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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-2,299.8万 | -12.35%-7,912万 | -0.53%-1,626.3万 | -26.71%-1,857万 | -58.74%-2,200.3万 | 13.39%-2,228.4万 | 13.87%-7,042.3万 | 20.43%-1,617.8万 | 16.62%-1,465.6万 | 29.96%-1,386.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.84%-1,994.6万 | 20.63%-6,299.6万 | 61.22%-884.1万 | 91.47%-151.9万 | -70.72%-3,167.6万 | -3.64%-2,096万 | 11.60%-7,937.5万 | 4.53%-2,279.6万 | 9.33%-1,780.2万 | 12.86%-1,855.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---300.3万 | ---1,534.1万 | ---619.8万 | ---1,401.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 966.04%113万 | 360.00%202.4万 | 1,940.82%100万 | 385.03%81万 | -3.57%10.8万 | -5.36%10.6万 | 2.09%44万 | -57.02%4.9万 | -73.11%16.7万 | -82.55%11.2万 |
| その他の非現金項目 | -1,351.12%-388.9万 | 459.07%228.1万 | -151.46%-117.7万 | -118.33%-434.7万 | 638.61%807.3万 | 72.68%-26.8万 | -86.86%40.8万 | -10.80%228.7万 | -203.81%-199.1万 | -19.28%109.3万 |
| 運転資金の増減額 | 157.76%153.7万 | -446.03%-1,059.9万 | -173.65%-226.1万 | -123.73%-87.1万 | -323.33%-480.6万 | 54.36%-266.1万 | 1,064.64%306.3万 | 1,353.06%307万 | 39.00%367.1万 | 59.88%215.2万 |
| -売掛金増減額 | --58.3万 | ---161万 | ---93.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---6万 | --32.6万 | --41.8万 | --20.3万 | ---29.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -269.44%-112万 | 49.63%100.1万 | 218.10%124万 | -101.61%-2.8万 | -200.23%-87.2万 | 174.35%66.1万 | -33.63%66.9万 | -333.33%-105万 | 85.49%173.8万 | 47.21%87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.94%214.9万 | -438.36%-1,004.6万 | -173.71%-311.2万 | -113.12%-26.2万 | -313.96%-350.9万 | 35.32%-316.3万 | 105.04%296.9万 | 230.88%422.2万 | 17.19%199.7万 | 117.22%164万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.48%39.8万 | 7.42%267.9万 | 15.21%65.9万 | -5.60%65.7万 | --83.6万 | --52.7万 | --249.4万 | --57.2万 | --69.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 39.80%-41.3万 | 3.91%-294.9万 | 21.07%-53.2万 | -15.82%-86.4万 | 16.31%-86.7万 | -11.91%-68.6万 | -39.95%-306.9万 | -57.11%-67.4万 | ---74.6万 | ---103.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-2,299.8万 | -12.35%-7,912万 | -0.53%-1,626.3万 | -26.71%-1,857万 | -58.74%-2,200.3万 | 13.39%-2,228.4万 | 13.87%-7,042.3万 | 20.43%-1,617.8万 | 16.62%-1,465.6万 | 29.96%-1,386.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.24%-8.9万 | -102.38%-81万 | -109.05%-27.1万 | -97.07%28.2万 | -99.94%6,000 | -107.00%-82.7万 | 155.88%3,404.4万 | 167.28%299.4万 | 3,811.79%962.3万 | 117.83%961万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.24%-8.9万 | 83.51%-104.8万 | 93.84%-21.5万 | 99.09%-1.2万 | 100.73%6,000 | -14.38%-82.7万 | 57.79%-635.4万 | 36.30%-348.9万 | 68.35%-132.5万 | 68.38%-81.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 187.19%3,999.2万 | 237.71%657.7万 | 146.97%1,094.8万 | 120.31%1,042.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -41.38%23.8万 | 40.43%-5.6万 | ---- | ---- | ---- | --40.6万 | ---9.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.24%-8.9万 | -102.38%-81万 | -109.05%-27.1万 | -97.07%28.2万 | -99.94%6,000 | -107.00%-82.7万 | 155.88%3,404.4万 | 167.28%299.4万 | 3,811.79%962.3万 | 117.83%961万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.49%133.1万 | 36.83%6,177.2万 | -88.57%260.2万 | 10.32%2,450.6万 | 34,955.95%2,944.7万 | 6,764.47%521.7万 | -36.78%4,514.4万 | 37,850.00%2,277万 | 962.68%2,221.4万 | 113.00%8.4万 |
| 借入金純額 | ---166.1万 | -109.88%-224.9万 | -13,102.97%-6,137.4万 | ---- | ---- | --0 | -67.83%2,277万 | --47.2万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.65%299.2万 | 186.91%6,397.6万 | ---- | ---- | --2,956.8万 | --521.7万 | --2,229.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -40.79%4.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.86%7.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.49%133.1万 | 36.83%6,177.2万 | -88.57%260.2万 | 10.32%2,450.6万 | 34,955.95%2,944.7万 | 6,764.47%521.7万 | -36.78%4,514.4万 | 37,850.00%2,277万 | 962.68%2,221.4万 | 113.00%8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.00%4,655.4万 | 15.68%6,465.7万 | 9.73%6,043.1万 | 43.08%5,421.3万 | 11.19%4,676.3万 | 15.68%6,465.7万 | -56.05%5,589.2万 | -31.69%5,507.1万 | -62.29%3,789万 | -75.94%4,205.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.58%-2,175.6万 | -307.16%-1,815.8万 | -245.34%-1,393.2万 | -63.81%621.8万 | 278.79%745万 | -29.34%-1,789.4万 | 112.30%876.5万 | 138.77%958.6万 | 186.31%1,718.1万 | 94.40%-416.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.2万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.02%2,477.6万 | -28.00%4,655.4万 | -28.00%4,655.4万 | 9.73%6,043.1万 | 43.08%5,421.3万 | 11.19%4,676.3万 | 15.68%6,465.7万 | 15.68%6,465.7万 | -31.68%5,507.1万 | -62.29%3,789万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.10%-2,308.7万 | -4.46%-8,020.1万 | 16.05%-1,651.1万 | -16.28%-1,858.2万 | -49.86%-2,199.7万 | 12.63%-2,311.1万 | 20.70%-7,677.7万 | 23.80%-1,966.7万 | 26.57%-1,598.1万 | 34.40%-1,467.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
