XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/31 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | (Q1)2006/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 12.18%-6.57万 | 59.48%-15.99万 | 62.64%-46.12万 | -1.92%-256.93万 | -132,408.88%-86.53万 | 95.56%-7.49万 | 19.87%-39.47万 | -262.24%-123.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | --0 | 21.30%-893.41万 | -858.26%-1,149.3万 | 68.04%-368.55万 | -8,366.35%-2,565.94万 | -113.03%-429.04万 | -526.00%-1,135.16万 | 120.56%151.57万 | -263.98%-1,153.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 205.24%2,049.06万 | 83.50%-80.74万 | -83.49%86.39万 | 165.62%832.09万 | -2.90%126.59万 | 142.95%671.3万 | -146.34%-489.22万 | 158.74%523.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -78.13%59.46万 | -68.56%83.86万 | -83.10%75.24万 | 36.33%949.86万 | 38.14%-33.87万 | -34.94%271.94万 | 13.52%266.71万 | 351.57%445.08万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -684.76%-1,291.16万 | 2,992.94%1,040.98万 | 69.96%101.09万 | 16.04%298.77万 | -15.80%54.47万 | -71.18%220.8万 | 93.74%-35.98万 | 4,699.98%59.48万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 291.04%69.47万 | 32.25%89.21万 | 3,079.85%59.71万 | 645.02%228.29万 | 220.12%195.32万 | 35.38%-36.36万 | 340.70%67.46万 | -96.52%1.88万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -212.63%-4.33万 | -88.38%1.28万 | 96.72%-6,134 | 38.50%-2.1万 | -67.40%1.7万 | 135.14%3.85万 | 959.05%11.04万 | -618.26%-18.68万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 104.42%1.03万 | -32.68%3.93万 | 104.27%2,609 | -1,615.23%-12.99万 | 207.81%10.64万 | -507.79%-23.36万 | 207.65%5.84万 | -169.44%-6.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -87.84%3.86万 | 172.39%22.21万 | -148.63%-5.32万 | 1,004.95%45.96万 | -152.81%-4.87万 | 170.75%31.74万 | -74.10%8.15万 | 1,299.44%10.93万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 1,252.26%195.68万 | -427.40%-65.08万 | 336.57%60.03万 | 300.24%195.52万 | 344.37%179.63万 | 33.94%14.47万 | -139.09%-12.34万 | 394.26%13.75万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -101.01%-126.77万 | ---- | ---- | 121.28%1.91万 | -48.68%8.22万 | -271.12%-63.07万 | 214.98%54.77万 | -94.99%1.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -3.04万 | 16.06万 | 222.24%50.09万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --0 | --0 | -144.96%-6.6万 | 69.13%-19.03万 | 75.65%-30.06万 | 29.42%-206.85万 | 11.20%-36.44万 | 108.70%14.68万 | -25.14%-61.64万 | -262.24%-123.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 862.15%6.48万 | 7,139.99%13.49万 | 22,058.48%75.78万 | -58.73%-4,789 | -109.80%-1,568 | -1.75%-8,504 | 139.11%1,863 | 158.09%3,420 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.73%-4,789 | -109.80%-1,568 | -1.75%-8,504 | 139.11%1,863 | 158.09%3,420 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6.48万 | --13.49万 | --75.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 862.15%6.48万 | 7,139.99%13.49万 | 22,058.48%75.78万 | -83.33%-3.48万 | ---3.16万 | -1.75%-8,504 | 139.11%1,863 | 158.09%3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 99.49%-1,363 | -108.70%-6.44万 | -129.34%-33.56万 | -35.47%201.22万 | -16.20%39.83万 | -115.13%-26.97万 | 51.14%73.96万 | 207.72%114.38万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -104.99%-1.8万 | -147.82%-4.77万 | -116.03%-33.56万 | -32.70%229万 | -152.89%-26.42万 | -85.38%36.11万 | 62.06%9.98万 | 463.14%209.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.32%-27.79万 | 2,844.48%66.25万 | 8.34%-63.07万 | --63.98万 | ---94.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.49%-1,363 | -108.70%-6.44万 | -129.34%-33.56万 | -31.97%201.22万 | 26.53%39.83万 | -115.13%-26.97万 | 51.14%73.96万 | 207.72%114.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --7,500 | --0 | -97.60%3,129 | 1,785.84%12.29万 | -98.61%1,300 | 9.64%9.25万 | -99.84%301 | 28.51%13.03万 | -94.04%6,517 | 11.17%9.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 98.05%-2,567 | -195.74%-11.98万 | 239.41%12.16万 | -1,221.23%-9.12万 | 102.39%2,287 | -251.63%-13.13万 | 1,675.22%12.51万 | -448.38%-8.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,500 | --0 | 86.71%562 | -97.60%3,129 | 1,785.84%12.29万 | -98.59%1,300 | -98.59%1,300 | -99.84%301 | 28.51%13.03万 | -94.04%6,517 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -147.72%-6.6万 | 69.38%-19.03万 | 75.65%-30.06万 | 29.33%-207.32万 | 9.84%-35.56万 | 108.16%13.83万 | -24.98%-62.15万 | -256.09%-123.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
