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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.79%-980.4万 | 20,065.85%2.39億 | -4,326.58%-271.53万 | 27,352.94%6,128.32万 | 16,230.48%8,959万 | 6,325.33%9,086.09万 | 73.67%-119.71万 | -6.13万 | 12.05%-22.49万 | 211.93%54.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.63%-455.99万 | -278.41%-717.99万 | 6.95%-144.99万 | -179.90%-110.62万 | -242.75%-138.14万 | -145.52%-324.24万 | 42.31%-189.74万 | ---155.82万 | 296.16%138.44万 | 35.79%-40.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 174.19%10.07万 | 108.81%13.98万 | -249.96%-147.07万 | 96.47%-7.11万 | 142.89%29.61万 | -201.64%-13.58万 | -998.96%-158.77万 | --98.07万 | ---201.15万 | ---69.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 117.39%4.56万 | 21.56%9.05万 | 15.77%2.39万 | 11.63%2.4万 | 15.01%2.16万 | 55.37%2.1万 | 467.75%7.44万 | --2.07万 | 1,434.22%2.15万 | 2,553.09%1.88万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 239.73%11.75万 | 2,624.92%26.05万 | 844.30%9.03万 | --8.03万 | ---- | --3.46万 | --9,561 | --9,561 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 74.26%265.11万 | 470.38%240.26万 | ---- | ---- | ---- | --152.13万 | ---64.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -18.29%22.5万 | 32.12%171.36万 | 42.52%42.25万 | 56.37%44.53万 | -16.98%22.95万 | -37.32%27.54万 | 44.77%129.7万 | --29.65万 | 35.57%28.48万 | 47.42%27.65万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-3,620 | 70,160.50%2.51億 | 148.72%48.81万 | 41,043.21%6,619.9万 | --9,331.18万 | --9,099.32万 | --35.72万 | --19.63万 | --16.09万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -701.30%-838.04万 | -1,138.71%-934.5万 | -966.52%-297.22万 | -6,891.39%-453.82万 | -314.39%-288.75万 | 292.16%139.37万 | 138.41%89.97万 | --34.3万 | -127.20%-6.49万 | 2,756.74%134.69万 |
| -売掛金増減額 | -441.19%-60.51万 | 59.24%-40.65万 | 118.65%15.85万 | 57.27%-31.11万 | -167.11%-43.12万 | 386.97%17.74万 | -193.21%-99.73万 | ---84.99万 | -20,852.00%-72.81万 | 876,576.13%64.25万 |
| -在庫増減額 | -2,361.32%-694.56万 | ---717.91万 | ---173.61万 | ---348.25万 | ---167.83万 | ---28.22万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -147.21%-34.19万 | -402.09%-83.72万 | 10.73%-21.04万 | -6,097.60%-49.23万 | -92.31%3,856 | -1,401.88%-13.83万 | 94.46%-16.67万 | ---23.57万 | 13.03%8,208 | 1,857.57%5.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.80%-48.78万 | -144.69%-92.23万 | -182.88%-118.41万 | -138.52%-25.23万 | -219.52%-78.19万 | 342.82%163.69万 | 104.74%206.37万 | --142.87万 | 187.46%65.5万 | 1,469.50%65.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.79%-980.4万 | 20,065.85%2.39億 | -3,919.02%-246.53万 | 27,241.77%6,103.32万 | 16,230.48%8,959万 | 6,325.33%9,086.09万 | 73.67%-119.71万 | ---6.13万 | 12.05%-22.49万 | 211.93%54.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-6,121.17万 | -222.02%-3.05億 | -35.86%-7,240.52万 | -241.83%-8,457.75万 | -805.65%-7,898.33万 | -775.02%-6,868.32万 | -287.51%-9,460.63万 | -5,329.36万 | -18,072.46%-2,474.22万 | -2,855,342.93%-872.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.32%-6,091.16万 | -271.52%-3.01億 | -72.49%-6,825.68万 | -241.83%-8,457.75万 | -4,829.36%-7,804.73万 | -775.02%-6,868.32万 | -2,299.69%-8,088.32万 | ---3,957.05万 | -316,511.88%-2,474.22万 | -518,464.99%-158.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---30万 | 69.77%-414.84万 | ---- | ---- | 86.89%-93.61万 | ---- | ---1,372.31万 | ---- | ---- | ---713.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-6,121.17万 | -222.02%-3.05億 | -35.86%-7,240.52万 | -241.83%-8,457.75万 | -805.65%-7,898.33万 | -775.02%-6,868.32万 | -287.51%-9,460.63万 | ---5,329.36万 | -18,072.46%-2,474.22万 | -2,855,342.93%-872.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.43%4,095.37万 | -75.62%3,104.91万 | 1,665.65%1,185.33万 | -101.31%-149.08万 | -52.25%477.78万 | 281.54%1,590.88万 | 50.74%1.27億 | -75.71万 | 7,298,469.67%1.14億 | 32,498.98%1,000.67万 |
| 借入金純額 | 156.62%4,099.85万 | 58,503.08%3,123.92万 | 22,190.84%1,181.62万 | ---145.05万 | 60,432.33%488.99万 | --1,597.64万 | ---5.35万 | ---5.35万 | --0 | ---8,105 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.01%1.17億 | --0 | --1.17億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.86%2.01万 | --2.01万 | --0 | --0 | ---- | 2,201.63%1,420.45万 | --0 | --0 | --1,002.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.73%-4.48万 | 94.34%-21.02万 | 102.41%1.7万 | 98.65%-4.03万 | -979.91%-11.21万 | -599.25%-6.76万 | 20.96%-371.69万 | ---70.36万 | ---298.52万 | 66.39%-1.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.43%4,095.37万 | -75.62%3,104.91万 | 1,665.65%1,185.33万 | -101.31%-149.08万 | -52.25%477.78万 | 281.54%1,590.88万 | 50.74%1.27億 | ---75.71万 | 7,298,469.67%1.14億 | 32,498.98%1,000.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.02%5,239.81万 | 42.41%8,189.23万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | 6,523.78%5,750.36万 | --1.33億 | 63.02%5,374.59万 | 56.47%5,324.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.93%-3,006.2万 | -209.58%-3,458.13万 | -16.92%-6,326.72万 | -127.86%-2,478.51万 | 738.81%1,538.45万 | 841.10%3,808.66万 | -43.17%3,155.91万 | ---5,411.2万 | 22,899.52%8,897.62万 | 452.23%183.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -262.15%-153.05万 | 170.95%508.72万 | 25.89%384.74万 | 89.88%-98.96万 | 196.47%128.55万 | 7.27%94.39万 | -749.20%-717.04万 | --305.62万 | ---977.4万 | ---133.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.79%2,080.57万 | -36.02%5,239.81万 | -36.02%5,239.81万 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23万 | --8,189.23万 | 308.08%1.33億 | 60.40%5,374.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -419.06%-7,071.56万 | 25.63%-6,149.63万 | -75.79%-7,072.21万 | -14.26%-2,853.35万 | 1,215.55%1,154.27万 | 338.09%2,216.35万 | -944.47%-8,268.6万 | ---4,023.19万 | -8,751.92%-2,497.27万 | -111.11%-103.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
