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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 607.91%577.61万 | 22.81%-113.72万 | -33.42%-147.33万 | -110.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,569.93%655.13万 | -118.76%-26.52万 | 390.81%141.42万 | ---48.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 247.05%62.37万 | 5.33%17.97万 | 2,891.79%17.06万 | --5,703 |
| 運転資金の増減額 | -151.39%-260.34万 | 66.37%-103.56万 | -393.78%-307.95万 | ---62.37万 |
| -売掛金増減額 | -142.68%-138.33万 | 161.12%324.09万 | -877.82%-530.26万 | --68.17万 |
| -前払費用増減額 | 120.70%68.55万 | -1,076.95%-331.2万 | -80.98%33.9万 | --178.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.10%-83.05万 | -178.63%-151.27万 | 5,548.46%192.4万 | ---3.53万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---35.67万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.54%-26.58万 | -112.19%-19.05万 | -128.71%-8.98万 | --31.26万 |
| -その他運転資金の変動 | -209.57%-80.94万 | 1,380.93%73.86万 | 101.66%4.99万 | ---300.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607.91%577.61万 | 22.81%-113.72万 | -33.42%-147.33万 | ---110.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552.96%-773.21万 | -104.68%-16.62万 | 73.06%-8.12万 | -30.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.08%-9,782 | 44.20%-2.88万 | -648.70%-5.17万 | ---6,903 |
| 無形資産取引の純額 | ---715.66万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---75万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 234.20%18.43万 | -365.45%-13.73万 | 89.98%-2.95万 | ---29.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552.96%-773.21万 | -104.68%-16.62万 | 73.06%-8.12万 | ---30.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 692.02%1,163.95万 | -43.98%146.96万 | 146.93%262.34万 | 106.24万 |
| 借入金純額 | 297.42%78.73万 | -121.94%-39.88万 | 295.58%181.76万 | --45.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --60.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 480.84%1,085.22万 | 131.89%186.84万 | --80.57万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692.02%1,163.95万 | -43.98%146.96万 | 146.93%262.34万 | --106.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.35%113.61万 | 12,330.85%108.87万 | -97.46%8,758 | --34.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,726.77%968.35万 | -84.45%16.62万 | 411.42%106.89万 | ---34.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.45%-38.19万 | -1,174.90%-11.88万 | 52.26%1.11万 | --7,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818.75%1,043.76万 | 4.35%113.61万 | 12,330.85%108.87万 | --8,758 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.23%-139.03万 | 23.53%-116.61万 | -37.24%-152.5万 | ---111.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
