| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.45%1.05億 | -90.36%1,325.9万 | -82.79%2,080.57万 | -36.02%5,239.81万 | -36.02%5,239.81万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | --8,189.23万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.45%1.05億 | -90.36%1,325.9万 | -82.79%2,080.57万 | -36.02%5,239.81万 | -36.02%5,239.81万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | --8,189.23万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 271.30%773.8万 | 63.69%255.6万 | 100.34%233.97万 | 34.03%178.81万 | 34.03%178.81万 | -38.73%208.4万 | -45.01%156.15万 | -69.36%116.78万 | 254.50%133.41万 | --133.41万 |
| -売掛金 | 271.30%773.8万 | 63.69%255.6万 | 100.34%233.97万 | 34.03%178.81万 | 34.03%178.81万 | -38.73%208.4万 | -45.01%156.15万 | -69.36%116.78万 | 254.50%133.41万 | --133.41万 |
| 棚卸資産 | 885.60%5,257.2万 | 1,449.16%3,076.3万 | 6,228.39%1,831.12万 | --796.67万 | --796.67万 | --533.4万 | --198.58万 | --28.94万 | --0 | --0 |
| 前払費用 | 25.45%128.3万 | 74.30%97.4万 | 187.37%157.33万 | 215.70%127.03万 | 215.70%127.03万 | 507.82%102.27万 | 103.44%55.88万 | 118.53%54.75万 | -87.04%40.24万 | --40.24万 |
| 流動資産合計 | 38.20%1.66億 | -66.44%4,755.2万 | -65.00%4,302.99万 | -24.16%6,342.32万 | -24.16%6,342.32万 | -11.91%1.2億 | 149.21%1.42億 | 114.51%1.23億 | 37.13%8,362.88万 | --8,362.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 210.15%13.26億 | 65.55%5.54億 | 141.25%5.67億 | 210.79%5.19億 | 210.79%5.19億 | 310.55%4.28億 | 290.40%3.35億 | 201.81%2.35億 | 181.65%1.67億 | --1.67億 |
| -有形固定資産総額 | 212.01%13.44億 | 67.40%5.63億 | 143.61%5.74億 | 213.15%5.24億 | 213.15%5.24億 | 308.45%4.31億 | 286.33%3.36億 | 197.41%2.36億 | 182.02%1.67億 | --1.67億 |
| -減価償却累計额 | -466.41%-1,774万 | -430.04%-906.8万 | -861.16%-744.99万 | -1,126.41%-528.21万 | -1,126.41%-528.21万 | -140.43%-313.2万 | -27.12%-171.08万 | 45.07%-77.51万 | -470.99%-43.07万 | ---43.07万 |
| 投資その他の資産 | --232.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --232.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,540.60%2,202.32万 | --1,774.28万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 121.41%780万 | 17.55%421.8万 | -33.35%233.68万 | -8.33%335.94万 | -8.33%335.94万 | 23.43%352.28万 | 1,135.64%358.83万 | --350.58万 | --366.47万 | --366.47万 |
| その他の非流動資産 | 1,237.32%3,182.8万 | -45.71%150.1万 | -34.30%167.36万 | -4.84%232.06万 | -4.84%232.06万 | --238万 | --276.47万 | --254.73万 | --243.88万 | --243.88万 |
| 非流動資産合計 | 215.60%13.68億 | 54.19%5.6億 | 120.60%5.71億 | 203.11%5.24億 | 203.11%5.24億 | 284.58%4.34億 | 318.01%3.63億 | 232.38%2.59億 | 191.95%1.73億 | --1.73億 |
| 資産合計 | 177.08%15.35億 | 20.33%6.08億 | 60.82%6.14億 | 129.04%5.88億 | 129.04%5.88億 | 122.20%5.54億 | 251.24%5.05億 | 182.40%3.82億 | 113.42%2.57億 | --2.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 326.68%2,014.7万 | 293.39%1,837.1万 | 179.02%884.11万 | 23,589.87%758.91万 | 23,589.87%758.91万 | 9,174.78%472.18万 | 9,629.05%466.99万 | 6,501.35%316.86万 | -33.26%3.2万 | --3.2万 |
| -短期借入金 | 323.21%1,994.6万 | 293.51%1,830.5万 | 178.97%876.86万 | --751.52万 | --751.52万 | --471.3万 | --465.17万 | --314.32万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 2,191.12%20.1万 | 262.76%6.6万 | 184.97%7.25万 | 130.60%7.39万 | 130.60%7.39万 | -82.77%8,773 | -62.10%1.82万 | -46.99%2.54万 | -33.26%3.2万 | --3.2万 |
