| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.69%-8,210万 | 97.01%-800万 | -710.26%-6,320万 | -1,144.64%-2.9億 | ---2.67億 | ---780万 | 94.00%-2,330万 | -10,997.14%-3.88億 | 99.62%-350万 | -844.16%-9.17億 |
| その他の非現金項目 | 6.67%160万 | -11.11%80万 | 240.63%450万 | -75.81%150万 | --90万 | ---320万 | -32.61%620万 | -55.34%920万 | -65.44%2,060万 | 236.72%5,960万 |
| 運転資金の増減額 | 108.16%80万 | 82.19%-130万 | 74.49%-250万 | -304.17%-980万 | ---730万 | ---980万 | 110.04%480万 | -6.94%-4,780万 | 62.69%-4,470万 | -76.44%-1.2億 |
| -売上債権増減額 | -68.62%1,230万 | 127.78%410万 | -138.89%-350万 | 243.07%3,920万 | --180万 | --900万 | -216.10%-2,740万 | 131.37%2,360万 | -84.62%1,020万 | 199.10%6,630万 |
| -その他流動資産の変動 | -40.54%440万 | 298.31%2,350万 | 186.67%430万 | -85.02%740万 | --590万 | --150万 | 135.24%4,940万 | -23.36%2,100万 | 260.53%2,740万 | -48.99%760万 |
| -その他流動負債の変動 | 172.53%660万 | 171.74%330万 | -227.27%-360万 | 77.02%-910万 | ---460万 | ---110万 | 18.69%-3,960万 | -8.46%-4,870万 | 75.22%-4,490万 | -217.34%-1.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.12%-4,950万 | 8.99%-1,620万 | 68.16%-850万 | -1,155.17%-6,120万 | ---1,780万 | ---2,670万 | 346.15%580万 | -93.84%130万 | -82.50%2,110万 | -14.04%1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.14%-280万 | 55.56%-360万 | 16.67%140万 | 24.19%-1,410万 | ---810万 | --120万 | 2.62%-1,860万 | -117.05%-1,910万 | 62.87%-880万 | -347.17%-2,370万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.48%-490万 | 34.01%-970万 | -1,030.77%-1,470万 | -18.18%-130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.14%-280万 | 55.56%-360万 | 16.67%140万 | 40.00%-1,410万 | ---810万 | --120万 | 18.40%-2,350万 | -23.08%-2,880万 | 6.02%-2,340万 | -295.24%-2,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3,600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.31%-30万 | --0 | 80.00%-20万 | 41.79%-390万 | ---130万 | ---100万 | -91.43%-670万 | ---350万 | --0 | -57.07%-2,890万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.59%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.64%-80万 | 37.14%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268.75%2,700万 | 78.87%-150万 | 42.86%-120万 | 1.84%-1,600万 | ---710万 | ---210万 | -53.77%-1,630万 | -19.10%-1,060万 | 93.29%-890万 | -6.93%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.27%1.38億 | -36.84%1.3億 | -41.27%1.38億 | -13.33%2.35億 | --2.06億 | --2.35億 | -14.22%2.71億 | -3.78%3.16億 | -12.20%3.28億 | 5.98%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.29%-2,530万 | 35.45%-2,130万 | 69.93%-830万 | -168.53%-9,130万 | ---3,300万 | ---2,760万 | 10.76%-3,400万 | -240.18%-3,810万 | 69.73%-1,120万 | -473.74%-3,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.57%-400万 | -30.77%-170万 | 141.67%50万 | -166.67%-560万 | ---130万 | ---120万 | 69.12%-210万 | -466.67%-680万 | 86.05%-120万 | -176.79%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.77%8,720万 | -51.31%8,360万 | -36.84%1.3億 | -41.27%1.38億 | --1.72億 | --2.06億 | -13.33%2.35億 | -14.22%2.71億 | -3.78%3.16億 | -12.20%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.54%-5,230万 | 25.51%-1,840万 | 68.16%-850万 | -405.37%-7,530万 | ---2,470万 | ---2,670万 | 16.76%-1,490万 | -246.72%-1,790万 | -87.41%1,220万 | -28.17%9,690万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
