| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 137.92%3,840.5万 | 108.39%3,282.97万 | 12.12%1,729.3万 | 14.39%1,710.03万 | 14.39%1,710.03万 | 1.72%1,614.21万 | -0.36%1,575.38万 | 1.19%1,542.39万 | -11.00%1,494.97万 | 27.71%1,494.97万 |
| -現金及び現金同等物 | 137.92%3,840.5万 | 108.39%3,282.97万 | 12.12%1,729.3万 | 14.39%1,710.03万 | 14.39%1,710.03万 | 1.72%1,614.21万 | -0.36%1,575.38万 | 1.19%1,542.39万 | -11.00%1,494.97万 | 27.71%1,494.97万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 122.76%946.17万 | 114.66%841.43万 | 12.56%432.78万 | 27.10%388.26万 | 27.10%388.26万 | 64.05%424.75万 | 36.43%391.98万 | 71.42%384.5万 | -0.48%305.47万 | 79.99%305.47万 |
| -売掛金 | 100.04%849.67万 | 100.83%722.45万 | 15.52%403.13万 | 34.47%355.14万 | 34.47%355.14万 | 120.12%424.75万 | 25.21%359.74万 | 104.15%348.97万 | 49.83%264.1万 | 153.84%264.1万 |
| -未収法人所得税 | --30.13万 | --42.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --66.36万 | 136.08%76.12万 | -16.57%29.65万 | -19.93%33.12万 | -19.93%33.12万 | ---- | --32.24万 | -33.40%35.54万 | -68.34%41.37万 | -37.01%41.37万 |
| 棚卸資産 | 190.07%441.44万 | 79.34%334.02万 | 47.36%237.68万 | 49.40%171.45万 | 49.40%171.45万 | 27.77%152.19万 | 102.73%186.25万 | 89.38%161.3万 | --114.76万 | --114.76万 |
| 前払費用 | 1,023.05%137.45万 | 724.16%151.46万 | -47.94%14.3万 | 22.40%10.33万 | 22.40%10.33万 | -39.64%12.24万 | -31.72%18.38万 | 150.18%27.47万 | -26.27%8.44万 | -79.47%8.44万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | -6.58%5.38万 | -1.15%5.2万 | -1.15%5.2万 | -4.64%5.47万 | -7.53%5.41万 | 0.37%5.76万 | -14.92%5.26万 | --5.26万 |
| その他の流動資産 | --301.35万 | --245.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 156.55%5,666.91万 | 123.00%4,855.54万 | 14.05%2,419.45万 | 18.48%2,285.27万 | 18.48%2,285.27万 | 10.94%2,208.86万 | 9.25%2,177.41万 | 14.65%2,121.42万 | -3.76%1,928.9万 | 39.63%1,928.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22,895.36%3,321.77万 | 17,853.53%3,180.94万 | 71.90%37.58万 | -53.78%10.31万 | -53.78%10.31万 | -46.64%14.45万 | -33.57%17.72万 | -18.24%21.86万 | -20.39%22.31万 | --22.31万 |
| -有形固定資産総額 | 22,895.36%3,321.77万 | 17,853.53%3,180.94万 | 71.90%37.58万 | -30.80%17.68万 | -30.80%17.68万 | -46.64%14.45万 | -33.57%17.72万 | -18.24%21.86万 | -8.83%25.54万 | --25.54万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -127.54%-7.37万 | -127.54%-7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---3.24万 | ---3.24万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 317.20%5,322.16万 | 718.43%1.05億 | -3.27%1,252.68万 | -3.31%1,262.71万 | -3.31%1,262.71万 | -3.39%1,275.68万 | -3.40%1,285.1万 | -3.09%1,295.02万 | 9,554.82%1,305.94万 | --1,305.94万 |
| -のれん | ---- | 460.50%5,818.9万 | 0.00%1,038.17万 | -0.68%1,038.17万 | -0.68%1,038.17万 | -3.15%1,038.17万 | -3.15%1,038.17万 | -3.15%1,038.17万 | --1,045.23万 | --1,045.23万 |
| -その他の無形資産 | 2,140.82%5,322.16万 | 1,802.91%4,698.76万 | -16.48%214.51万 | -13.88%224.53万 | -13.88%224.53万 | -4.46%237.51万 | -4.47%246.92万 | -2.87%256.85万 | 1,827.41%260.71万 | --260.71万 |
| 投資その他の資産 | --24.02万 | --23.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --599.72万 | --574.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --6,414.6万 | --1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 1,115.56%1.57億 | 997.49%1.43億 | -2.02%1,290.27万 | -4.16%1,273.01万 | -4.16%1,273.01万 | -4.26%1,290.13万 | -3.99%1,302.81万 | -3.39%1,316.89万 | 3,097.16%1,328.25万 | --1,328.25万 |
| 資産合計 | 510.15%2.13億 | 450.36%1.92億 | 7.89%3,709.72万 | 9.25%3,558.28万 | 9.25%3,558.28万 | 4.81%3,498.99万 | 3.88%3,480.22万 | 7.00%3,438.31万 | 59.20%3,257.14万 | 135.78%3,257.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1,641.91%4,591.73万 | 1,499.90%4,188.35万 | 33.19%353.39万 | 90.63%333.71万 | 90.63%333.71万 | 34.00%263.6万 | -7.18%261.79万 | 38.93%265.32万 | 48.37%175.06万 | 334.55%175.06万 |
| -買掛金 | 406.89%1,225.29万 | 358.65%936.41万 | 36.58%286.59万 | 105.60%284.77万 | 105.60%284.77万 | 48.97%241.73万 | 1.16%204.16万 | 73.74%209.83万 | 28.87%138.51万 | 1,655.19%138.51万 |
