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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 174.05万 | 175.42%428.02万 | 1,518.32%174.66万 | 111.41%174.09万 | 2,146.61%7.89万 | 0 | 101.15%155.41万 | 279.18%10.79万 | -43.50%82.34万 | -104.72%-3,853 |
| お客様からの領収書 | ---20.95万 | ---129.95万 | 1,518.32%174.66万 | 113.76%18.68万 | 2,146.61%7.89万 | --0 | --0 | 279.18%10.79万 | -84.00%8.74万 | -103.69%-3,853 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --195万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.19%-313.1万 | -17.74%-326.68万 | -44.90%-400.77万 | -65.84%-1,219.92万 | -59.10%-356.46万 | -84.85%-309.41万 | -44.28%-277.45万 | -82.12%-276.59万 | -53.01%-735.62万 | -30.51%-224.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.19%-313.1万 | -17.74%-326.68万 | -44.90%-400.77万 | -65.84%-1,219.92万 | -59.10%-356.46万 | -84.85%-309.41万 | -44.28%-277.45万 | -82.12%-276.59万 | -53.01%-735.62万 | -30.51%-224.05万 |
| 直接支払利息 | -2.76%-2.64万 | -2.47%-2.76万 | -44.58%-2.74万 | -156.51%-9.61万 | -56.51%-2.45万 | -57.92%-2.57万 | -386.12%-2.69万 | ---1.9万 | -41,067.03%-3.75万 | -1,551.90%-1.56万 |
| 直接受取利息 | 1,510.64%757 | 385.26%757 | 684.04%3,881 | -62.21%698 | --0 | -86.76%47 | -67.02%156 | -28.78%495 | 3.13%1,847 | -75.13%324 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | ---- | 111.14%155.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -19.21%73.61万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.61%-141.62万 | 179.10%98.66万 | 14.64%-228.46万 | -60.67%-1,055.37万 | -55.34%-351.02万 | -87.54%-311.98万 | -7.94%-124.72万 | -79.68%-267.65万 | -96.16%-656.84万 | -38.39%-225.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.95%3.63万 | -126.91%-171.52万 | 18.61%-107.61万 | -218.58%-344.08万 | -67.46%-75.26万 | -95.66%-61.01万 | -265.46%-75.59万 | -1,081.07%-132.21万 | -156.82%-108万 | -120.86%-44.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 112.29%7.5万 | -80.13%-133万 | -241.41%-107.56万 | -124.49%-239.33万 | -67.57%-72.98万 | -95.66%-61.01万 | -257.00%-73.84万 | -181.43%-31.5万 | -316.82%-106.61万 | -1,685.13%-43.55万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.87万 | -2,099.21%-38.52万 | 99.95%-500 | -7,432.63%-104.74万 | -63.93%-2.28万 | --0 | ---1.75万 | ---100.71万 | 34.69%-1.39万 | -2,012.65%-1.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.95%3.63万 | -126.91%-171.52万 | 18.61%-107.61万 | -218.58%-344.08万 | -67.46%-75.26万 | -95.66%-61.01万 | -265.46%-75.59万 | -1,081.07%-132.21万 | -156.82%-108万 | -120.86%-44.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.61%7.51万 | -102.33%-14.43万 | 2,129.67%327.55万 | -61.53%636.5万 | -88.88%8.88万 | -107.06%-7.25万 | 161.98%620.18万 | -98.81%14.69万 | 302.87%1,654.73万 | -63.61%79.82万 |
| 借入金純額 | -69.34%-10.29万 | -64.79%-9.81万 | -45.69%-9.83万 | -186.88%-24.98万 | -98.75%-6.2万 | -100.18%-6.08万 | -133.36%-5.96万 | ---6.75万 | ---8.71万 | ---3.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --325.44万 | -70.27%288.23万 | --0 | --0 | 2,356.21%288.23万 | --0 | 137.83%969.43万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17.8万 | --0 | 251.24%75.3万 | -43.65%455.39万 | -81.82%15.08万 | --0 | 63.60%418.87万 | -94.10%21.44万 | 2,163.20%808.18万 | 132.27%82.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.61万 | ---63.36万 | 28.05%-82.14万 | --0 | -5,548.79%-1.17万 | ---- | ---- | -250.32%-114.17万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.61%7.51万 | -102.33%-14.43万 | 2,129.67%327.55万 | -61.53%636.5万 | -88.88%8.88万 | -107.06%-7.25万 | 161.98%620.18万 | -98.81%14.69万 | 302.87%1,654.73万 | -63.61%79.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.15%362.02万 | -45.54%457.79万 | -62.08%464.76万 | 264.92%1,225.8万 | -38.10%877.06万 | -17.00%1,254.75万 | -40.43%840.63万 | 264.92%1,225.8万 | 410.07%335.91万 | 2,248.79%1,416.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.68%-130.49万 | -120.79%-87.29万 | 97.79%-8.52万 | -185.74%-762.95万 | -118.43%-417.4万 | -300.98%-380.24万 | 317.82%419.86万 | -135.82%-385.17万 | 234.57%889.89万 | -170.38%-191.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.05%3.52万 | -47.71%-8.48万 | --1.54万 | --1.91万 | --5.1万 | --2.55万 | ---5.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.20%235.05万 | -71.15%362.02万 | -45.54%457.79万 | -62.08%464.76万 | -62.08%464.76万 | -38.10%877.06万 | -17.00%1,254.75万 | -40.43%840.63万 | 264.92%1,225.8万 | 264.92%1,225.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.00%-137.99万 | 63.63%-72.86万 | 15.95%-336.07万 | -82.97%-1,399.45万 | -57.35%-426.28万 | -88.82%-372.99万 | -47.03%-200.31万 | -149.67%-399.86万 | -110.96%-764.84万 | -63.55%-270.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
