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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.02%68.61億 | -21.29%59.75億 | 2.17%31.53億 | 30.47%209.3億 | -34.98%36.57億 | 27.07%65.96億 | 142.91%75.91億 | 46.81%30.86億 | 5.62%160.42億 | -17.40%56.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.47%30.07億 | 14.76%28.77億 | 25.87%29.53億 | 1.36%98.4億 | -0.65%19.94億 | -7.96%29.93億 | 52.68%25.07億 | -16.42%23.46億 | -2.38%97.08億 | 13.65%20.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.38%-2.46億 | -193.50%-2.3億 | -79.63%1,100万 | 183.01%6.84億 | 281.71%6.68億 | -4.80%-2.84億 | 217.14%2.46億 | 110.42%5,400万 | 61.48%-8.24億 | 130.76%1.75億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.01%28.72億 | 18.81%34.86億 | -0.50%27.98億 | 5.30%118.88億 | 13.72%31.5億 | 7.90%29.92億 | 2.73%29.34億 | -2.73%28.12億 | -6.31%112.9億 | -5.69%27.7億 |
| 繰延税金 | -2.89%2.69億 | 636.36%4.72億 | 1,323.91%6.55億 | -344.94%-10.41億 | -1,515.19%-12.76億 | -34.82%2.77億 | -155.00%-8,800万 | 156.79%4,600万 | -80.80%4.25億 | -131.47%-7,900万 |
| その他の非現金項目 | -76.61%-3.85億 | 15.77%-1.87億 | -2.97%-2.43億 | -43.32%-22.63億 | -59.66%-15.87億 | -17.84%-2.18億 | -17.46%-2.22億 | -11.85%-2.36億 | 55.10%-15.79億 | 65.64%-9.94億 |
| 運転資金の増減額 | 60.77%13.44億 | -119.96%-4.42億 | -56.10%-30.22億 | 161.20%18.22億 | -59.43%7.08億 | 204.11%8.36億 | 295.07%22.14億 | 30.46%-19.36億 | 11.56%-29.77億 | -67.18%17.45億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 81.03%-17.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.33%-94.83億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 70.67%-7.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.19%-25.81億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -45.76%50.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 536.21%93.35億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -176.21%-6.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.51%-2.48億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.02%68.61億 | -21.28%59.76億 | 2.14%31.52億 | 30.46%209.3億 | -34.98%36.57億 | 27.07%65.96億 | 142.99%75.91億 | 46.67%30.86億 | 5.63%160.43億 | -17.40%56.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.95%-50.15億 | -11.17%-50.74億 | -73.11%-39.14億 | 18.00%-146.63億 | 62.92%-25.62億 | -92.27%-52.76億 | -5.65%-45.64億 | 42.14%-22.61億 | -9.34%-178.82億 | -27.58%-69.1億 |
| 資本支出 | 13.02%-22.45億 | -14.08%-25.69億 | -14.48%-27.83億 | -18.75%-109.7億 | -12.13%-37.06億 | -22.67%-25.81億 | -3.87%-22.52億 | -46.36%-24.31億 | -23.03%-92.38億 | -3.31%-33.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -468.14%-12.84億 | -261.99%-9.81億 | -419.09%-3.51億 | -126.56%-6.07億 | -174.58%-2.2億 | -135.09%-2.26億 | -144.87%-2.71億 | -85.18%1.1億 | 1,193.30%22.85億 | -69.77%2.95億 |
| 投資商品取引の純額 | -244.44%-1,300万 | -219.84%-4.47億 | -110.85%-2.5億 | 230.05%49.16億 | 190.10%22.3億 | -98.05%900万 | 235.14%3.73億 | 254.53%23.04億 | -1,081.82%-37.8億 | -19.74%-24.75億 |
| その他の投資活動純額 | 40.48%-14.75億 | 55.39%-10.76億 | 76.39%-5.3億 | -11.93%-80.02億 | 39.20%-8.67億 | -41.92%-24.78億 | 2.66%-24.12億 | -49.77%-22.45億 | 20.76%-71.49億 | -26.64%-14.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.91%-50.17億 | -11.20%-50.73億 | -73.03%-39.14億 | 18.00%-146.63億 | 62.91%-25.63億 | -92.27%-52.76億 | -5.65%-45.62億 | 42.13%-22.62億 | -9.34%-178.82億 | -27.60%-69.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.33%-8.29億 | 38.13%34.92億 | 117.80%3億 | -1,754.69%-63.54億 | -2,496.83%-81.8億 | -32.72%9.83億 | 131.93%25.28億 | 9.02%-16.85億 | -77.98%3.84億 | -159.21%-3.15億 |
| 借入金純額 | -69.23%4.76億 | 46.73%48.42億 | 213.75%9.18億 | -6.81%61.32億 | 116.12%20.92億 | -52.62%15.47億 | 86.76%33億 | -239.14%-8.07億 | 1,520.69%65.8億 | 54.63%9.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -312.80%-10.32億 | -113.20%-10.66億 | 24.12%-2.8億 | -344.60%-111.15億 | -899.60%-99.96億 | 83.33%-2.5億 | ---5億 | ---3.69億 | ---25億 | ---10億 |
| 配当金支払総額 | -5.49%-1.92億 | -7.94%-1.36億 | -7.03%-1.98億 | -50.38%-5.97億 | 18.11%-1.04億 | 3.70%-1.82億 | -1,475.00%-1.26億 | -153.42%-1.85億 | -113.44%-3.97億 | -693.75%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.88%-8,200万 | -0.68%-1.47億 | 56.79%-1.4億 | 76.58%-7.73億 | -8.92%-1.71億 | -14.78%-1.32億 | 94.77%-1.46億 | -37.87%-3.24億 | -316.54%-33億 | -101.28%-1.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.44%-8.3億 | 38.17%34.93億 | 117.80%3億 | -1,758.75%-63.53億 | -2,488.29%-81.79億 | -32.72%9.83億 | 131.93%25.28億 | 9.02%-16.85億 | -78.04%3.83億 | -159.40%-3.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.24%256.2億 | 1.12%213.78億 | -0.14%219.17億 | -6.77%219.48億 | 23.32%289.78億 | 35.70%267.53億 | 5.82%211.41億 | -6.77%219.48億 | 1.84%235.42億 | 8.54%234.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.91%10.15億 | -20.92%43.95億 | 46.46%-4.61億 | 94.16%-8,500万 | -341.92%-70.84億 | -41.10%23.02億 | 5,444.23%55.58億 | 76.46%-8.61億 | -352.34%-14.56億 | -183.27%-16.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.90%8,000万 | -383.33%-1.53億 | -244.44%-7,800万 | 139.13%5,400万 | -55.77%2,300万 | 37.90%-7,700万 | 133.96%5,400万 | -41.94%5,400万 | 9.21%-1.38億 | 252.94%5,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.81%267.15億 | -4.24%256.2億 | 1.12%213.78億 | -0.14%219.17億 | -0.14%219.17億 | 23.32%289.78億 | 35.70%267.53億 | 5.82%211.41億 | -6.77%219.48億 | -6.77%219.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.19%8.62億 | -138.94%-6.46億 | -22.73%-30.67億 | 28.46%-36.8億 | -505.99%-34.42億 | 164.04%6.02億 | 173.50%16.59億 | 1.88%-24.99億 | 25.70%-51.44億 | -109.95%-5.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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