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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.93%-799.44万 | -27.51%-889.34万 | 9.46%-1,050.88万 | 24.92%-3,487.99万 | 3.75%-761.5万 | -0.77%-868.32万 | 57.03%-697.49万 | 15.27%-1,160.69万 | 19.19%-4,645.75万 | 38.22%-791.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.76%-982.43万 | -22.24%-1,009.54万 | -3.64%-1,073.67万 | 20.97%-3,689.94万 | 11.38%-907.86万 | -7.96%-920.25万 | 37.75%-825.89万 | 29.30%-1,035.94万 | 26.39%-4,668.88万 | 41.20%-1,024.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 146.63%8,627 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.90%3,498 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.98%8,131 | -71.39%1.24万 | -66.65%1.46万 | -25.99%15.33万 | -49.04%2.33万 | -9.72%4.27万 | -20.73%4.34万 | -26.08%4.38万 | -21.71%20.71万 | -25.83%4.57万 |
| その他の非現金項目 | -74.02%5.9万 | -21.76%17.4万 | -22.61%16.96万 | 3.79%85.62万 | -12.33%18.75万 | 8.87%22.72万 | 9.22%22.24万 | 10.21%21.91万 | 10.14%82.5万 | 10.19%21.38万 |
| 運転資金の増減額 | 128.64%18.28万 | -244.37%-23.11万 | 50.25%-118.44万 | 45.11%-255.91万 | -74.46%29.99万 | 49.46%-63.84万 | 103.82%16.01万 | -520.18%-238.06万 | -300.10%-466.19万 | -61.37%117.4万 |
| -前払費用増減額 | 180.28%21.73万 | -6.07%70.67万 | 276.36%42.34万 | 136.57%29.24万 | -62.95%5.08万 | -229.25%-27.07万 | 1,147.25%75.24万 | 77.65%-24.01万 | -213.51%-79.97万 | -91.82%13.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.73%15.22万 | -124.47%-75.58万 | 23.67%-143.03万 | 34.68%-186.85万 | -65.16%45.24万 | 90.93%-11.05万 | 91.30%-33.67万 | -301.43%-187.37万 | -194.57%-286.08万 | -18.79%129.84万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.45%-18.66万 | 28.78%-18.21万 | 33.45%-17.76万 | 1.84%-98.3万 | 22.25%-20.33万 | -0.94%-25.73万 | -4.18%-25.56万 | -11.32%-26.68万 | -11.45%-100.15万 | -11.32%-26.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.93%-799.44万 | -27.51%-889.34万 | 9.46%-1,050.88万 | 24.92%-3,487.99万 | 3.75%-761.5万 | -0.77%-868.32万 | 57.03%-697.49万 | 15.27%-1,160.69万 | 19.19%-4,645.75万 | 38.22%-791.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 75.94%-2,533 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14万 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05万 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42万 | 99.96%-1 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 75.94%-2,533 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14万 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05万 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42万 | 99.96%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 75.94%-2,533 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14万 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05万 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42万 | 99.96%-1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -97.51%500 | -99.98%4,898 | 593.30%2,882.35万 | -99.98%999 | 6.16万 | 2.01万 | 2,874.08万 | -61.23%415.74万 | 264.81%415.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 590.50%2,870.7万 | --0 | --0 | --0 | --2,870.7万 | -61.14%415.74万 | 264.81%415.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.51%500 | -85.50%4,898 | --11.65万 | --999 | --6.16万 | --2.01万 | --3.38万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -97.51%500 | -99.98%4,898 | 593.30%2,882.35万 | -99.98%999 | --6.16万 | --2.01万 | --2,874.08万 | -61.23%415.74万 | 264.81%415.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.43%2,238.61万 | -51.88%3,128.15万 | -12.70%4,179.28万 | -46.96%4,787.06万 | -4.29%4,940.76万 | -3.66%5,803.71万 | -15.05%6,500.23万 | -46.96%4,787.06万 | -34.14%9,025.49万 | -49.35%5,162.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.36%-799.44万 | -27.71%-889.54万 | -161.36%-1,051.14万 | 85.66%-607.78万 | -102.84%-761.48万 | -0.11%-862.94万 | 57.19%-696.53万 | 224.70%1,713.17万 | 9.40%-4,238.43万 | 67.83%-375.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.87%1,439.17万 | -61.43%2,238.61万 | -51.88%3,128.15万 | -12.70%4,179.28万 | -12.70%4,179.28万 | -4.29%4,940.76万 | -3.66%5,803.71万 | -15.05%6,500.23万 | -46.96%4,787.06万 | -46.96%4,787.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.02%-799.44万 | -27.35%-889.59万 | 9.41%-1,051.63万 | 25.01%-3,490.13万 | 3.74%-761.58万 | -0.83%-869.11万 | 57.07%-698.54万 | 15.50%-1,160.91万 | 19.06%-4,654.17万 | 38.23%-791.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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