| 流動性繰延負債 | 1,676.30%1.02億 | 12,301.68%3,270.2万 | --2,318.5万 | --1,454.91万 | --1,454.91万 | --572.31万 | --26.37万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --872.4万 | --915.4万 | --676.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 319.08%1.66億 | 183.27%9,280.6万 | 165.01%6,670.86万 | 301.39%4,916.78万 | 301.39%4,916.78万 | 256.99%3,959.52万 | 215.43%3,276.18万 | 1,034.49%2,517.2万 | 370.47%1,224.93万 | --1,224.93万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 507.99%9,379.7万 | 459.62%9,168.5万 | 425.76%6,644.62万 | --2,506.91万 | --2,506.91万 | 124,214.59%1,542.74万 | 82,833.19%1,638.35万 | 45,263.19%1,263.82万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 505.40%9,339.7万 | 458.48%9,149.8万 | 424.01%6,622.48万 | --2,482.82万 | --2,482.82万 | --1,542.74万 | --1,638.35万 | --1,263.82万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | --40万 | --18.7万 | --22.14万 | --24.09万 | --24.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 142.59%423.5万 | 142.59%423.5万 | 112.20%368.64万 | --356.23万 | --325.99万 | --174.57万 | --174.57万 |
| 長期積立金 | 41.99%443.4万 | 32.49%373.4万 | 173.35%429.82万 | 325.08%411.34万 | 325.08%411.34万 | --312.28万 | --281.83万 | --157.24万 | --96.77万 | --96.77万 |
| 繰延負債 | -11.14%2.2億 | 23.49%2.28億 | 158.74%2.35億 | --2.41億 | --2.41億 | --2.47億 | --1.84億 | --9,070.8万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 263.73%129.84万 | 263.73%129.84万 | 511.92%95.14万 | --76.66万 | --64.68万 | --35.7万 | --35.7万 |
| 非流動負債合計 | 17.59%3.18億 | 55.39%3.23億 | 180.67%3.05億 | 8,872.84%2.75億 | 8,872.84%2.75億 | 14,085.19%2.7億 | 1,052,708.26%2.08億 | 390,515.10%1.09億 | 8,082.40%307.04万 | --307.04万 |
| 負債合計 | 56.12%4.84億 | 72.80%4.16億 | 177.73%3.72億 | 2,019.28%3.25億 | 2,019.28%3.25億 | 2,284.01%3.1億 | 2,213.49%2.41億 | 5,864.31%1.34億 | 480.04%1,531.96万 | --1,531.96万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 325.41%10.54億 | 4.34%2.59億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | -0.00%2.48億 | 85.60%2.48億 | 100.66%2.48億 | 107.69%2.48億 | --2.48億 |
| -普通株式 | 325.41%10.54億 | 4.34%2.59億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | 0.01%2.48億 | -0.00%2.48億 | 85.60%2.48億 | 100.66%2.48億 | 107.69%2.48億 | --2.48億 |
| 利益剰余金 | 110.62%123.3万 | -119.73%-2,307.5万 | -93.17%-1,761.73万 | -122.16%-1,305.74万 | -122.16%-1,305.74万 | -168.74%-1,160.75万 | -84.11%-1,050.13万 | -72.05%-911.99万 | -47.67%-587.75万 | ---587.75万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -728.57%-2,556.2万 | -305.38%-4,841.5万 | 9.29%692.21万 | 921.64%2,408.27万 | 921.64%2,408.27万 | 144.26%406.67万 | 509.09%2,357.3万 | -52.52%633.4万 | -319.38%-293.11万 | ---293.11万 |
| その他の資本の構成要素 | 462.78%2,089.9万 | 37.45%440.9万 | 70.91%439.96万 | 84.30%414.34万 | 84.30%414.34万 | 92.25%371.35万 | 96.82%320.78万 | 92.04%257.42万 | 149.47%224.82万 | --224.82万 |
| 株主資本 | 330.67%10.51億 | -27.49%1.92億 | -2.44%2.42億 | 9.02%2.63億 | 9.02%2.63億 | 3.28%2.44億 | 98.09%2.64億 | 86.34%2.48億 | 105.19%2.41億 | --2.41億 |
| 資本合計 | 330.67%10.51億 | -27.49%1.92億 | -2.44%2.42億 | 9.02%2.63億 | 9.02%2.63億 | 3.28%2.44億 | 98.09%2.64億 | 86.34%2.48億 | 105.19%2.41億 | --2.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
