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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.46%20.49億 | 12.63%20.2億 | 9.78%17.93億 | 7.72%16.33億 | 12.95%15.16億 | -16.42%13.43億 | 30.60%16.06億 | -38.26%12.3億 | 38.06%19.92億 | 6.89%14.43億 |
| お客様からの領収書 | 1.46%20.49億 | 17.00%20.2億 | 3.45%17.26億 | 43.65%16.69億 | -10.80%11.62億 | -19.04%13.02億 | 7.95%16.09億 | -25.20%14.9億 | 38.06%19.92億 | 6.89%14.43億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 290.34%6,700万 | -109.92%-3,520万 | 780.40%3.55億 | 1,852.17%4,030万 | 99.12%-230万 | ---2.6億 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16.93%-13.04億 | 10.73%-11.15億 | -26.31%-12.49億 | -50.32%-9.89億 | 13.82%-6.58億 | 1.31%-7.64億 | 15.62%-7.74億 | 33.60%-9.17億 | -10.69%-13.81億 | -7.52%-12.48億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.93%-13.04億 | 10.73%-11.15億 | -26.31%-12.49億 | -50.32%-9.89億 | 13.82%-6.58億 | 1.31%-7.64億 | 15.62%-7.74億 | 33.60%-9.17億 | -10.69%-13.81億 | -7.52%-12.48億 |
| 直接受け取った配当 | 4.42%6.09億 | 31.86%5.84億 | -17.58%4.43億 | 16.16%5.37億 | 26.49%4.62億 | -21.47%3.65億 | 5.65%4.65億 | 4.48%4.4億 | -17.61%4.22億 | 106.29%5.12億 |
| 直接支払利息 | -35.47%-8,020万 | -33.94%-5,920万 | -28.86%-4,420万 | 67.49%-3,430万 | 16.14%-1.06億 | -15.10%-1.26億 | 23.57%-1.09億 | 25.44%-1.43億 | -449.57%-1.92億 | 19.21%-3,490万 |
| 直接受取利息 | 99.49%3,890万 | 109.68%1,950万 | 1.09%930万 | -49.17%920万 | -60.82%1,810万 | 43.93%4,620万 | 44.59%3,210万 | 158.14%2,220万 | -38.13%860万 | -6.71%1,390万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 24.07%-1.25億 | -48.51%-1.64億 | -166.91%-1.11億 | 45.74%-4,140万 | -104.01%-7,630万 | 37.25%-3,740万 | -28.73%-5,960万 | -137.44%-4,630万 | 37.70%-1,950万 | -538.78%-3,130万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.44%11.89億 | 52.70%12.84億 | -24.55%8.41億 | -3.65%11.15億 | 39.81%11.57億 | -28.74%8.28億 | 98.02%11.61億 | -29.36%5.86億 | 26.79%8.3億 | 61.89%6.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.88%-6.88億 | 28.51%-7.16億 | -82.12%-10.02億 | -79.47%-5.5億 | 62.55%-3.06億 | -2,987.55%-8.18億 | -103.63%-2,650万 | 356.25%7.3億 | 208.25%1.6億 | 35.32%-1.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.23%-1,050万 | -120.34%-1,300万 | 15.71%-590万 | -180.00%-700万 | -47.06%-250万 | 68.52%-170万 | -3.85%-540万 | 38.10%-520万 | -121.05%-840万 | -35.71%-380万 |
| 事業取引の純額 | 10.74%-11.1億 | -311,075.00%-12.44億 | --40万 | ---- | --9,560万 | ---- | ---- | ---- | -99.53%110万 | 39,133.33%2.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -20.02%4.33億 | 149.72%5.41億 | -36.11%-10.88億 | 3.47%-7.99億 | -1.40%-8.28億 | -3,769.67%-8.17億 | -102.83%-2,110万 | 370.87%7.47億 | 141.94%1.59億 | -68.01%-3.78億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -64.18%9,180万 | -40.17%2.56億 | --4.28億 | ---- | ---- | -233.33%-1,160万 | --870万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.88%-6.88億 | 28.51%-7.16億 | -82.12%-10.02億 | -79.47%-5.5億 | 62.55%-3.06億 | -2,987.55%-8.18億 | -103.63%-2,650万 | 356.25%7.3億 | 208.25%1.6億 | 35.32%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.03%-5,240万 | -203.04%-3.09億 | 122.21%3億 | -104.13%-13.49億 | 22.17%-6.61億 | -6.26%-8.49億 | -43.66%-7.99億 | -39.21%-5.56億 | -232.17%-4億 | 73.93%-1.2億 |
| 借入金純額 | 53.05%3.94億 | -67.37%2.57億 | 193.87%7.89億 | -779.69%-8.4億 | 65.81%-9,550万 | -248.17%-2.79億 | 384.74%1.89億 | 6.50%-6,620万 | -139.01%-7,080万 | 260.48%1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.61%7,030万 | -38.74%6,720万 | 68.51%1.1億 | --6,510万 | ---- | ---- | ---3.27億 | ---- | ---- | 0.00%-10万 |
| 配当金支払総額 | -0.94%-5.67億 | 1.49%-5.62億 | -3.48%-5.71億 | -0.93%-5.51億 | -3.33%-5.46億 | -8.25%-5.29億 | -5.92%-4.88億 | -39.81%-4.61億 | -8.38%-3.3億 | 7.51%-3.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 171.49%5,090万 | -154.29%-7,120万 | -23.35%-2,800万 | -18.85%-2,270万 | 53.64%-1,910万 | 76.09%-4,120万 | -494.14%-1.72億 | -3,000.00%-2,900万 | -61.54%100万 | 113.54%260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.03%-5,240万 | -203.04%-3.09億 | 122.21%3億 | -104.13%-13.49億 | 22.17%-6.61億 | -6.26%-8.49億 | -43.66%-7.99億 | -39.21%-5.56億 | -232.17%-4億 | 73.93%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.80%13.6億 | 14.73%10.56億 | -48.66%9.2億 | 11.55%17.93億 | -33.23%16.07億 | 14.88%24.07億 | 56.70%20.95億 | 79.10%13.37億 | 107.42%7.47億 | -44.24%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.71%4.48億 | 86.35%2.59億 | 117.75%1.39億 | -513.66%-7.84億 | 122.57%1.9億 | -350.34%-8.4億 | -55.86%3.36億 | 28.72%7.6億 | 52.74%5.91億 | 235.41%3.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.01%-2,280万 | 1,341.67%4,470万 | 95.91%-360万 | -2,158.97%-8,810万 | -109.70%-390万 | 268.91%4,020万 | -1,090.00%-2,380万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.26%17.85億 | 28.80%13.6億 | 14.73%10.56億 | -48.66%9.2億 | 11.55%17.93億 | -33.23%16.07億 | 14.88%24.07億 | 56.70%20.95億 | 79.10%13.37億 | 107.42%7.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.32%11.78億 | 52.22%12.71億 | -24.61%8.35億 | -4.05%11.08億 | 39.79%11.54億 | -28.55%8.26億 | 98.86%11.56億 | -29.27%5.81億 | 26.24%8.22億 | 62.08%6.51億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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