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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -445.10%-2,293.9万 | -1.92%4.33億 | -0.29%2.04億 | -22.22%1.04億 | 10.10%1.18億 | 250.97%664.7万 | 145.94%4.42億 | 2.66%2.05億 | 134.35%1.34億 | 5,415.36%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.07%5,724.8万 | -17.09%2.76億 | -25.41%5,638.7万 | -19.87%5,190.5万 | -21.52%8,095.7万 | -2.95%8,683万 | 21.78%3.33億 | -1.18%7,559.3万 | 5.53%6,477.5万 | 38.72%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 754.96%85.8万 | 48.41%-72.9万 | 91.74%-6.6万 | 45.99%-22.2万 | -482.72%-31万 | 53.87%-13.1万 | -54.76%-141.3万 | -82.00%-79.9万 | -63.10%-41.1万 | 156.25%8.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.78%3,803.2万 | 5.09%1.33億 | 15.51%3,560.3万 | 4.41%3,280.4万 | 2.21%3,293.7万 | -1.30%3,201.8万 | 6.44%1.27億 | -4.77%3,082.2万 | 5.61%3,141.9万 | 9.60%3,222.6万 |
| 繰延税金 | 35.02%-168.1万 | 1,575.00%368.5万 | 364.99%1,009.5万 | -236.04%-132.5万 | -26.16%-249.8万 | -173.76%-258.7万 | 162.68%22万 | 56.30%217.1万 | 195.30%97.4万 | -242.56%-198万 |
| その他の非現金項目 | -5.56%273.6万 | -8.60%1,347万 | -18.92%622万 | -41.73%93.4万 | 64.30%341.9万 | -14.37%289.7万 | 74.41%1,473.8万 | 626.42%767.1万 | -62.89%160.3万 | 142.26%208.1万 |
| 運転資金の増減額 | -6.04%-1.24億 | 72.02%-1,505.4万 | 6.52%9,005.5万 | -54.71%1,437.4万 | 94.11%-210.1万 | 12.69%-1.17億 | 77.36%-5,380.4万 | 0.96%8,454.3万 | 176.51%3,173.9万 | 67.80%-3,564.8万 |
| -売上債権増減額 | 4.89%-3,637.3万 | 28.23%-2,657.3万 | -229.70%-2,926.4万 | -12.56%9,207.5万 | 19.86%-5,114万 | 45.08%-3,824.4万 | 77.16%-3,702.4万 | 82.99%-887.6万 | 181.46%1.05億 | 13.63%-6,381万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,418.76%-2,064万 | 201.58%1,706.7万 | -4.77%1,706万 | -727.95%-2,026万 | 707.81%2,162.6万 | 95.27%-135.9万 | 89.25%-1,680.2万 | -48.51%1,791.5万 | 89.16%-244.7万 | 95.62%-355.8万 |
| -前払費用増減額 | 82.83%-332万 | -1,464.45%-1,865.2万 | -76.61%53.2万 | -90.16%39.4万 | 79.49%-24.7万 | -421.19%-1,933.1万 | 1,585.87%136.7万 | 198.57%227.4万 | 64.79%400.6万 | -194.43%-120.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.74%-6,414.2万 | 1,074.28%1,310.4万 | 38.91%1.02億 | -1.24%-9,412.8万 | 1,255.51%6,395.3万 | -527.16%-5,844.8万 | -101.66%-134.5万 | -31.59%7,323万 | -41.05%-9,297.6万 | -78.98%471.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.54%2,820.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -445.10%-2,293.9万 | -1.92%4.33億 | -0.29%2.04億 | -22.22%1.04億 | 10.10%1.18億 | 250.97%664.7万 | 145.94%4.42億 | 2.66%2.05億 | 134.35%1.34億 | 5,415.36%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.93%-1.26億 | -286.45%-4.31億 | -467.70%-3.38億 | 67.24%-937.3万 | -219.04%-3,227.7万 | -288.13%-5,153.2万 | 71.21%-1.11億 | -506.98%-5,946.6万 | 87.92%-2,861万 | 8.47%-1,011.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.70%-897.6万 | -8.69%-5,724.7万 | 9.80%-1,751.9万 | 12.07%-1,018.2万 | -49.23%-1,600.8万 | -23.71%-1,353.8万 | -28.21%-5,267.2万 | -145.20%-1,942.2万 | 32.05%-1,158万 | -15.28%-1,072.7万 |
| 事業取引の純額 | -203.93%-1.18億 | -509.94%-3.76億 | -677.45%-3.21億 | 103.16%56.2万 | -121,242.86%-1,698.8万 | -1,395.63%-3,897.6万 | 82.28%-6,167.7万 | -1,443.08%-4,126.2万 | 91.93%-1,779.5万 | 99.27%-1.4万 |
| その他の投資活動純額 | 24.03%121.8万 | -7.33%266.8万 | -40.89%72万 | -67.71%24.7万 | 15.22%71.9万 | 261.03%98.2万 | 49.79%287.9万 | 52.63%121.8万 | 16.26%76.5万 | 248.60%62.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.93%-1.26億 | -286.45%-4.31億 | -467.70%-3.38億 | 67.24%-937.3万 | -219.04%-3,227.7万 | -288.13%-5,153.2万 | 71.21%-1.11億 | -506.98%-5,946.6万 | 87.92%-2,861万 | 8.47%-1,011.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.25%3,529万 | 99.84%-43.7万 | 227.33%2.12億 | -91.58%-8,389.3万 | -15.93%-8,967.5万 | -276.04%-3,910.3万 | -285.38%-2.66億 | 4.52%-1.67億 | -121.08%-4,378.9万 | -369.43%-7,735.2万 |
| 借入金純額 | 1,319.75%7,813.7万 | 181.76%1.16億 | 262.00%2.28億 | -483.30%-6,412.8万 | -18.66%-4,163.6万 | -114.25%-640.6万 | -181.26%-1.42億 | 10.42%-1.41億 | -105.26%-1,099.4万 | -188.65%-3,508.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.41%-4,660.9万 | -5.11%-1.16億 | 42.35%-1,614.7万 | 24.88%-2,493.6万 | -72.92%-4,457.2万 | -29.37%-3,078.4万 | -212.15%-1.11億 | -58.87%-2,800.9万 | -601.23%-3,319.6万 | -178.09%-2,577.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.83%376.2万 | 37.94%1,092.2万 | -43.85%128.3万 | 44.85%521.9万 | -24.40%50.8万 | 188.07%391.2万 | 17.03%791.8万 | 457.32%228.5万 | -20.22%360.3万 | -31.22%67.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 46.30%-1,109.6万 | ---124.8万 | 98.50%-4.8万 | 76.84%-397.5万 | -1,841.67%-582.5万 | -624.98%-2,066.2万 | --0 | -177.23%-320.2万 | -565.37%-1,716万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.25%3,529万 | 99.84%-43.7万 | 227.33%2.12億 | -91.58%-8,389.3万 | -15.93%-8,967.5万 | -276.04%-3,910.3万 | -285.38%-2.66億 | 4.52%-1.67億 | -121.08%-4,378.9万 | -369.43%-7,735.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.85%1.66億 | 61.65%1.65億 | -52.67%8,834.1万 | -38.39%7,651.7万 | -23.60%8,144.9万 | 61.65%1.65億 | -38.98%1.02億 | 114.62%1.87億 | 109.41%1.24億 | 144.58%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.58%-1.14億 | -96.84%204.1万 | 469.65%7,886.8万 | -82.14%1,101.3万 | -119.46%-385.2万 | -1,953.22%-8,398.8万 | 200.52%6,465.8万 | -241.06%-2,133.6万 | 118.88%6,166.7万 | 26.58%1,979.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.90%89.2万 | 65.12%-63.8万 | -82.30%-106.1万 | 2.01%81.1万 | 51.06%-108万 | 319.39%69.2万 | -136.00%-182.9万 | -214.59%-58.2万 | 256.19%79.5万 | -2,791.46%-220.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.72%5,317.2万 | 0.85%1.66億 | 0.85%1.66億 | -52.67%8,834.1万 | -38.39%7,651.7万 | -23.60%8,144.9万 | 61.65%1.65億 | 61.65%1.65億 | 114.62%1.87億 | 109.41%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -363.14%-3,191.5万 | -3.36%3.76億 | 0.71%1.87億 | -23.18%9,409.7万 | 5.75%1.02億 | 55.10%-689.1万 | 180.85%3.89億 | -3.23%1.85億 | 204.95%1.22億 | 952.57%9,653.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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