| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.47%-164.1万 | -44.46%-174.8万 | 35.40%-578.4万 | 101.26%3.8万 | 5.70%-225.2万 | -35.94%-236万 | 33.63%-121万 | -7.72%-895.4万 | -14.81%-300.7万 | -55.27%-238.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,626.56%-2.63億 | 22.72%-112.6万 | 28.93%-790万 | 52.98%-101.1万 | 2.84%-298.1万 | 21.06%-245.1万 | 47.83%-145.7万 | -37.73%-1,111.6万 | -6.28%-215万 | -41.64%-306.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --21.5万 | ---131.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -60.00%2.4万 | 242.86%2.4万 | -92.83%13.4万 | 29.03%4万 | -62.50%2.7万 | -93.05%6万 | -99.23%7,000 | 605.66%187万 | -52.31%3.1万 | 7.46%7.2万 |
| その他の非現金項目 | 135.29%48万 | 448.92%48.5万 | 55.10%7.6万 | --0 | -59.26%1.1万 | 518.18%20.4万 | -414.81%-13.9万 | -74.07%4.9万 | -55.56%1.6万 | 350.00%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -9.18%-21.4万 | -136.90%-13.1万 | 468.83%182.2万 | 195.40%99.5万 | 64.13%66.8万 | -165.33%-19.6万 | 324.68%35.5万 | 42.56%-49.4万 | -30.87%-104.3万 | -7.29%40.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,342.86%-17.4万 | 68.59%-6万 | -503.85%-21万 | -81.08%-6.7万 | 61.90%3.4万 | -81.58%1.4万 | -2,287.50%-19.1万 | 308.00%5.2万 | 65.42%-3.7万 | -82.79%2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.65%-4万 | -117.53%-9.1万 | 485.04%195.6万 | 201.49%102.1万 | 64.25%63.4万 | -197.32%-21.8万 | 563.39%51.9万 | 39.95%-50.8万 | -45.80%-100.6万 | 22.54%38.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -25.93%2万 | 300.00%7.6万 | --4.1万 | --0 | --8,000 | 171.05%2.7万 | -445.45%-3.8万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.51%-164万 | -44.46%-174.8万 | 35.40%-578.4万 | 101.26%3.8万 | 5.70%-225.2万 | -35.94%-236万 | 33.63%-121万 | -7.72%-895.4万 | -14.81%-300.7万 | -55.27%-238.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.31%25.8万 | 209.98%48.5万 | 84.10%-44万 | -22.02%-82万 | 199.26%106.6万 | 55.13%-24.5万 | 7.35%-44.1万 | -8.93%-276.8万 | 79.78%-67.2万 | -159.93%-107.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 204.88%25.8万 | 52.83%-20万 | 95.23%-13.2万 | 21.43%-52.8万 | 199.26%106.6万 | 54.95%-24.6万 | 10.92%-42.4万 | -8.93%-276.8万 | -1.51%-67.2万 | -23.45%-107.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 4,129.41%68.5万 | ---30.8万 | ---- | ---- | --1,000 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.31%25.8万 | 209.98%48.5万 | 84.10%-44万 | -22.02%-82万 | 199.26%106.6万 | 55.13%-24.5万 | 7.35%-44.1万 | -8.93%-276.8万 | 79.78%-67.2万 | -159.93%-107.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 137.17%560.9万 | 74.63%356.6万 | 40,100.00%40万 | 134.4万 | 29.9万 | -59.05%236.5万 | -65.73%204.2万 | 97.62%-1,000 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --64.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 109.81%496.2万 | 42.95%291.9万 | 40,100.00%40万 | --134.4万 | --29.9万 | -60.19%236.5万 | -65.97%204.2万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 137.17%560.9万 | 74.63%356.6万 | 40,100.00%40万 | --134.4万 | -7.72%29.9万 | -59.05%236.5万 | -65.73%204.2万 | 97.62%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.24%673.9万 | -7.14%800.2万 | -52.06%861.7万 | -51.02%521.8万 | -57.47%600.4万 | -55.70%726.5万 | -53.10%861.7万 | -22.03%1,797.4万 | 215.49%1,065.4万 | -22.21%1,411.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.60%-138.2万 | 6.58%-126.3万 | 93.43%-61.5万 | 270.07%278.4万 | 77.30%-78.6万 | 44.74%-126.1万 | 31.54%-135.2万 | -84.27%-935.7万 | -11,013.33%-163.7万 | -1,733.49%-346.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%535.7万 | -7.24%673.9万 | -7.14%800.2万 | -7.14%800.2万 | -51.02%521.8万 | -57.47%600.4万 | -55.70%726.5万 | -52.06%861.7万 | -52.06%861.7万 | 215.49%1,065.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.74%-144万 | -9.07%-194.8万 | 48.23%-606.8万 | 93.31%-24.6万 | 58.69%-143万 | -14.20%-260.6万 | 22.31%-178.6万 | -8.01%-1,172.2万 | -12.13%-367.9万 | -43.77%-346.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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