エルメネジルド ゼニア
ZGN
ワークデイ クラスA
WDAY
ドリアンLPG
LPG
デクスコム
DXCM
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.68%-147.22万 | 51.21%-192.55万 | 53.14%-215.3万 | 25.04%-1,574.65万 | 38.88%-422.04万 | 54.09%-298.51万 | 6.22%-394.61万 | -35.49%-459.49万 | -11.25%-2,100.64万 | 11.24%-690.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.46%-284.26万 | -20.63%-1,704.81万 | -15.10%-479.82万 | 68.42%-3,228.55万 | 79.07%-79.02万 | 79.24%-1,319.4万 | 58.84%-1,413.27万 | -654.66%-416.86万 | -287.64%-1.02億 | 21.85%-377.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.41%102.85万 | 104.25%46.26万 | 92.46%-20.54万 | -235.28%-923.07万 | 78.93%-317.46万 | -38.94%756.58万 | -151.13%-1,089.65万 | 76.92%-272.54万 | 340.25%682.35万 | -373.87%-1,506.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.60%28.61万 | -43.65%110.02万 | -41.25%110.52万 | -47.96%652.2万 | -58.36%104.4万 | -50.82%164.44万 | -41.54%195.25万 | -43.72%188.12万 | 250.21%1,253.33万 | 32.54%250.71万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.13%-567.19万 | 95.94%-16.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -70.65%206.47万 | --0 | -705.97%-79.99万 | -49.19%304.4万 | -111.60%-17.95万 | 217.02%703.34万 | -141.42%-40.46万 |
| 運転資金の増減額 | -97.10%4.63万 | 580.81%23.3万 | 631.31%172.42万 | -101.13%-10.01万 | -242.36%-132.07万 | 9.45%159.36万 | -101.49%-4.85万 | -110.15%-32.45万 | 5,836.13%884.29万 | 118.67%92.77万 |
| -売上債権増減額 | -78.09%16.13万 | 5,177.74%48.6万 | 93.35%-5.71万 | 139.23%22.19万 | 142.10%35.39万 | -76.92%73.62万 | 94.56%-9,572 | 68.65%-85.86万 | 73.98%-56.55万 | -144.90%-84.05万 |
| -前払費用増減額 | -75.17%8.36万 | -109.97%-2.16万 | 929.17%35.56万 | -62.38%57.59万 | -131.33%-1.26万 | -42.98%33.68万 | -61.77%21.72万 | -89.59%3.46万 | 168.15%153.08万 | 102.60%4.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.88%-6.21万 | -96.63%3.8万 | 84.38%131.76万 | -82.34%88.82万 | -785.17%-105.97万 | 785.62%10.38万 | -46.65%112.95万 | -74.23%71.46万 | 16.61%502.93万 | -94.48%15.47万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 247.96%56.25万 | -808.49%-11.8万 | 574.05%39.18万 | 233.15%28.9万 | -358.02%-338 | 173.37%16.16万 | 111.83%1.66万 |
| -その他流動負債の変動 | 54.11%-2.51万 | -414.03%-2.09万 | 62.75%-2.55万 | -164.53%-13.77万 | -106.31%-2.14万 | -141.16%-5.47万 | 103.97%6,665 | 24.22%-6.84万 | 296.99%21.35万 | 598.48%33.87万 |
| -その他運転資金の変動 | -239.73%-11.14万 | 85.22%-24.85万 | 191.27%13.36万 | -189.39%-221.08万 | -138.01%-46.29万 | 103.19%7.98万 | -301.87%-168.13万 | -105.01%-14.63万 | 323.20%247.32万 | 528.11%121.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.68%-147.22万 | 51.21%-192.55万 | 53.14%-215.3万 | 25.04%-1,574.65万 | 38.88%-422.04万 | 54.09%-298.51万 | 6.22%-394.61万 | -35.49%-459.49万 | -11.25%-2,100.64万 | 11.24%-690.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.93%-2,659 | -6.01万 | 114.62%293.66万 | 0 | 85,487.22%293.99万 | 99.94%-3,321 | 0 | 64.23%-2,008.04万 | 100.47%10.88万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.59%-3,321 | --0 | --0 | ---- | ---- | -120.77%-13.77万 | -49.04%-5.11万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---2,659 | ---6.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.26%-3.46万 | 100.00%-1 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 114.65%293.99万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 63.74%-2,006.79万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.99万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19.93%-2,659 | ---6.01万 | 114.62%293.66万 | --0 | 85,487.22%293.99万 | 99.94%-3,321 | --0 | 64.23%-2,008.04万 | 100.47%10.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -366.49%-88.98万 | 145.33%479.3万 | -79.18%79.94万 | -63.05%867.99万 | 1,690.46%307.84万 | -101.22%-19.07万 | -78.11%195.37万 | 526.81%383.85万 | -72.80%2,348.83万 | -100.58%-19.36万 |
| 借入金純額 | 347,872.28%140.5万 | --0 | --0 | -1,936.31%-349.56万 | -4,809.22%-68万 | 99.62%-404 | -85.86%68 | -5,226.15%-281.52万 | -100.49%-17.17万 | -100.04%-1.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 144.51%524.89万 | -97.18%19.35万 | -48.60%900.11万 | --0 | --0 | -76.05%214.67万 | --685.44万 | -35.95%1,751.1万 | --2.09万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -229,382.20%-229.48万 | ---- | ---- | -47.90%395.9万 | --395.9万 | -100.01%-1,000 | ---- | ---- | --759.93万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 33.33%-13.38万 | 0.00%-20.06万 | -60.00%-80.25万 | 0.00%-20.06万 | 0.00%-20.06万 | -100.00%-20.06万 | ---20.06万 | ---50.16万 | ---20.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --80.65万 | -73.55%1.79万 | --0 | --1.13万 | -89.65%6,566 | --0 | -99.75%6.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.10%-101.63万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366.49%-88.98万 | 145.33%479.3万 | -79.18%79.94万 | -63.05%867.99万 | 1,690.46%307.84万 | -101.22%-19.07万 | -78.11%195.37万 | 526.81%383.85万 | -72.80%2,348.83万 | -100.58%-19.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.80%345.2万 | -90.36%41.26万 | -60.21%191.36万 | -79.41%480.98万 | -76.98%284.87万 | -60.61%136.01万 | 10.56%428.14万 | -79.41%480.98万 | 89.10%2,336.04万 | -39.08%1,237.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -901.14%-236.21万 | 243.55%286.48万 | -86.93%-141.37万 | 76.53%-413万 | 83.66%-114.2万 | -102.58%-23.59万 | -368.62%-199.58万 | 96.09%-75.63万 | -255.19%-1,759.85万 | -365.93%-699.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.82%-6.59万 | 118.86%17.45万 | -138.29%-8.73万 | 229.60%123.38万 | 136.13%20.69万 | 846.38%172.46万 | -15,755.77%-92.56万 | 247.75%22.79万 | -186.00%-95.2万 | -235.48%-57.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.05%102.4万 | 153.80%345.2万 | -90.36%41.26万 | -60.21%191.36万 | -60.21%191.36万 | -76.98%284.87万 | -60.61%136.01万 | 10.56%428.14万 | -79.41%480.98万 | -79.41%480.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.68%-147.22万 | 51.18%-192.82万 | 51.83%-221.31万 | 25.63%-1,574.98万 | 39.33%-422.04万 | 54.11%-298.51万 | 6.65%-394.94万 | -31.80%-459.49万 | -7.64%-2,117.88万 | 11.34%-695.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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