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.41%3,469.5万 | 64,349.33%1.44億 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 228.80%2,620万 | -66.82%-2,660.5万 | -53.83%22.3万 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | ---2,034.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.18%2.47億 | -41.60%3.17億 | -62.54%1,004.9万 | --0 | 3,360.99%3.02億 | 12,316.73%4億 | 1,921.03%5.42億 | --2,682.3万 | -79.17%292.6万 | 34.26%871.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.23%6,558.8万 | 51.81%-6,816.5万 | 45.06%-921.6万 | -88.31%83.3万 | 4,080.43%2.3億 | -1,902.62%-9,903.6万 | -499.27%-1.41億 | -162.54%-1,677.4万 | -44.24%712.3万 | -176.60%-578.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -68.94%-121.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.11%3.14億 | -38.18%2.47億 | -91.71%83.3万 | -91.71%83.3万 | --0 | 3,360.99%3.02億 | 12,316.73%4億 | -62.54%1,004.9万 | -62.54%1,004.9万 | -79.17%292.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.89%5,483.2万 | 227.29%1.07億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 607.89%1.74億 | -816.28%-1.08億 | -281.67%-8,374.6万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