| -未払法人税 | 1,499.68%331.09万 | 465.94%319.72万 | 34.15%66.44万 | 47.00%47.65万 | 47.00%47.65万 | -15.17%20.7万 | -21.16%56.49万 | -16.35%49.53万 | --32.41万 | --32.41万 |
| -関連当事者による流動負債 | 82.70%2.16万 | 96.74%2.22万 | -87.47%3,627 | -68.75%1.29万 | -68.75%1.29万 | -88.27%1.18万 | -86.84%1.13万 | -73.66%2.89万 | -60.65%4.13万 | -87.24%4.13万 |
| -その他の未払金 | --3,033.19万 | --2,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 | 0.00%123 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21,350.69%1,891.91万 | 7,374.60%771.76万 | -24.25%8.11万 | -37.86%5.91万 | -37.86%5.91万 | -12.68%8.82万 | 2.97%10.33万 | -83.74%10.71万 | -5.11%9.51万 | --9.51万 |
| -短期借入金 | --1,749.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,519.07%142.8万 | 1,533.62%168.67万 | -24.25%8.11万 | -37.86%5.91万 | -37.86%5.91万 | -12.68%8.82万 | 2.97%10.33万 | 11.85%10.71万 | -5.11%9.51万 | --9.51万 |
| 流動性繰延負債 | 73.01%125.13万 | ---- | -2.46%44.15万 | 60.56%47.55万 | 60.56%47.55万 | 127.27%72.32万 | 85.02%58.85万 | -5.33%45.27万 | 331.53%29.62万 | 97.93%29.62万 |
| その他の流動負債 | 414.77%330.36万 | 172.53%171.21万 | 3.38%63.67万 | 6.00%60.76万 | 6.00%60.76万 | -47.31%64.18万 | -50.03%62.82万 | -54.93%61.58万 | --57.32万 | --57.32万 |
| 流動負債合計 | 1,596.88%6,939.13万 | 1,203.04%5,131.32万 | 22.57%469.33万 | 64.98%447.94万 | 64.98%447.94万 | 13.45%408.93万 | -12.42%393.8万 | -13.23%382.9万 | 101.30%271.52万 | 391.33%271.52万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,049.72万 | 276,502.82%2,470.06万 | 581.31%25.71万 | ---- | ---- | ---- | -92.64%8,930 | -73.84%3.77万 | -67.16%5.98万 | --5.98万 |
| -長期借入金 | --1,777.45万 | --2,242.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --272.27万 | 25,436.48%228.04万 | 581.31%25.71万 | --0 | --0 | --0 | -92.64%8,930 | -73.84%3.77万 | -67.16%5.98万 | --5.98万 |
| 従業員福利厚生費 | --1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | --13.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --4,551.27万 | 557,940.37%4,983.3万 | 581.31%25.71万 | --0 | --0 | --0 | -92.64%8,930 | -73.84%3.77万 | -67.16%5.98万 | --5.98万 |
| 負債合計 | 2,709.84%1.15億 | 2,462.68%1.01億 | 28.03%495.04万 | 61.42%447.94万 | 61.42%447.94万 | 10.61%408.93万 | -14.52%394.69万 | -15.15%386.67万 | 81.27%277.49万 | 402.15%277.49万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 239.89%1,227 | 234.63%1,208 | 1.39%366 | 28.37%362 | 28.37%362 | 28.01%361 | 28.47%361 | 28.93%361 | 3.68%282 | 24.23%282 |
| -普通株式 | 239.89%1,227 | 234.63%1,208 | 1.39%366 | 28.37%362 | 28.37%362 | 28.01%361 | 28.47%361 | 28.93%361 | 3.68%282 | 24.23%282 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 322.32%5,917.72万 | 343.97%6,258.28万 | -2.61%-2,577.31万 | -4.75%-2,584.76万 | -4.75%-2,584.76万 | -16.44%-2,661.77万 | -9.21%-2,565.21万 | -4.33%-2,511.84万 | -1.02%-2,467.48万 | 1.59%-2,467.48万 |
| 資本剰余金 | -33.04%3,843.15万 | -42.99%3,221.01万 | 3.78%5,779.47万 | 10.35%5,702.38万 | 10.35%5,702.38万 | 15.43%5,739.58万 | 14.04%5,649.66万 | 14.05%5,569.05万 | 19.20%5,167.77万 | 34.86%5,167.77万 |
| 自己株式 | --1,671 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3,045.25%-359.53万 | -12,732.18%-541.35万 | 333.20%12.47万 | 64.44%-7.32万 | 64.44%-7.32万 | 212.22%12.21万 | 178.06%4.29万 | -196.66%-5.35万 | -11,862.03%-20.57万 | -20,937.53%-20.57万 |
| その他の資本の構成要素 | --24.07万 | --15.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,611 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 205.02%9,425.37万 | 190.16%8,953.08万 | 5.34%3,214.67万 | 16.07%3,110.34万 | 16.07%3,110.34万 | 15.50%3,090.05万 | 18.68%3,085.53万 | 23.01%3,051.64万 | 41.57%2,679.74万 | 102.06%2,679.74万 |
| 少数株主持分 | --433.41万 | --86.07万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --299.91万 | --299.91万 |
| 資本合計 | 219.05%9,858.78万 | 192.95%9,039.15万 | 5.34%3,214.67万 | 4.39%3,110.34万 | 4.39%3,110.34万 | 4.08%3,090.05万 | 6.83%3,085.53万 | 10.66%3,051.64万 | 57.42%2,979.65万 | 124.68%2,979.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
