ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -680.33%-11.28万 | -1,107.51%-7.49万 | -66.70%-29.2万 | -139.33%-13.5万 | 19.39%-13.63万 | -112.84%-1.45万 | 90.03%-6,201 | 28.42%-17.52万 | -341.33%-5.64万 | -214.47%-16.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -794.34%-14.01万 | -58.35%-9.08万 | 68.11%-55.96万 | 81.71%-30.2万 | -175.29%-18.46万 | 70.76%-1.57万 | -434.58%-5.73万 | -619.08%-175.47万 | -3,234.47%-165.12万 | -361.34%-6.71万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -91.40%12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --119 | --0 | -12.47%835 | --0 | 0.14%716 | --0 | -75.10%119 | 60.07%954 | --0 | 299.72%715 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --10.73万 | --4.02万 | --6.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 131.48%8,278 | -30.11%6,686 | 116.78%2.1万 | 142.97%3.46万 | -45.57%3,172 | -673.48%-2.63万 | 117.31%9,566 | 8.13%-12.54万 | -443.17%-8.05万 | 107.41%5,828 |
| 運転資金の増減額 | -118.72%-5,151 | -77.75%9,223 | -95.38%9,430 | -121.02%-3.69万 | 79.12%-2.27万 | -83.00%2.75万 | 268.70%4.14万 | 831.12%20.4万 | 99.90%17.53万 | -23,150.54%-10.86万 |
| -売上債権増減額 | -915.79%-3,565 | -300.28%-6,337 | -901.36%-1.71万 | -117.20%-7,426 | -3,708.05%-1.33万 | -83.29%437 | -3.62%3,164 | -71.74%2,131 | -107.49%-3,419 | -113.45%-348 |
| -前払費用増減額 | 94.89%-162 | 354.89%2,396 | -534.39%-6,555 | -265.16%-2,887 | 110.96%441 | -616.97%-3,169 | -122.23%-940 | 119.64%1,509 | 445.45%1,748 | -108.71%-4,025 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.71%-1,424 | -66.44%1.32万 | -83.50%3.31万 | -115.00%-2.65万 | 90.54%-9,858 | -81.05%3.02万 | 222.27%3.92万 | 821.77%20.04万 | 315.84%17.7万 | -111.54%-10.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -680.33%-11.28万 | -1,107.51%-7.49万 | -66.70%-29.2万 | -139.34%-13.5万 | 19.39%-13.63万 | -112.84%-1.45万 | 90.03%-6,201 | 28.42%-17.52万 | -341.33%-5.64万 | -214.47%-16.91万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.35%-2,667 | 51.01%-2.8万 | 118.87%1.33万 | -104.42%-5,117 | 99.05%-1,400 | -177.96%-3.48万 | 93.08%-5.72万 | 66.15%-7.06万 | 128.66%11.58万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 92.35%-2,667 | 51.01%-2.8万 | 118.87%1.33万 | -104.42%-5,117 | 99.05%-1,400 | -177.96%-3.48万 | 93.19%-5.72万 | 66.15%-7.06万 | 128.49%11.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 92.35%-2,667 | 51.01%-2.8万 | 118.87%1.33万 | -104.42%-5,117 | 99.05%-1,400 | -177.96%-3.48万 | 93.08%-5.72万 | 66.15%-7.06万 | 128.66%11.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 265.95%63.49万 | -97.95%2,540 | 955.56%52.78万 | 10,042.00%4.97万 | 5.49万 | -79.27%17.35万 | -17.17%12.4万 | 12,306.95%5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -51.07%8.49万 | -97.95%2,539 | -144.43%-2.22万 | --4.97万 | --5.49万 | 62.54%17.35万 | -17.17%12.4万 | 12,306.95%5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 265.95%63.49万 | -97.95%2,539 | 955.57%52.78万 | 10,042.00%4.97万 | --5.49万 | -79.27%17.35万 | -17.17%12.4万 | 12,306.95%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343.90%24.01万 | 11,157.26%31.77万 | -95.43%2,822 | 7,316.64%43.68万 | 450.10%5.05万 | -62.35%1.66万 | -95.43%2,822 | -79.16%6.17万 | -93.95%5,890 | -98.35%9,178 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -433.11%-11.28万 | -661.55%-7.75万 | 634.75%31.49万 | -3,783.96%-11.92万 | 11,850.36%38.64万 | 196.75%3.39万 | 178.78%1.38万 | 74.87%-5.89万 | 91.39%-3,068 | 99.28%-3,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.25%12.74万 | 1,343.90%24.01万 | 11,157.26%31.77万 | 11,157.26%31.77万 | 7,316.64%43.68万 | 450.10%5.05万 | -62.35%1.66万 | -95.43%2,822 | -95.43%2,822 | -93.95%5,890 |
| フリーキャッシュ・フロー | -611.42%-11.28万 | -95.40%-8.02万 | -37.72%-32万 | -9.25%-12.17万 | -105.10%-14.14万 | -238.66%-1.59万 | 35.32%-4.1万 | 78.58%-23.24万 | 39.89%-11.14万 | 85.02%-6.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
