(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,106.03%-9億 | -76.34%8,950万 | 172.16%3.78億 | 179.02%1.39億 | ---1.76億 |
その他の非現金項目 | 161.28%2.21億 | 8.87%8,470万 | -61.43%7,780万 | 396.80%2.02億 | --4,060万 |
運転資金の増減額 | 1,426.80%6.09億 | 47.12%-4,590万 | 31.97%-8,680万 | 20.89%-1.28億 | ---1.61億 |
-売掛金増減額 | -5.59%4,220万 | 160.65%4,470万 | 54.28%-7,370万 | -75.22%-1.61億 | ---9,200万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -142.59%-230万 | --540万 |
-その他流動負債の変動 | 2,750.00%6,270万 | -37.14%220万 | -86.11%350万 | 182.62%2,520万 | ---3,050万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.01%4.48億 | 1.33%6.4億 | -11.05%6.32億 | 62.43%7.1億 | --4.37億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 16.69%-6,840万 | -20.91%-8,210万 | -21.90%-6,790万 | 9.72%-5,570万 | ---6,170万 |
無形資産取引の純額 | -47.42%-1.92億 | -22.09%-1.3億 | -4.72%-1.06億 | 5.22%-1.02億 | ---1.07億 |
事業取引の純額 | -43.84%-12.71億 | -30.93%-8.84億 | -992.23%-6.75億 | -245.41%-6,180万 | --4,250万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.32%-15.22億 | -28.60%-10.92億 | -287.63%-8.49億 | -75.00%-2.19億 | ---1.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -37.93%3.52億 | 145.18%5.67億 | 631.26%2.31億 | 18.84%-4,350万 | ---5,360万 |
株式発行/消却(ネット) | --5.9億 | --0 | -91.86%70万 | 473.33%860万 | --150万 |
配当金支払総額 | -113.80%-1.07億 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---2.04億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.42%7,060万 | 222.16%1.83億 | -1,225.66%-1.5億 | ---1,130万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.50%8.29億 | 2,128.29%6.17億 | 78.96%-3,040万 | 56.66%-1.45億 | ---3.33億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.19%6.59億 | -35.04%4.87億 | 92.21%7.5億 | -7.54%3.9億 | --4.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -248.36%-2.44億 | 166.40%1.65億 | -171.50%-2.48億 | 1,727.70%3.47億 | ---2,130万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -301.47%-1,370万 | 145.95%680万 | -213.85%-1,480万 | 223.81%1,300万 | ---1,050万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%4.01億 | 35.19%6.59億 | -35.04%4.87億 | 92.21%7.5億 | --3.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.21%1.88億 | -6.01%4.28億 | -16.57%4.56億 | 112.08%5.46億 | --2.58億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし