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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381.68%476.37万 | -97.96%8,175 | -20.39%220.64万 | 933.20%114.77万 | 489.53%32.15万 | -56.11%33.55万 | -78.19%40.17万 | 118.03%277.14万 | 40.68%11.11万 | 5.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -241.29%-329.56万 | 116.80%7.45万 | -2,763.65%-117.28万 | 143.99%77.02万 | -242.08%-96.56万 | -176.09%-53.38万 | -207.22%-44.35万 | -93.21%4.4万 | -3,456.61%-175.07万 | --67.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -31.89%2.9万 | 131.27%3.44万 | -188.91%-3.42万 | 134.55%1.35万 | --1.24万 | --4.26万 | -130.62%-11.01万 | -65.39%3.84万 | ---3.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,442.42%310.74万 | 4.18%12.14万 | 18.13%48.13万 | 12.88%12.17万 | 17.76%12.22万 | 21.89%12.09万 | 20.54%11.66万 | 951.80%40.74万 | --10.78万 | --10.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 4,333.33%26.6万 | --0 | --0 | --2,611 | 4,289.82%26.34万 | -90.26%6,000 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,027.01%247.66万 | -149.55%-98.78万 | 275.75%41.34万 | 230.72%66.21万 | 126.26%21.98万 | 7.76%-7.27万 | -133.34%-39.58万 | 38.63%-23.52万 | 27.42%-50.65万 | ---83.7万 |
| -売上債権増減額 | -262.48%-116.77万 | 3.98%-73.14万 | -4,310.33%-303.72万 | -60.11%-85.44万 | -215.31%-32.21万 | -75.02%-109.89万 | -193.66%-76.17万 | 94.97%-6.89万 | -33.40%-53.37万 | --27.94万 |
| -棚卸資産増減額 | -193.99%-33.6万 | -51.04%-57.12万 | -23.21%-51.49万 | -4,486.51%-28.35万 | 212.21%35.75万 | -62.73%-21.07万 | -1,140.30%-37.82万 | ---41.79万 | ---6,182 | ---31.86万 |
| -前払費用増減額 | -221.43%-7.57万 | -690.38%-3.9万 | -190.02%-1.7万 | -84.94%1.71万 | -4.70%6.23万 | 35.25%-10.3万 | 794.84%6,601 | -93.54%1.88万 | --11.34万 | --6.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199,314.67%367.95万 | -48.80%40.43万 | 1,463.56%380.6万 | 2,860.77%200.58万 | 99.79%-1,847 | 3.01%101.24万 | 281.93%78.97万 | -70.83%24.34万 | -164.06%-7.27万 | ---87.34万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,926.35%-44.79万 | -1,267.59%-28.01万 | 0.61%9.68万 | 2.35%2.39万 | 2.16%2.45万 | -1.51%2.44万 | -0.44%2.4万 | 565.98%9.62万 | --2.34万 | --2.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,463.48%84.97万 | 1,268.02%28.01万 | -5.44%-9.86万 | -6.86%-2.5万 | -6.87%-2.53万 | -3.41%-2.44万 | -4.60%-2.4万 | -138.71%-9.35万 | ---2.34万 | ---2.36万 |
| -その他運転資金の変動 | -120.25%-2.52万 | 3.39%-5.05万 | 1,427.85%17.82万 | -2,896.61%-22.16万 | 1,155.21%12.47万 | 323.63%32.74万 | -140.06%-5.23万 | 83.43%-1.34万 | 87.98%-7,396 | --9,931 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,381.68%476.37万 | -97.96%8,175 | -20.39%220.64万 | 933.20%114.77万 | 489.53%32.15万 | -56.11%33.55万 | -78.19%40.17万 | 118.03%277.14万 | 40.68%11.11万 | --5.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,891,622.22%-1,052.03万 | 97.52%-1,511 | 97.82%-9.6万 | 100.01%110 | 99.98%-9 | 47.32%-3.51万 | 98.21%-6.09万 | -1,804.51%-440.54万 | -90.64万 | -3.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -27,290,344.44%-245.61万 | 81.43%-1,511 | 83.25%-1.25万 | 103.48%110 | 99.98%-9 | 82.85%-4,431 | -35.76%-8,135 | 35.84%-7.44万 | ---3,165 | ---3.94万 |
| 無形資産取引の純額 | ---557.27万 | --0 | 37.11%-5.28万 | --0 | --0 | --0 | -10.27%-5.28万 | ---8.39万 | --2,401 | --2,393 |
| 事業取引の純額 | ---248.17万 | ---- | 99.28%-3.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,583.03%-424.7万 | ---90.56万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---9,750 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,891,622.22%-1,052.03万 | 97.52%-1,511 | 97.82%-9.6万 | 100.01%110 | 99.98%-9 | 47.32%-3.51万 | 98.21%-6.09万 | -1,804.51%-440.54万 | ---90.64万 | ---3.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 955.02万 | -201.01%-3.23万 | 0 | 0 | -99.21%3.2万 | 0 | 3.2万 | |||
| 借入金純額 | --955.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,671 | ---- | ---3.23万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 698.00%3.2万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --955.02万 | ---- | -201.01%-3.23万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.21%3.2万 | --0 | --3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.39%3,282.97万 | 14.39%1,710.03万 | -11.00%1,494.97万 | 1.72%1,614.21万 | -0.36%1,575.38万 | 1.19%1,542.39万 | -11.00%1,494.97万 | 43.49%1,679.77万 | 216.76%1,586.97万 | --1,581.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,079.98%379.36万 | -98.04%6,664 | 229.72%207.81万 | 244.33%114.78万 | 549.45%32.15万 | -61.58%26.8万 | 121.93%34.07万 | -131.47%-160.2万 | -111.88%-79.53万 | --4.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,567.66%178.16万 | 39.36%18.6万 | 129.48%7.25万 | -52.08%-18.97万 | 646.70%6.68万 | 148.16%6.19万 | 8,088.87%13.35万 | -73,094.66%-24.6万 | ---12.47万 | --8,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.92%3,840.5万 | 12.12%1,729.3万 | 14.39%1,710.03万 | 14.39%1,710.03万 | 1.72%1,614.21万 | -0.36%1,575.38万 | 1.19%1,542.39万 | -11.00%1,494.97万 | 27.71%1,494.97万 | --1,586.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,115.59%-326.51万 | -98.04%6,664 | -18.06%214.11万 | 940.45%114.78万 | 1,736.82%32.15万 | -52.55%33.1万 | -80.94%34.07万 | 126.22%261.31万 | 39.71%11.03万 | --1.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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