(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -428.15%-10.13万 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -320.50%-39.74万 | -37.81%-16万 | -66.43%-13.29万 | -61.69%-78.44万 | -397.34%-49.39万 | 13.58%-9.45万 | 8.47%-11.61万 | 46.61%-7.99万 | 62.41%-48.51万 | 62.65%-9.93万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.32%2.47万 | ---- |
株式ベースの報酬 | --20.26万 | ---- | ---- | --30.03万 | --30.03万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 24.18%9.36万 | -296.00%-3.96万 | -592.63%-8.75万 | -129.08%-2.52万 | -398.43%-13.85万 | 365.22%7.53万 | 111.28%2.02万 | -91.26%1.78万 | 22.95%8.66万 | -40.44%4.64万 |
-売上債権増減額 | -23.36%6,664 | -5.36%-5,563 | 288.86%7,137 | -1,021.32%-1.12万 | -437.49%-1.08万 | -17.45%8,695 | 18.93%-5,280 | 37.16%-3,779 | -97.66%1,215 | 20.01%3,209 |
-前払費用増減額 | --2.16万 | 291.74%1.23万 | 484.77%2.14万 | -291.22%-10.56万 | -1,552.19%-11.24万 | --0 | 481.80%3,146 | -91.39%3,658 | -48.95%5.52万 | -113.06%-6,804 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -2.03%6.53万 | -307.53%-4.64万 | -748.78%-11.61万 | 204.37%9.16万 | -130.50%-1.52万 | 552.95%6.66万 | 113.00%2.24万 | -89.27%1.79万 | 133.59%3.01万 | 115.93%5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -428.15%-10.13万 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%-6.08万 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 |
その他の投資活動純額 | -93.90%-6.08万 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%-6.08万 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3万 | 0 | 0 | 127.49%139.59万 | 211.85%139.59万 | 0 | 0 | 0 | -75.84%61.36万 | -69.24%44.76万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 211.42%140.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.34%45万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.01%16.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --3万 | ---- | ---- | -129.96%-5,519 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.84%-2,400 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --3万 | --0 | --0 | 127.49%139.59万 | 211.85%139.59万 | --0 | --0 | --0 | -75.84%61.36万 | -69.24%44.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 153.36%50.99万 | 134.92%74.66万 | 174.27%112.98万 | -66.80%41.19万 | 158.37%15.07万 | 5.71%20.13万 | -38.30%31.78万 | -66.80%41.19万 | 219.67%124.09万 | -84.33%5.83万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -161.36%-13.21万 | -103.08%-23.67万 | -307.19%-38.32万 | 186.60%71.79万 | 147.28%97.91万 | 71.01%-5.06万 | 64.10%-11.66万 | 87.03%-9.41万 | -197.21%-82.89万 | -54.20%39.59万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 150.68%37.78万 | 153.36%50.99万 | 134.92%74.66万 | 174.27%112.98万 | 174.27%112.98万 | 158.37%15.07万 | 5.71%20.13万 | -38.30%31.78万 | -66.80%41.19万 | -66.80%41.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | -428.15%-10.13万 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし