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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 346.76%572.3万 | 102.36%497.8万 | -71.04%133.3万 | -68.18%127.8万 | -68.18%127.8万 | -59.96%128.1万 | -58.11%246万 | 148.27%460.3万 | -44.32%401.6万 | -44.32%401.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 346.76%572.3万 | 102.36%497.8万 | -71.04%133.3万 | -68.18%127.8万 | -68.18%127.8万 | -59.96%128.1万 | -58.11%246万 | 148.27%460.3万 | -44.32%401.6万 | -44.32%401.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.08%852.6万 | 9.15%848.3万 | 4.96%810.6万 | -15.59%695.5万 | -15.59%695.5万 | 16.33%781.6万 | 19.09%777.2万 | 11.48%772.3万 | 32.20%824万 | 32.20%824万 |
| -売掛金 | 7.90%812.2万 | 9.38%807.3万 | 4.61%774.3万 | -15.90%676.2万 | -15.90%676.2万 | 17.94%752.7万 | 19.26%738.1万 | 14.28%740.2万 | 32.45%804万 | 32.45%804万 |
| -関連先売掛金 | 39.79%40.4万 | 4.86%41万 | 13.08%36.3万 | -3.50%19.3万 | -3.50%19.3万 | -14.24%28.9万 | 16.02%39.1万 | -28.82%32.1万 | 22.70%20万 | 22.70%20万 |
| 制限付き現金 | -76.78%376万 | -77.92%376.5万 | -59.95%721万 | -66.51%611.9万 | -66.51%611.9万 | -10.32%1,619.2万 | 6.33%1,705万 | 28.29%1,800.3万 | 58.85%1,827.2万 | 58.85%1,827.2万 |
| 流動資産合計 | -28.79%1,800.9万 | -36.86%1,722.6万 | -45.11%1,664.9万 | -52.99%1,435.2万 | -52.99%1,435.2万 | -13.32%2,528.9万 | -4.05%2,728.2万 | 32.93%3,032.9万 | 22.36%3,052.8万 | 22.36%3,052.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 43.16%1,583.5万 | 54.82%1,235.5万 | 235.69%1,146.7万 | 118.06%1,097.3万 | 118.06%1,097.3万 | 210.44%1,106.1万 | 118.81%798万 | -8.37%341.6万 | 32.11%503.2万 | 32.11%503.2万 |
| -有形固定資産総額 | 43.16%1,583.5万 | 54.82%1,235.5万 | 235.69%1,146.7万 | 118.06%1,097.3万 | 118.06%1,097.3万 | 210.44%1,106.1万 | 118.81%798万 | -8.37%341.6万 | 32.11%503.2万 | 32.11%503.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -91.79%629.4万 | -49.97%6,233.2万 | -27.21%6,713.9万 | -26.07%7,187.3万 | -26.07%7,187.3万 | -25.11%7,668.7万 | 21.28%1.25億 | 0.05%9,224万 | 3.60%9,721.6万 | 3.60%9,721.6万 |
| -のれん | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 | 0.00%590.3万 |
| -その他の無形資産 | -99.45%39.1万 | -52.46%5,642.9万 | -29.07%6,123.6万 | -27.75%6,597万 | -27.75%6,597万 | -26.64%7,078.4万 | 22.58%1.19億 | 0.06%8,633.7万 | 3.84%9,131.3万 | 3.84%9,131.3万 |
| 金融資産 | -61.00%1,496.7万 | -22.84%2,767.2万 | 6.77%2,928.5万 | -27.60%2,512.5万 | -27.60%2,512.5万 | 3.93%3,837.9万 | 116.27%3,586.4万 | 116.10%2,742.8万 | 2,707.85%3,470.5万 | 2,707.85%3,470.5万 |
| 非流動繰延資産 | 3.50%2,768.5万 | 8.29%2,836万 | -7.67%2,799.5万 | -8.39%2,713.2万 | -8.39%2,713.2万 | -6.69%2,674.8万 | -5.56%2,618.9万 | 13.51%3,032.2万 | 16.52%2,961.6万 | 16.52%2,961.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 13.00%243.4万 | 15.62%188万 | 5.27%253.8万 | -0.07%137.9万 | -0.07%137.9万 | 2.09%215.4万 | 10.31%162.6万 | 26.96%241.1万 | -27.97%138万 | -27.97%138万 |
| その他の非流動資産 | --443.1万 | 59.93%389.1万 | 144.85%344.5万 | --289.4万 | --289.4万 | ---- | 228.34%243.3万 | 184.82%140.7万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -4.12%12.25億 | -5.38%12.24億 | -6.86%12.47億 | -8.03%12.53億 | -8.03%12.53億 | -7.28%12.77億 | -2.66%12.94億 | 6.02%13.39億 | 10.03%13.63億 | 10.03%13.63億 |
| 資産合計 | -4.60%12.43億 | -6.03%12.41億 | -7.70%12.64億 | -9.01%12.68億 | -9.01%12.68億 | -7.41%13.03億 | -2.69%13.21億 | 6.50%13.69億 | 10.27%13.93億 | 10.27%13.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.80%2,988.4万 | -10.36%2,824.2万 | -6.26%2,667.7万 | -2.45%2,891.5万 | -2.45%2,891.5万 | 1.66%2,935.5万 | 13.13%3,150.5万 | 13.40%2,845.8万 | 13.95%2,964万 | 13.95%2,964万 |
| -買掛金 | 0.38%1,335万 | -22.61%1,196.2万 | -16.53%1,052万 | -7.51%1,278.1万 | -7.51%1,278.1万 | 1.53%1,330万 | 29.65%1,545.7万 | 35.94%1,260.4万 | 33.59%1,381.9万 | 33.59%1,381.9万 |
| -未払配当金 | 2.98%1,653.4万 | 1.45%1,628万 | 1.91%1,615.7万 | 1.98%1,613.4万 | 1.98%1,613.4万 | 1.76%1,605.5万 | 0.77%1,604.8万 | 0.20%1,585.4万 | 0.98%1,582.1万 | 0.98%1,582.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.56%6.14億 | 5.47%5.99億 | -6.73%5.92億 | -8.03%5.85億 | -8.03%5.85億 | -11.67%5.61億 | -5.80%5.68億 | 19.97%6.35億 | 23.69%6.36億 | 23.69%6.36億 |
| -短期借入金 | 9.56%6.14億 | 5.47%5.99億 | -6.73%5.92億 | -8.03%5.85億 | -8.03%5.85億 | -11.67%5.61億 | -5.80%5.68億 | 19.97%6.35億 | 23.69%6.36億 | 23.69%6.36億 |
| 流動性繰延負債 | 6.68%482.6万 | 11.06%510.2万 | -4.68%511.7万 | 14.61%509万 | 14.61%509万 | 19.18%452.4万 | 6.44%459.4万 | --536.8万 | --444.1万 | --444.1万 |
| 流動負債合計 | 9.15%6.49億 | 4.68%6.32億 | -6.69%6.24億 | -7.63%6.19億 | -7.63%6.19億 | -10.92%5.95億 | -4.89%6.04億 | 20.64%6.69億 | 24.04%6.71億 | 24.04%6.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -65.80%2,203.7万 | -65.44%2,234.5万 | -44.35%3,351.7万 | -44.58%3,357.9万 | -44.58%3,357.9万 | 5.69%6,443.7万 | 8.14%6,466.4万 | 5.81%6,022.5万 | 6.00%6,059.4万 | 6.00%6,059.4万 |
| -長期借入金 | -74.49%1,449.3万 | -74.37%1,463.8万 | -55.23%2,568.2万 | -55.09%2,589.9万 | -55.09%2,589.9万 | -1.89%5,682.3万 | 0.77%5,712.1万 | 0.79%5,736.7万 | 0.89%5,767.2万 | 0.89%5,767.2万 |
| -リース債務 | -0.92%754.4万 | 2.17%770.7万 | 174.14%783.5万 | 162.83%768万 | 162.83%768万 | 149.48%761.4万 | 142.38%754.3万 | --285.8万 | --292.2万 | --292.2万 |
| その他の非流動性負債 | -29.81%686万 | -23.79%812.2万 | -22.42%908.9万 | -31.39%897万 | -31.39%897万 | -28.27%977.3万 | -19.31%1,065.7万 | -41.03%1,171.6万 | -35.84%1,307.3万 | -35.84%1,307.3万 |
| 非流動負債合計 | -61.06%2,889.7万 | -59.55%3,046.7万 | -40.78%4,260.6万 | -42.24%4,254.9万 | -42.24%4,254.9万 | -0.51%7,421万 | 3.17%7,532.1万 | -8.53%7,194.1万 | -13.67%7,366.7万 | -13.67%7,366.7万 |
| 負債合計 | 1.36%6.78億 | -2.44%6.63億 | -10.00%6.66億 | -11.06%6.62億 | -11.06%6.62億 | -9.88%6.69億 | -4.06%6.79億 | 17.02%7.41億 | 18.90%7.44億 | 18.90%7.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,502.6万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 | 0.00%7,502.5万 |
| -普通株式 | 1.52%6.7万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 |
| -優先株 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 | 0.00%7,495.9万 |
| 利益剰余金 | -25.27%-2.81億 | -25.80%-2.69億 | -18.97%-2.52億 | -20.27%-2.39億 | -20.27%-2.39億 | -21.08%-2.24億 | -19.00%-2.14億 | -26.00%-2.12億 | -26.55%-1.99億 | -26.55%-1.99億 |
| 資本剰余金 | 1.55%7.34億 | 0.03%7.23億 | 0.07%7.23億 | 0.06%7.22億 | 0.06%7.22億 | 0.05%7.22億 | 0.05%7.22億 | 0.25%7.22億 | 1.49%7.22億 | 1.49%7.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -61.00%1,496.7万 | -22.83%2,767.2万 | 6.84%2,928.5万 | -27.54%2,512.5万 | -27.54%2,512.5万 | 4.06%3,837.9万 | 116.97%3,585.9万 | 154.81%2,741万 | 622.51%3,467.4万 | 622.51%3,467.4万 |
| 株主資本 | -11.27%5.43億 | -10.19%5.56億 | -6.17%5.75億 | -7.80%5.84億 | -7.80%5.84億 | -5.74%6.11億 | -2.28%6.2億 | -3.96%6.13億 | 1.64%6.33億 | 1.64%6.33億 |
| 少数株主持分 | -0.66%2,205.4万 | 0.45%2,193.3万 | 40.75%2,212.8万 | 38.24%2,223万 | 38.24%2,223万 | 39.47%2,220.1万 | 44.62%2,183.4万 | 7.54%1,572.1万 | 8.71%1,608.1万 | 8.71%1,608.1万 |
| 資本合計 | -10.90%5.65億 | -9.83%5.78億 | -4.99%5.97億 | -6.66%6.06億 | -6.66%6.06億 | -4.65%6.34億 | -1.19%6.41億 | -3.70%6.28億 | 1.80%6.49億 | 1.80%6.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
