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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.79%2,080.57万 | -36.02%5,239.81万 | -36.02%5,239.81万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | --8,189.23万 | 308.08%1.33億 | 60.40%5,374.59万 |
| -現金及び現金同等物 | -82.79%2,080.57万 | -36.02%5,239.81万 | -36.02%5,239.81万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | --8,189.23万 | 308.08%1.33億 | 60.40%5,374.59万 |
| -売掛金 | 100.34%233.97万 | 34.03%178.81万 | 34.03%178.81万 | -38.73%208.4万 | -45.01%156.15万 | -69.36%116.78万 | 254.50%133.41万 | --133.41万 | 4,928.05%340.16万 | 2,667.87%283.95万 |
| 流動資産合計 | -65.00%4,302.99万 | -24.16%6,342.32万 | -24.16%6,342.32万 | -11.91%1.2億 | 149.21%1.42億 | 114.51%1.23億 | 37.13%8,362.88万 | --8,362.88万 | 317.53%1.37億 | 68.88%5,686万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -861.16%-744.99万 | -1,126.41%-528.21万 | -1,126.41%-528.21万 | -140.43%-313.2万 | -27.12%-171.08万 | 45.07%-77.51万 | -470.99%-43.07万 | ---43.07万 | ---130.27万 | ---134.58万 |
| -投資有価証券 | 425.76%6,644.62万 | --2,506.91万 | --2,506.91万 | 124,214.59%1,542.74万 | 82,833.19%1,638.35万 | 45,263.19%1,263.82万 | ---- | ---- | --1.24万 | --1.98万 |
| -その他の無形資産 | 70.91%439.96万 | 84.30%414.34万 | 84.30%414.34万 | 92.25%371.35万 | 96.82%320.78万 | 92.04%257.42万 | 149.47%224.82万 | --224.82万 | 257.08%193.17万 | 384.63%162.99万 |
| 規制資産 | 100.34%233.97万 | 34.03%178.81万 | 34.03%178.81万 | -38.73%208.4万 | -45.01%156.15万 | -69.36%116.78万 | 254.50%133.41万 | --133.41万 | 4,928.05%340.16万 | 2,667.87%283.95万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 179.02%884.11万 | 23,589.87%758.91万 | 23,589.87%758.91万 | 9,174.78%472.18万 | 9,629.05%466.99万 | 6,501.35%316.86万 | -33.26%3.2万 | --3.2万 | --5.09万 | --4.8万 |
| -短期借入金 | 178.97%876.86万 | --751.52万 | --751.52万 | --471.3万 | --465.17万 | --314.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 184.97%7.25万 | 130.60%7.39万 | 130.60%7.39万 | -82.77%8,773 | -62.10%1.82万 | -46.99%2.54万 | -33.26%3.2万 | --3.2万 | --5.09万 | --4.8万 |
| -未払い法人所得税 | 180.67%3.05億 | 8,872.84%2.75億 | 8,872.84%2.75億 | 14,085.19%2.7億 | 1,052,708.26%2.08億 | 390,515.10%1.09億 | 8,082.40%307.04万 | --307.04万 | --190.51万 | --1.98万 |
| -その他の未払金 | -34.30%167.36万 | -4.84%232.06万 | -4.84%232.06万 | --238万 | --276.47万 | --254.73万 | --243.88万 | --243.88万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --2,318.5万 | --1,454.91万 | --1,454.91万 | --572.31万 | --26.37万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 165.01%6,670.86万 | 301.39%4,916.78万 | 301.39%4,916.78万 | 256.99%3,959.52万 | 215.43%3,276.18万 | 1,034.49%2,517.2万 | 370.47%1,224.93万 | --1,224.93万 | 1,412.54%1,109.13万 | 4,592.98%1,038.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --22.14万 | --24.09万 | --24.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.24万 | --1.98万 |
| 長期前払費用 | 141.25%5.67億 | 210.79%5.19億 | 210.79%5.19億 | 310.55%4.28億 | 290.40%3.35億 | 201.81%2.35億 | 181.65%1.67億 | --1.67億 | 38,162.66%1.04億 | 35,641.53%8,575.47万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 142.59%423.5万 | 142.59%423.5万 | 112.20%368.64万 | --356.23万 | --325.99万 | --174.57万 | --174.57万 | --173.72万 | ---- |
| 長期積立金 | 424.01%6,622.48万 | --2,482.82万 | --2,482.82万 | --1,542.74万 | --1,638.35万 | --1,263.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 177.73%3.72億 | 2,019.28%3.25億 | 2,019.28%3.25億 | 2,284.01%3.1億 | 2,213.49%2.41億 | 5,864.31%1.34億 | 480.04%1,531.96万 | --1,531.96万 | 1,672.34%1,299.64万 | 4,601.91%1,040.61万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | -0.00%2.48億 | 85.60%2.48億 | 100.66%2.48億 | 107.69%2.48億 | --2.48億 | 613.49%2.48億 | 278.27%1.34億 |
| -普通株式 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | -0.00%2.48億 | 85.60%2.48億 | 100.66%2.48億 | 107.69%2.48億 | --2.48億 | 613.49%2.48億 | 278.27%1.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.29%692.21万 | 921.64%2,408.27万 | 921.64%2,408.27万 | 144.26%406.67万 | 509.09%2,357.3万 | -52.52%633.4万 | -319.38%-293.11万 | ---293.11万 | ---918.82万 | --387.02万 |
| 資本合計 | 60.82%6.14億 | 129.04%5.88億 | 129.04%5.88億 | 122.20%5.54億 | 251.24%5.05億 | 182.40%3.82億 | 113.42%2.57億 | --2.57億 | 646.63%2.49億 | 323.90%1.44億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
